基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.36 -1.23 0.25 -1.96 -0.59 -7.52 3.89
基准收益率②% 4.04 0.56 1.34 -1.00 -1.14 -4.40 0.91
① — ② 2.32 -1.79 -1.09 -0.96 0.55 -3.12 2.98
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈连权 2022/02/09 2年9月13天 2.34 陈连权，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年8月至2015年5月任交银施罗德基金管理有限公司投资研究部分析师、专户投资部副总经理。2015年5月至2017年11月任富国基金管理有限公司固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理、固定收益投资总监兼基金经理。2018年2月至2021年12月任上海远海资产管理有限公司副总经理、投资总监、研究总监。2021年12月加入博道基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。自2016年5月24日至2017年11月15日，担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月6日至2017年11月15日，担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2017年11月15日，担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月26日至2017年11月15日，担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2017年11月15日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日至2017年11月15日，担任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月8日至2017年11月15日，担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起至2024年9月25日，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任博道和祥多元稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高凯 2020/12/24 2022/02/09 1年1月16天 0.90
张建胜 2020/12/24 2022/02/09 1年1月16天 0.90

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.85 0.06 -- -2.42
采矿业 43.60 0.56 -- -5.34
制造业 2,168.09 28.07 -- -19.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.27 1.29 -- -1.96
建筑业 48.71 0.63 -- -0.95
批发和零售业 53.04 0.69 -- -1.10
交通运输、仓储和邮政业 94.01 1.22 -- -1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 439.53 5.69 -- 1.18
金融业 334.67 4.33 -- -1.91
房地产业 135.34 1.75 -- -1.49
租赁和商务服务业 4.33 0.06 -- -1.43
水利、环境和公共设施管理业 8.52 0.11 -- -0.89
文化、体育和娱乐业 8.62 0.11 -- -1.55
合计 3,442.58 44.57 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688095 福昕软件 0.58 38.79 0.50% 新晋 8.62
688018 乐鑫科技 0.32 37.46 0.48% 新晋 -9.32
688100 威胜信息 0.84 37.13 0.48% 新晋 -12.95
688208 道通科技 1.17 37.11 0.48% 0.04 2.51
688123 聚辰股份 0.62 36.54 0.47% 新晋 -5.14
688800 瑞可达 1.27 36.54 0.47% 新晋 -3.69
002139 拓邦股份 3.19 36.05 0.47% 新晋 16.95
002609 捷顺科技 4.23 35.57 0.46% 新晋 1.08
300673 佩蒂股份 2.42 35.04 0.45% 新晋 8.73
605333 沪光股份 1.19 34.77 0.45% 新晋 13.05
合计 -- 15.83 365.00 4.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,571.36 20.34 -0.16
金融债券 1,018.43 13.19 --
其中：政策性金融债 1,018.43 13.19 --
可转换债券 894.95 11.59 -1.08
同业存单 99.34 1.29 -9.10
合计 3,584.08 46.41 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019697 23国债04 10.00 1060.32 13.73
240210 24国开10 10.00 1018.43 13.19
019727 23国债24 5.00 511.04 6.62
113042 上银转债 2.33 264.18 3.42
110059 浦发转债 2.32 257.52 3.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -259.47
本期利润(万元) 453.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0576
期末基金资产净值(万元) 7,723.78
期末基金份额净值(元) 1.0105