近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.49 | -0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.17 | -1.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.68 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债综合全价（总值）指数收益率×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙文龙 | 2025/09/22 | 7月20天 | 8.34 | 孙文龙，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2003年8月至2006年8月担任上海外高桥造船有限公司设计部设计员。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2010年7月至2021年12月担任国投瑞银基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理、基金投资部副总监、总监。2022年1月加入博道基金管理有限公司。现任权益投资副总监。2014年4月22日至2015年1月22日，担任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月3日至2015年1月22日，担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日，担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2015年3月14日至2021年12月31日，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月9日至2021年12月31日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2021年12月31日，担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年7月23日，担任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月29日至2021年12月31日，担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日至2021年12月31日，担任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2021年12月31日，担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任博道惠泰优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任博道惠泓价值成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 20.92 | 0.02 | -- | -4.78 |
| 制造业 | 45,915.17 | 53.45 | -- | 5.81 |
| 批发和零售业 | 3,584.65 | 4.17 | -- | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,009.19 | 1.17 | -- | -0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 840.53 | 0.98 | -- | -0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70 | 0.01 | -- | -1.96 |
| 合计 | 51,375.16 | 59.80 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01318 | 毛戈平 | 126.64 | 8,430.99 | 9.81% | 4.97 | -- |
| 002956 | 西麦食品 | 277.95 | 7,293.41 | 8.49% | 2.07 | 9.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.99 | 6,824.88 | 7.95% | 4.83 | 8.82 |
| 002756 | 永兴材料 | 71.30 | 5,334.66 | 6.21% | 新晋 | 10.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.96 | 5,111.08 | 5.95% | -1.11 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.02 | 4,379.00 | 5.10% | 新晋 | -6.46 |
| 600993 | 马应龙 | 163.17 | 4,103.78 | 4.78% | 0.82 | 2.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 108.37 | 3,886.15 | 4.52% | 2.42 | -4.01 |
| 603939 | 益丰药房 | 146.91 | 3,584.65 | 4.17% | 新晋 | 1.23 |
| 002595 | 豪迈科技 | 35.38 | 2,801.39 | 3.26% | 新晋 | 4.43 |
| 合计 | -- | 961.69 | 51,749.99 | 60.24% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,458.41 | 5.19 | 0.06 |
| 合计 | 4,458.41 | 5.19 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 44.00 | 4458.41 | 5.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 483.99 |
| 本期利润(万元) | -897.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85,900.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9851 |
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