基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 11.27 -1.29 -2.61 -4.80 -14.61 -9.66 --
基准收益率②% 11.97 -1.61 1.45 -4.60 -7.36 -- --
① — ② -0.70 0.32 -4.06 -0.20 -7.25 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何晓彬 2022/06/02 2年5月18天 -17.51 何晓彬先生，经济学博士，18年证券、基金从业经验。2004年7月至2005年8月担任长城基金管理有限公司金融工程研究员，2006年3月至2010年6月担任交银施罗德基金管理有限公司金融工程部门总经理助理，2010年10月至2012年6月担任上海凯石投资管理有限公司金融工程部门总监，2012年7月至2014年6月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资部门副总经理、投资经理，2014年7月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司量化高级投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任研究副总监兼研究部总经理、专户投资二部总经理，同时兼任私募资产管理计划投资经理。 2022年6月2日任博道研究恒选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道研究恒选混合A博道研究恒选混合C基金总份额

博道研究恒选混合A博道研究恒选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)506553610712
户均持有份额(万)2.332.242.232.13
机构持有比例(%)8.508.087.366.60
个人持有比例(%)91.5091.9292.6493.40

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 24.55 0.40 -- -2.08
采矿业 205.11 3.30 -- -2.60
制造业 3,759.54 60.49 -- 13.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 88.59 1.43 -- -1.82
建筑业 140.12 2.25 -- 0.67
批发和零售业 21.36 0.34 -- -1.45
交通运输、仓储和邮政业 137.78 2.22 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 249.50 4.01 -- -0.50
金融业 169.65 2.73 -- -3.51
租赁和商务服务业 27.74 0.45 -- -1.04
科学研究和技术服务业 27.95 0.45 -- -0.96
教育 4.07 0.07 -- -1.30
卫生和社会工作 40.88 0.66 -- -1.03
文化、体育和娱乐业 36.15 0.58 -- -1.08
合计 4,932.99 79.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.76 191.94 3.09% 0.83 7.42
600519 贵州茅台 0.07 122.36 1.97% 0.78 -0.05
002595 豪迈科技 2.37 109.68 1.76% 0.43 -11.44
000333 美的集团 1.09 82.91 1.33% 0.14 -5.04
300274 阳光电源 0.82 81.66 1.31% 0.07 -10.06
300760 迈瑞医疗 0.25 73.25 1.18% 0.12 0.74
002415 海康威视 2.14 69.10 1.11% 新晋 7.59
300394 天孚通信 0.68 68.74 1.11% 新晋 10.81
300308 中际旭创 0.34 53.27 0.86% 新晋 -19.86
600690 海尔智家 1.41 45.33 0.73% -0.20 -7.09
06690 海尔智家 0.64 18.01 0.29% -0.18 --
合计 -- 10.57 916.25 14.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 304.49 4.90 -1.06
合计 304.49 4.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.50 153.31 2.47
019740 24国债09 1.50 151.17 2.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -46.98
本期利润(万元) 189.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1495
期末基金资产净值(万元) 1,484.45
期末基金份额净值(元) 0.8252