基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.30 -1.26 4.12 0.65 5.64 9.39 -0.59
基准收益率②% -0.50 -0.28 3.35 1.31 4.18 7.56 -1.14
① — ② 2.80 -0.98 0.77 -0.66 1.46 1.83 0.55
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈连权 2022/02/09 4年3月2天 15.41 陈连权，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年8月至2015年5月任交银施罗德基金管理有限公司投资研究部分析师、专户投资部副总经理。2015年5月至2017年11月任富国基金管理有限公司固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理、固定收益投资总监兼基金经理。2018年2月至2021年12月任上海远海资产管理有限公司副总经理、投资总监、研究总监。2021年12月加入博道基金管理有限公司，现任固定收益投资总监、投资决策委员会成员。自2016年5月24日至2017年11月15日，担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月6日至2017年11月15日，担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2017年11月15日，担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月26日至2017年11月15日，担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2017年11月15日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日至2017年11月15日，担任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月8日至2017年11月15日，担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起至2024年9月25日，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任博道和祥多元稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日至2026年4月29日，担任博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任博道和盈利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高凯 2020/12/24 2022/02/09 1年1月16天 0.90
张建胜 2020/12/24 2022/02/09 1年1月16天 0.90

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.33 0.16 -- -1.84
采矿业 32.08 1.19 -- -3.61
制造业 303.58 11.23 -- -36.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.52 0.57 -- -1.68
建筑业 8.08 0.30 -- -1.35
批发和零售业 1.22 0.05 -- -1.46
交通运输、仓储和邮政业 15.16 0.56 -- -1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 36.82 1.36 -- -3.24
金融业 109.01 4.03 -- -2.73
房地产业 0.59 0.02 -- -1.64
租赁和商务服务业 3.56 0.13 -- -1.48
科学研究和技术服务业 6.00 0.22 -- -1.75
卫生和社会工作 0.95 0.04 -- -1.22
文化、体育和娱乐业 0.46 0.02 -- -1.39
合计 537.36 19.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.06 24.10 0.89% 新晋 8.82
688256 寒武纪 0.02 19.66 0.73% 新晋 47.69
300308 中际旭创 0.03 17.08 0.63% 新晋 28.01
600519 贵州茅台 0.01 14.50 0.54% 新晋 -6.46
300502 新易盛 0.03 13.29 0.49% 新晋 7.81
601318 中国平安 0.22 12.49 0.46% 新晋 2.10
601899 紫金矿业 0.32 10.47 0.39% 新晋 1.44
600036 招商银行 0.26 10.22 0.38% 新晋 -3.25
000333 美的集团 0.10 7.64 0.28% 新晋 5.46
600900 长江电力 0.26 7.03 0.26% 新晋 2.24
合计 -- 1.31 136.48 5.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.65 7.50 0.59
金融债券 1,398.58 51.73 4.82
其中：政策性金融债 1,398.58 51.73 4.82
合计 1,601.24 59.23 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250313 25进出13 10.00 1007.23 37.25
250205 25国开05 4.00 391.35 14.47
019773 25国债08 2.00 202.65 7.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.22
本期利润(万元) 67.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0272
期末基金资产净值(万元) 2,703.71
期末基金份额净值(元) 1.1343