近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张建胜 | 2026/01/22 | 3月21天 | 3.79 | 张建胜，男，中国籍，15年证券从业经历，MBA。2007年8月至2010年8月担任安永（中国）企业咨询有限公司分析师，2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师，2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。2020年12月24日起至2022年2月9日，担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起，担任博道盛彦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任博道盛享品质成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 12,948.64 | 4.96 | -- | 0.16 |
| 制造业 | 76,566.43 | 29.31 | -- | -18.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,311.68 | 0.50 | -- | -4.10 |
| 金融业 | 9,973.50 | 3.82 | -- | -2.94 |
| 合计 | 100,800.25 | 38.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 34.56 | 14,769.14 | 5.65% | 新晋 | -- |
| 600111 | 北方稀土 | 214.42 | 10,223.74 | 3.91% | 新晋 | 11.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 17.64 | 10,044.39 | 3.85% | 新晋 | 28.01 |
| 601601 | 中国太保 | 268.90 | 9,973.50 | 3.82% | 新晋 | -3.27 |
| 603067 | 振华股份 | 254.54 | 7,987.47 | 3.06% | 新晋 | 3.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 239.64 | 7,841.02 | 3.00% | 新晋 | 1.44 |
| 002299 | 圣农发展 | 353.97 | 6,265.27 | 2.40% | 新晋 | -0.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 250.30 | 6,188.07 | 2.37% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49.68 | 5,219.93 | 2.00% | 新晋 | -- |
| 000831 | 中国稀土 | 99.47 | 4,773.46 | 1.83% | 新晋 | 11.68 |
| 合计 | -- | 1,783.12 | 83,285.99 | 31.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,885.02 | 5.32 | -- |
| 合计 | 13,885.02 | 5.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 120.90 | 12121.92 | 4.64 |
| 019773 | 25国债08 | 17.40 | 1763.10 | 0.67 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -965.89 |
| 本期利润(万元) | -10,970.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0397 |
| 期末基金资产净值(万元) | 261,226.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9601 |