基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.26 4.12 0.65 2.10 9.39 -0.59 -7.52
基准收益率②% -0.28 3.35 1.31 -0.23 7.56 -1.14 -4.40
① — ② -0.98 0.77 -0.66 2.33 1.83 0.55 -3.12
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈连权 2022/02/09 3年11月22天 13.48 陈连权，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年8月至2015年5月任交银施罗德基金管理有限公司投资研究部分析师、专户投资部副总经理。2015年5月至2017年11月任富国基金管理有限公司固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理、固定收益投资总监兼基金经理。2018年2月至2021年12月任上海远海资产管理有限公司副总经理、投资总监、研究总监。2021年12月加入博道基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。自2016年5月24日至2017年11月15日，担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月6日至2017年11月15日，担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2017年11月15日，担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月26日至2017年11月15日，担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2017年11月15日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日至2017年11月15日，担任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月8日至2017年11月15日，担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起至2024年9月25日，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任博道和祥多元稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任博道和盈利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高凯 2020/12/24 2022/02/09 1年1月16天 0.90
张建胜 2020/12/24 2022/02/09 1年1月16天 0.90

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.33 0.52 -- -4.50
制造业 663.30 22.68 -- -24.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.27 0.39 -- -1.41
批发和零售业 32.54 1.11 -- 0.06
交通运输、仓储和邮政业 11.05 0.38 -- -2.37
信息传输、软件和信息技术服务业 58.40 2.00 -- -3.26
金融业 13.21 0.45 -- -6.94
房地产业 12.52 0.43 -- -1.05
租赁和商务服务业 16.52 0.56 -- -1.12
科学研究和技术服务业 23.45 0.80 -- -0.86
水利、环境和公共设施管理业 4.09 0.14 -- -0.97
教育 1.25 0.04 -- -0.68
文化、体育和娱乐业 3.63 0.12 -- -1.21
合计 866.56 29.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688183 生益电子 0.12 11.85 0.41% 新晋 -12.56
301297 富乐德 0.31 11.10 0.38% 新晋 15.31
603185 弘元绿能 0.35 10.68 0.37% 新晋 -10.29
302132 中航成飞 0.13 10.27 0.35% 新晋 -3.06
002414 高德红外 0.70 10.27 0.35% 新晋 11.90
603379 三美股份 0.16 9.72 0.33% 新晋 15.13
002074 国轩高科 0.24 9.39 0.32% 新晋 -3.89
600839 四川长虹 1.01 9.19 0.31% 新晋 6.53
601020 华钰矿业 0.32 8.60 0.29% 新晋 25.11
600873 梅花生物 0.84 8.51 0.29% 新晋 7.61
合计 -- 4.18 99.58 3.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.02 6.91 -5.05
金融债券 1,371.88 46.91 6.32
其中：政策性金融债 1,371.88 46.91 6.32
合计 1,573.90 53.82 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250205 25国开05 14.00 1371.88 46.91
019773 25国债08 2.00 202.02 6.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -61.28
本期利润(万元) -41.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0145
期末基金资产净值(万元) 2,924.45
期末基金份额净值(元) 1.1088