近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.88 | -0.31 | -0.60 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.47 | 0.04 | -0.40 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.59 | -0.35 | -0.20 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈连权 | 2023/04/11 | 1年1月4天 | 1.87 | 陈连权,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年8月至2015年5月在交银施罗德基金管理有限公司工作,历任数量分析师、信用分析师/宏观债券分析师、专户投资部专户副总经理兼投资经理;2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理,2016年5月任固定收益投资总监。2016年5月24日至2017年11月15日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月6日至2017年11月15日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月8日至2017年11月15日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日至2017年11月15日任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2017年11月15日任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2017年11月15日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年02月09日任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任博道和祥多元稳健债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2009 | 4318 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.99 | 7.21 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 8.05 | 1.21 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 91.95 | 98.79 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4.63 | 0.02 | -- | -0.53 |
采矿业 | 94.93 | 0.47 | -- | -1.45 |
制造业 | 2,793.86 | 13.92 | -- | 6.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.55 | 0.84 | -- | -0.30 |
建筑业 | 10.96 | 0.05 | -- | -0.45 |
批发和零售业 | 129.72 | 0.65 | -- | 0.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 53.69 | 0.27 | -- | -0.67 |
住宿和餐饮业 | 12.98 | 0.06 | -- | -0.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 301.21 | 1.50 | -- | 0.41 |
金融业 | 66.04 | 0.33 | -- | -0.98 |
房地产业 | 17.51 | 0.09 | -- | -0.41 |
租赁和商务服务业 | 40.70 | 0.20 | -- | -0.20 |
科学研究和技术服务业 | 7.32 | 0.04 | -- | -0.30 |
水利、环境和公共设施管理业 | 68.78 | 0.34 | -- | 0.07 |
卫生和社会工作 | 0.55 | 0.00 | -- | -0.22 |
文化、体育和娱乐业 | 144.87 | 0.72 | -- | 0.19 |
综合 | 3.96 | 0.02 | -- | 0.00 |
合计 | 3,920.26 | 19.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688036 | 传音控股 | 0.30 | 50.48 | 0.25% | 新晋 | -13.00 |
002106 | 莱宝高科 | 4.66 | 43.66 | 0.22% | 0.05 | 13.26 |
002283 | 天润工业 | 6.98 | 38.39 | 0.19% | 新晋 | -4.30 |
000612 | 焦作万方 | 6.53 | 38.20 | 0.19% | 新晋 | -5.68 |
688389 | 普门科技 | 2.10 | 37.99 | 0.19% | 新晋 | 12.13 |
300590 | 移为通信 | 3.92 | 37.59 | 0.19% | 新晋 | -0.90 |
688018 | 乐鑫科技 | 0.40 | 37.44 | 0.19% | 新晋 | 13.83 |
600312 | 平高电气 | 2.60 | 37.36 | 0.19% | 新晋 | -4.39 |
002048 | 宁波华翔 | 2.89 | 37.34 | 0.19% | 新晋 | 13.00 |
002206 | 海利得 | 8.50 | 37.32 | 0.19% | 新晋 | 0.34 |
合计 | -- | 38.88 | 395.77 | 1.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,223.32 | 16.06 | -1.07 |
金融债券 | 4,139.76 | 20.62 | -2.57 |
企业债券 | 7,729.70 | 38.50 | 1.62 |
中期票据 | 2,056.36 | 10.24 | 2.65 |
合计 | 17,149.14 | 85.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102000810 | 20汇金MTN006 | 20.00 | 2056.36 | 10.24 |
138911 | 23中证G3 | 20.00 | 2028.63 | 10.10 |
019727 | 23国债24 | 17.50 | 1773.37 | 8.83 |
185097 | 21中金G7 | 15.00 | 1518.18 | 7.56 |
122737 | 12石油04 | 10.00 | 1075.56 | 5.36 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 28.84 |
本期利润(万元) | 115.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 12,525.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.0049 |