近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁争光 | 2024/01/30 | 3月 | -0.06 | 袁争光先生，中国国籍，上海财经大学金融学专业硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任上海金信证券研究所有限责任公司研究员、中原证券股份有限公司证券研究所研究员、光大保德信基金管理有限公司研究员、中欧基金管理有限公司研究员、中欧基金管理有限公司中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧货币市场基金基金经理助理兼高级研究员。2013年1月31日至2015年5月25日任中欧纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月11日至2015年5月18日任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年5月7日至2015年5月25日任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年5月7日至2015年7月13日任中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年9月1日任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年6月16日任中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年5月13日至2017年6月16日任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年6月16日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月加入博道基金管理有限公司任高级投资经理。2018年11月7日任博道卓远混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任博道志远混合型证券投资基金基金经理。2020年1月17日至2023年7月22日任博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月22日任博道安远6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任博道明远混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,034.43 | 15.39 | -- | -30.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.60 | 0.20 | -- | -3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.49 | 0.19 | -- | -2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.15 | 0.62 | -- | -4.23 |
| 卫生和社会工作 | 307.46 | 1.17 | -- | -0.49 |
| 合计 | 4,607.13 | 17.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603596 | 伯特利 | 13.66 | 762.23 | 2.91% | 新晋 | 1.63 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 28.19 | 583.25 | 2.22% | 新晋 | 7.18 |
| 605111 | 新洁能 | 13.42 | 508.50 | 1.94% | 新晋 | -1.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 17.23 | 480.72 | 1.83% | 新晋 | 1.62 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.23 | 460.52 | 1.76% | 新晋 | -- |
| 300316 | 晶盛机电 | 12.44 | 426.32 | 1.63% | 新晋 | 1.20 |
| 02333 | 长城汽车 | 42.30 | 333.62 | 1.27% | 新晋 | -- |
| 300015 | 爱尔眼科 | 24.02 | 307.46 | 1.17% | 新晋 | 1.91 |
| 002129 | TCL中环 | 25.45 | 301.33 | 1.15% | 新晋 | -8.25 |
| 603866 | 桃李面包 | 39.91 | 250.24 | 0.95% | 新晋 | 1.32 |
| 合计 | -- | 218.85 | 4,414.19 | 16.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,368.03 | 5.22 | -- |
| 可转换债券 | 1,914.90 | 7.30 | -- |
| 合计 | 3,282.93 | 12.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 13.50 | 1368.03 | 5.22 |
| 118034 | 晶能转债 | 7.58 | 796.58 | 3.04 |
| 110085 | 通22转债 | 2.30 | 248.53 | 0.95 |
| 110059 | 浦发转债 | 2.28 | 248.51 | 0.95 |
| 113042 | 上银转债 | 1.70 | 188.67 | 0.72 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.95 |
| 本期利润(万元) | -51.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,066.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 |