近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.09 | -1.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -7.13 | -2.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.04 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨梦 | 2023/08/25 | 8月22天 | -3.68 | 杨梦,女,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。2018年8月10日至2024年4月27日任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年06月05日任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2024年4月27日任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2627 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.43 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 82.42 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 17.58 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4.33 | 0.03 | -- | -1.81 |
采矿业 | 4.46 | 0.03 | -- | -3.19 |
制造业 | 1,385.91 | 9.32 | -- | -7.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.61 | 0.68 | -- | -2.38 |
建筑业 | 9.86 | 0.07 | -- | -1.55 |
批发和零售业 | 9.74 | 0.07 | -- | -0.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 114.87 | 0.77 | -- | 0.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.15 | 1.26 | -- | -1.52 |
金融业 | 93.06 | 0.63 | -- | -6.81 |
房地产业 | 9.30 | 0.06 | -- | -0.90 |
租赁和商务服务业 | 2.84 | 0.02 | -- | -0.38 |
科学研究和技术服务业 | 6.21 | 0.04 | -- | -0.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 94.91 | 0.64 | -- | 0.45 |
合计 | 2,023.25 | 13.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688157 | 松井股份 | 2.78 | 104.06 | 0.70% | 新晋 | -3.08 |
300105 | 龙源技术 | 14.52 | 89.59 | 0.60% | 新晋 | 5.39 |
605169 | 洪通燃气 | 7.83 | 69.37 | 0.47% | 新晋 | 4.89 |
002969 | 嘉美包装 | 18.24 | 65.30 | 0.44% | 新晋 | -1.76 |
688533 | 上声电子 | 1.89 | 54.38 | 0.37% | 新晋 | 16.01 |
合计 | -- | 45.26 | 382.70 | 2.58% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603236 | 移远通信 | 3.17 | 129.75 | 0.87% | 新晋 | 17.49 |
002402 | 和而泰 | 10.01 | 126.93 | 0.85% | 新晋 | 4.89 |
300327 | 中颖电子 | 6.93 | 122.35 | 0.82% | 新晋 | 11.44 |
688083 | 中望软件 | 1.54 | 119.31 | 0.80% | -0.03 | -5.61 |
300687 | 赛意信息 | 6.37 | 117.21 | 0.79% | 新晋 | -3.88 |
300428 | 立中集团 | 6.76 | 116.27 | 0.78% | 新晋 | 11.07 |
601369 | 陕鼓动力 | 13.04 | 114.23 | 0.77% | 新晋 | -4.06 |
002218 | 拓日新能 | 30.07 | 113.97 | 0.77% | 新晋 | -9.86 |
600882 | 妙可蓝多 | 8.49 | 113.43 | 0.76% | 新晋 | 15.92 |
688209 | 英集芯 | 8.30 | 113.36 | 0.76% | 新晋 | -3.79 |
合计 | -- | 94.68 | 1,186.81 | 7.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 803.78 | 5.40 | 0.17 |
合计 | 803.78 | 5.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 5.30 | 540.31 | 3.63 |
019727 | 23国债24 | 2.60 | 263.47 | 1.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -223.75 |
本期利润(万元) | -268.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.073 |
期末基金资产净值(万元) | 3,379.11 |
期末基金份额净值(元) | 0.9224 |