近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.41 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.25 | 0.09 | -1.27 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.14 | 0.32 | 1.32 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+同期银行活期存款利率(税后)×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈连权 | 2025/04/15 | 1年27天 | 1.31 | 陈连权，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年8月至2015年5月任交银施罗德基金管理有限公司投资研究部分析师、专户投资部副总经理。2015年5月至2017年11月任富国基金管理有限公司固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理、固定收益投资总监兼基金经理。2018年2月至2021年12月任上海远海资产管理有限公司副总经理、投资总监、研究总监。2021年12月加入博道基金管理有限公司，现任固定收益投资总监、投资决策委员会成员。自2016年5月24日至2017年11月15日，担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月6日至2017年11月15日，担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2017年11月15日，担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月26日至2017年11月15日，担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2017年11月15日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日至2017年11月15日，担任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月8日至2017年11月15日，担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起至2024年9月25日，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任博道和祥多元稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日至2026年4月29日，担任博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任博道和盈利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
博道和盈利率债债券A博道和盈利率债债券C基金总份额
博道和盈利率债债券A博道和盈利率债债券C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 111 | 67 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 319.75 | 1279.57 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.07 | 98.97 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.93 | 1.03 | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.38 | 0.18 | -- |
| 金融债券 | 12,169.30 | 42.93 | -9.26 |
| 其中：政策性金融债 | 12,169.30 | 42.93 | -9.26 |
| 合计 | 12,219.68 | 43.11 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250431 | 25农发31 | 40.00 | 4036.10 | 14.24 |
| 250313 | 25进出13 | 30.00 | 3021.68 | 10.66 |
| 230208 | 23国开08 | 10.00 | 1042.27 | 3.68 |
| 220208 | 22国开08 | 10.00 | 1035.80 | 3.65 |
| 240203 | 24国开03 | 10.00 | 1023.49 | 3.61 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.97 |
| 本期利润(万元) | 38.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,514.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0112 |
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