基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.12 0.65 2.10 3.87 9.39 -0.59 -7.52
基准收益率②% 3.35 1.31 -0.23 1.45 7.56 -1.14 -4.40
① — ② 0.77 -0.66 2.33 2.42 1.83 0.55 -3.12
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈连权 2022/02/09 3年9月23天 8.52 陈连权，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年8月至2015年5月任交银施罗德基金管理有限公司投资研究部分析师、专户投资部副总经理。2015年5月至2017年11月任富国基金管理有限公司固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理、固定收益投资总监兼基金经理。2018年2月至2021年12月任上海远海资产管理有限公司副总经理、投资总监、研究总监。2021年12月加入博道基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。自2016年5月24日至2017年11月15日，担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月6日至2017年11月15日，担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2017年11月15日，担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月26日至2017年11月15日，担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2017年11月15日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日至2017年11月15日，担任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月8日至2017年11月15日，担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起至2024年9月25日，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任博道和祥多元稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任博道和盈利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高凯 2020/12/24 2022/02/09 1年1月16天 0.90
张建胜 2020/12/24 2022/02/09 1年1月16天 0.90

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.53 0.02 -- -1.82
采矿业 18.18 0.54 -- -4.97
制造业 595.49 17.70 -- -28.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.89 1.72 -- -0.01
建筑业 15.16 0.45 -- -1.03
批发和零售业 30.62 0.91 -- -0.13
交通运输、仓储和邮政业 48.98 1.46 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 40.84 1.21 -- -5.58
金融业 82.57 2.45 -- -4.06
房地产业 34.94 1.04 -- -0.84
租赁和商务服务业 21.68 0.64 -- -0.91
科学研究和技术服务业 13.10 0.39 -- -1.31
水利、环境和公共设施管理业 20.83 0.62 -- -0.38
教育 2.21 0.07 -- -0.50
文化、体育和娱乐业 10.40 0.31 -- -0.98
合计 993.42 29.53 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002206 海利得 1.82 11.10 0.33% -0.14 -2.50
603529 爱玛科技 0.26 9.03 0.27% 新晋 -5.56
600496 精工钢构 2.46 8.88 0.26% 新晋 1.07
688686 奥普特 0.06 8.79 0.26% 新晋 -11.59
000900 现代投资 2.13 8.71 0.26% 新晋 2.73
002349 精华制药 1.19 8.51 0.25% 新晋 9.22
002035 华帝股份 1.33 8.29 0.25% 新晋 -1.83
001338 永顺泰 0.72 8.15 0.24% 新晋 2.48
002746 仙坛股份 1.33 8.10 0.24% 新晋 -2.95
002367 康力电梯 1.22 8.08 0.24% 新晋 0.18
合计 -- 12.52 87.64 2.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 402.35 11.96 -9.31
金融债券 1,365.22 40.59 5.52
其中：政策性金融债 1,365.22 40.59 5.52
合计 1,767.57 52.55 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250205 25国开05 14.00 1365.22 40.59
019773 25国债08 2.00 201.27 5.98
019751 24国债16 2.00 201.08 5.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 218.07
本期利润(万元) 155.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0466
期末基金资产净值(万元) 3,363.69
期末基金份额净值(元) 1.123