近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-30 | 资产净值(亿元)： | 4.39(2016-01-28) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.76 | 2.73 | 2.89 | 1.60 | 14.84 | 5.46 | 9.66 | 58.56 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 7.63 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.69 | 3.09 | 3.26 | 5.77 | 5.61 | 2.88 | 50.93 |
| ① — ③ | 0.21 | 1.26 | 2.95 | 0.41 | 6.13 | 12.70 | 13.41 | -- |
| 同类排名 | 4092/8391 | 2586/8328 | 2048/8147 | 2807/8272 | 1764/7828 | 1162/6979 | 1051/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.87 | 6.36 | -1.23 | 0.25 | 9.39 | -0.59 | -7.52 |
| 基准收益率②% | 1.45 | 4.04 | 0.56 | 1.34 | 7.56 | -1.14 | -4.40 |
| ① — ② | 2.42 | 2.32 | -1.79 | -1.09 | 1.83 | 0.55 | -3.12 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈连权 | 2022/02/09 | 3年2月14天 | 4.44 | 陈连权，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年8月至2015年5月任交银施罗德基金管理有限公司投资研究部分析师、专户投资部副总经理。2015年5月至2017年11月任富国基金管理有限公司固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理、固定收益投资总监兼基金经理。2018年2月至2021年12月任上海远海资产管理有限公司副总经理、投资总监、研究总监。2021年12月加入博道基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。自2016年5月24日至2017年11月15日，担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月6日至2017年11月15日，担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2017年11月15日，担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月26日至2017年11月15日，担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2017年11月15日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日至2017年11月15日，担任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月8日至2017年11月15日，担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起至2024年9月25日，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任博道和祥多元稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任博道和盈利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3452 | 3803 | 4396 | 5239 | |
| 户均持有份额(万) | 2.34 | 3.02 | 2.77 | 2.11 | |
| 机构持有比例(%) | -- | 25.77 | 24.26 | 2.72 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 74.23 | 75.74 | 97.28 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 49.11 | 0.85 | -- | -1.22 |
| 采矿业 | 94.86 | 1.64 | -- | -2.76 |
| 制造业 | 1,397.50 | 24.20 | -- | -22.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.50 | 1.72 | -- | -1.25 |
| 建筑业 | 29.05 | 0.50 | -- | -1.23 |
| 批发和零售业 | 67.72 | 1.17 | -- | -0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.50 | 2.45 | -- | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.98 | 3.58 | -- | -1.69 |
| 金融业 | 359.18 | 6.22 | -- | -0.61 |
| 房地产业 | 37.23 | 0.64 | -- | -1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 11.32 | 0.20 | -- | -1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 18.75 | 0.32 | -- | -1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.68 | 0.69 | -- | -0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.01 | 0.10 | -- | -1.61 |
| 合计 | 2,558.39 | 44.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301327 | 华宝新能 | 0.40 | 30.68 | 0.53% | 新晋 | -25.68 |
| 000672 | 上峰水泥 | 3.70 | 28.31 | 0.49% | 新晋 | 6.55 |
| 601222 | 林洋能源 | 3.30 | 23.33 | 0.40% | 新晋 | -6.85 |
| 601939 | 建设银行 | 2.50 | 21.98 | 0.38% | 新晋 | 8.15 |
| 000039 | 中集集团 | 2.80 | 21.78 | 0.38% | 新晋 | -21.22 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.20 | 21.65 | 0.37% | 新晋 | -15.67 |
| 600219 | 南山铝业 | 5.50 | 21.51 | 0.37% | 新晋 | -8.80 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.93 | 20.37 | 0.35% | 新晋 | -22.24 |
| 600299 | 安迪苏 | 1.61 | 20.21 | 0.35% | 新晋 | -11.44 |
| 002001 | 新和成 | 0.86 | 18.89 | 0.33% | 新晋 | 2.23 |
| 合计 | -- | 22.80 | 228.71 | 3.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,464.37 | 25.36 | 5.02 |
| 金融债券 | 1,066.75 | 18.48 | 5.29 |
| 其中：政策性金融债 | 1,066.75 | 18.48 | 5.29 |
| 可转换债券 | 363.84 | 6.30 | -5.29 |
| 合计 | 2,894.97 | 50.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019697 | 23国债04 | 10.00 | 1101.58 | 19.08 |
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1066.75 | 18.48 |
| 019749 | 24国债15 | 3.60 | 362.79 | 6.28 |
| 113042 | 上银转债 | 1.00 | 120.05 | 2.08 |
| 127032 | 苏行转债 | 0.66 | 86.35 | 1.50 |
| 基金名称 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150119)中欧纯债分级债券B (J166017)中欧纯债分级债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；纯债B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-01-28 | 1.02 |
| 2015-07-29 | 1.02 |
| 2015-01-29 | 1.02 |
| 2014-07-29 | 1.02 |
| 2014-01-29 | 1.02 |
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 761.66 |
| 本期利润(万元) | 254.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0407 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,773.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0496 |
