基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.69 -7.97 23.28 4.94 23.78 6.51 -14.61
基准收益率②% -1.78 -0.29 14.00 1.35 15.46 11.26 -7.36
① — ② -0.91 -7.68 9.28 3.59 8.32 -4.75 -7.25
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何晓彬 2022/06/02 3年11月9天 11.90 何晓彬先生，经济学博士，18年证券、基金从业经验。2004年7月至2005年8月担任长城基金管理有限公司金融工程研究员，2006年3月至2010年6月担任交银施罗德基金管理有限公司金融工程部门总经理助理，2010年10月至2012年6月担任上海凯石投资管理有限公司金融工程部门总监，2012年7月至2014年6月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资部门副总经理、投资经理，2014年7月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司量化高级投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任研究副总监兼研究部总经理、专户投资二部总经理，同时兼任私募资产管理计划投资经理。 2022年6月2日任博道研究恒选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道研究恒选混合A博道研究恒选混合C基金总份额

博道研究恒选混合A博道研究恒选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)268417455506
户均持有份额(万)2.122.903.012.33
机构持有比例(%)58.2627.3025.448.50
个人持有比例(%)41.7472.7074.5691.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 26.69 0.58 -- -1.42
采矿业 100.83 2.17 -- -2.63
制造业 2,524.03 54.38 -- 6.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.72 0.70 -- -1.55
建筑业 26.81 0.58 -- -1.07
交通运输、仓储和邮政业 45.18 0.97 -- -1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 121.44 2.62 -- -1.98
金融业 2.99 0.06 -- -6.70
租赁和商务服务业 14.49 0.31 -- -1.30
科学研究和技术服务业 75.94 1.64 -- -0.33
合计 2,971.12 64.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.31 178.79 3.85% -1.03 28.01
00883 中国海洋石油 5.00 123.61 2.66% 新晋 --
688498 源杰科技 0.11 113.92 2.45% 新晋 32.45
300750 宁德时代 0.22 89.18 1.92% -1.89 8.82
300502 新易盛 0.17 75.28 1.62% -1.60 7.81
00700 腾讯控股 0.17 72.65 1.57% -4.26 --
603259 药明康德 0.74 72.59 1.56% 新晋 2.16
09988 阿里巴巴-W 0.68 71.45 1.54% -2.72 --
300274 阳光电源 0.46 69.35 1.49% -1.44 10.02
01211 比亚迪股份 0.73 68.19 1.47% 新晋 --
合计 -- 8.59 935.01 20.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 262.71 5.66 -1.23
合计 262.71 5.66 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.30 131.73 2.84
019792 25国债19 1.30 130.98 2.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.42
本期利润(万元) -11.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0227
期末基金资产净值(万元) 516.47
期末基金份额净值(元) 0.9896