基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.28 4.94 3.97 -0.44 6.51 -14.61 -9.66
基准收益率②% 14.00 1.35 0.21 -0.45 11.26 -7.36 --
① — ② 9.28 3.59 3.76 0.01 -4.75 -7.25 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何晓彬 2022/06/02 3年6月2天 1.37 何晓彬先生，经济学博士，18年证券、基金从业经验。2004年7月至2005年8月担任长城基金管理有限公司金融工程研究员，2006年3月至2010年6月担任交银施罗德基金管理有限公司金融工程部门总经理助理，2010年10月至2012年6月担任上海凯石投资管理有限公司金融工程部门总监，2012年7月至2014年6月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资部门副总经理、投资经理，2014年7月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司量化高级投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任研究副总监兼研究部总经理、专户投资二部总经理，同时兼任私募资产管理计划投资经理。 2022年6月2日任博道研究恒选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道研究恒选混合A博道研究恒选混合C基金总份额

博道研究恒选混合A博道研究恒选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)417455506553
户均持有份额(万)2.903.012.332.24
机构持有比例(%)27.3025.448.508.08
个人持有比例(%)72.7074.5691.5091.92

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 20.67 0.40 -- -1.44
采矿业 16.24 0.31 -- -5.20
制造业 2,428.57 46.62 -- 0.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.13 0.60 -- -1.13
批发和零售业 54.25 1.04 -- 0.00
交通运输、仓储和邮政业 18.72 0.36 -- -2.15
信息传输、软件和信息技术服务业 328.95 6.32 -- -0.47
金融业 6.25 0.12 -- -6.39
房地产业 12.84 0.25 -- -1.63
租赁和商务服务业 18.26 0.35 -- -1.20
科学研究和技术服务业 173.08 3.32 -- 1.62
水利、环境和公共设施管理业 12.33 0.24 -- -0.76
教育 2.36 0.05 -- -0.52
卫生和社会工作 2.35 0.05 -- -1.11
文化、体育和娱乐业 2.21 0.04 -- -1.25
合计 3,128.21 60.07 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.39 236.07 4.53% 1.86 --
09988 阿里巴巴-W 0.99 159.98 3.07% 1.90 --
01810 小米集团-W 3.20 157.76 3.03% 0.62 --
00981 中芯国际 1.50 108.94 2.09% 新晋 --
02015 理想汽车-W 1.12 103.69 1.99% 新晋 --
300750 宁德时代 0.25 101.30 1.94% -0.69 -3.39
300502 新易盛 0.26 95.10 1.83% 新晋 8.27
03690 美团-W 0.89 85.01 1.63% 新晋 --
688131 皓元医药 0.88 72.69 1.40% 新晋 -5.59
01024 快手-W 0.87 67.20 1.29% 新晋 --
688981 中芯国际 0.20 28.03 0.54% 新晋 -10.20
合计 -- 10.55 1,215.77 23.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 312.22 5.99 0.83
合计 312.22 5.99 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.80 181.39 3.48
019773 25国债08 1.30 130.82 2.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 151.03
本期利润(万元) 196.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2034
期末基金资产净值(万元) 814.60
期末基金份额净值(元) 1.1051