近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.84 | -1.20 | 1.54 | -4.47 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 11.71 | -0.50 | 1.16 | -4.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 7.13 | -0.70 | 0.38 | 0.14 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债综合全价（总值）指数收益率×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙文龙 | 2023/01/18 | 1年10月4天 | 3.21 | 孙文龙，男，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月3日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2015年3月14日至2021年12月31日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月9日至2021年12月31日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2021年12月31日任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理.2018年11月2日至2020年7月23日任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月29日至2021年12月31日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年12月1日至2021年12月31日任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日至2021年12月31日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任博道惠泰优选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
博道惠泰优选混合A博道惠泰优选混合C基金总份额
博道惠泰优选混合A博道惠泰优选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2257 | 2609 | 3176 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.95 | 7.14 | 6.76 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 42.61 | 4.50 | 3.91 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 57.39 | 95.50 | 96.09 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,333.96 | 6.48 | -- | 4.00 |
| 制造业 | 37,095.03 | 55.49 | -- | 8.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388.52 | 0.58 | -- | -2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09 | 0.03 | -- | -4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,422.36 | 2.13 | -- | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 675.02 | 1.01 | -- | 0.01 |
| 合计 | 43,934.98 | 65.72 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02057 | 中通快递-W | 34.56 | 6,104.51 | 9.13% | 2.53 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 18.77 | 4,729.08 | 7.07% | -0.15 | 5.76 |
| 002299 | 圣农发展 | 312.47 | 4,333.96 | 6.48% | 1.84 | 14.19 |
| 605305 | 中际联合 | 141.84 | 3,957.37 | 5.92% | -0.52 | 0.22 |
| 603055 | 台华新材 | 251.06 | 3,095.53 | 4.63% | 新晋 | 5.57 |
| 002595 | 豪迈科技 | 65.13 | 3,014.28 | 4.51% | -0.82 | -7.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.56 | 2,630.14 | 3.93% | -0.28 | -- |
| 605016 | 百龙创园 | 130.46 | 2,605.24 | 3.90% | 0.19 | -9.37 |
| 002831 | 裕同科技 | 100.62 | 2,587.95 | 3.87% | 新晋 | 7.51 |
| 603816 | 顾家家居 | 80.55 | 2,502.69 | 3.74% | -0.44 | -5.77 |
| 合计 | -- | 1,142.02 | 35,560.75 | 53.18% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,164.57 | 4.73 | -0.42 |
| 合计 | 3,164.57 | 4.73 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 31.40 | 3164.57 | 4.73 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 519.47 |
| 本期利润(万元) | 3,495.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1443 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,892.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0497 |
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