近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.61 | -4.80 | -8.09 | -4.06 | -14.61 | -9.66 | -- |
基准收益率②% | 1.45 | -4.60 | -3.23 | -3.47 | -7.36 | -- | -- |
① — ② | -4.06 | -0.20 | -4.86 | -0.59 | -7.25 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何晓彬 | 2022/06/02 | 1年11月17天 | -20.68 | 何晓彬先生,经济学博士,18年证券、基金从业经验。2004年7月至2005年8月担任长城基金管理有限公司金融工程研究员,2006年3月至2010年6月担任交银施罗德基金管理有限公司金融工程部门总经理助理,2010年10月至2012年6月担任上海凯石投资管理有限公司金融工程部门总监,2012年7月至2014年6月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资部门副总经理、投资经理,2014年7月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司量化高级投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任研究副总监兼研究部总经理、专户投资二部总经理,同时兼任私募资产管理计划投资经理。 2022年6月2日任博道研究恒选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 553 | 610 | 712 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.24 | 2.23 | 2.13 | -- | |
机构持有比例(%) | 8.08 | 7.36 | 6.60 | -- | |
个人持有比例(%) | 91.92 | 92.64 | 93.40 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 6.40 | 0.12 | -- | -2.85 |
采矿业 | 141.24 | 2.75 | -- | -3.80 |
制造业 | 3,051.84 | 59.34 | -- | 13.15 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.84 | 1.79 | -- | -1.78 |
建筑业 | 77.64 | 1.51 | -- | -0.14 |
批发和零售业 | 74.65 | 1.45 | -- | -0.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 121.32 | 2.36 | -- | -0.09 |
住宿和餐饮业 | 19.91 | 0.39 | -- | -0.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 267.78 | 5.21 | -- | 0.36 |
金融业 | 173.01 | 3.36 | -- | -1.44 |
房地产业 | 7.20 | 0.14 | -- | -2.12 |
租赁和商务服务业 | 15.97 | 0.31 | -- | -0.68 |
科学研究和技术服务业 | 29.95 | 0.58 | -- | -0.66 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.06 | 0.12 | -- | -0.45 |
卫生和社会工作 | 16.89 | 0.33 | -- | -1.33 |
文化、体育和娱乐业 | 19.24 | 0.37 | -- | -1.95 |
合计 | 4,120.94 | 80.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.41 | 78.35 | 1.52% | -0.14 | 5.38 |
002595 | 豪迈科技 | 2.08 | 74.28 | 1.44% | 新晋 | 1.41 |
002415 | 海康威视 | 2.28 | 73.32 | 1.43% | 新晋 | 6.64 |
000858 | 五粮液 | 0.47 | 72.15 | 1.40% | 新晋 | 7.78 |
600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 68.12 | 1.32% | 0.03 | 2.58 |
300274 | 阳光电源 | 0.62 | 64.36 | 1.25% | -0.34 | 2.27 |
600887 | 伊利股份 | 1.75 | 48.79 | 0.95% | 新晋 | 3.13 |
002304 | 洋河股份 | 0.48 | 46.87 | 0.91% | 新晋 | 2.47 |
600406 | 国电南瑞 | 1.89 | 46.00 | 0.89% | 新晋 | -7.88 |
00700 | 腾讯控股 | 0.16 | 44.07 | 0.86% | -0.39 | -- |
合计 | -- | 10.18 | 616.31 | 11.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 293.57 | 5.71 | -0.37 |
合计 | 293.57 | 5.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 1.50 | 152.00 | 2.96 |
019709 | 23国债16 | 1.40 | 141.57 | 2.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -68.01 |
本期利润(万元) | -26.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0221 |
期末基金资产净值(万元) | 897.41 |
期末基金份额净值(元) | 0.7513 |