近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙文龙 | 2025/09/22 | 4月9天 | 1.26 | 孙文龙，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2003年8月至2006年8月担任上海外高桥造船有限公司设计部设计员。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2010年7月至2021年12月担任国投瑞银基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理、基金投资部副总监、总监。2022年1月加入博道基金管理有限公司。现任权益投资副总监。2014年4月22日至2015年1月22日，担任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月3日至2015年1月22日，担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日，担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2015年3月14日至2021年12月31日，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月9日至2021年12月31日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2021年12月31日，担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年7月23日，担任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月29日至2021年12月31日，担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日至2021年12月31日，担任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2021年12月31日，担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任博道惠泰优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任博道惠泓价值成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 120.67 | 0.11 | -- | -4.91 |
| 制造业 | 41,774.91 | 37.88 | -- | -9.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 41,898.34 | 37.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 14.38 | 7,779.99 | 7.06% | 新晋 | -- |
| 689009 | 九号公司 | 135.48 | 7,531.61 | 6.83% | 新晋 | -7.03 |
| 002956 | 西麦食品 | 251.89 | 7,083.15 | 6.42% | 新晋 | 4.09 |
| 01318 | 毛戈平 | 72.38 | 5,341.14 | 4.84% | 新晋 | -- |
| 300408 | 三环集团 | 107.21 | 4,904.86 | 4.45% | 新晋 | 8.36 |
| 600993 | 马应龙 | 155.82 | 4,363.02 | 3.96% | 新晋 | -3.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 24.82 | 4,245.55 | 3.85% | 新晋 | -14.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.36 | 3,437.55 | 3.12% | 新晋 | -5.32 |
| 600066 | 宇通客车 | 70.74 | 2,313.20 | 2.10% | 新晋 | -3.91 |
| 03690 | 美团-W | 24.30 | 2,267.25 | 2.06% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 866.38 | 49,267.32 | 44.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,656.54 | 5.13 | -- |
| 合计 | 5,656.54 | 5.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 56.00 | 5656.54 | 5.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -150.95 |
| 本期利润(万元) | -828.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110,269.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 |