近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | -0.20 | 0.59 | -0.49 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.10 | 0.29 | 1.17 | -0.87 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.94 | -0.49 | -0.58 | 0.38 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈连权 | 2024/08/20 | 1年5月11天 | 3.65 | 陈连权，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年8月至2015年5月任交银施罗德基金管理有限公司投资研究部分析师、专户投资部副总经理。2015年5月至2017年11月任富国基金管理有限公司固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理、固定收益投资总监兼基金经理。2018年2月至2021年12月任上海远海资产管理有限公司副总经理、投资总监、研究总监。2021年12月加入博道基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。自2016年5月24日至2017年11月15日，担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月6日至2017年11月15日，担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2017年11月15日，担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月26日至2017年11月15日，担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2017年11月15日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日至2017年11月15日，担任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月8日至2017年11月15日，担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起至2024年9月25日，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任博道和祥多元稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任博道和盈利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
博道和裕多元稳健30天持有债券A博道和裕多元稳健30天持有债券C基金总份额
博道和裕多元稳健30天持有债券A博道和裕多元稳健30天持有债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 264 | 517 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 15.26 | 19.91 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.50 | 0.07 | -- | -0.18 |
| 采矿业 | 3.80 | 0.19 | -- | -1.16 |
| 制造业 | 127.57 | 6.26 | -- | -1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.05 | 0.44 | -- | -0.24 |
| 建筑业 | 1.31 | 0.06 | -- | -0.28 |
| 批发和零售业 | 9.96 | 0.49 | -- | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.22 | 0.45 | -- | -0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.24 | 0.65 | -- | -0.35 |
| 金融业 | 36.31 | 1.78 | -- | 0.09 |
| 房地产业 | 1.45 | 0.07 | -- | -0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 3.57 | 0.18 | -- | -0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.36 | 0.12 | -- | -0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.29 | 0.16 | -- | -0.05 |
| 教育 | 0.42 | 0.02 | -- | -0.08 |
| 卫生和社会工作 | 0.22 | 0.01 | -- | -0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.95 | 0.10 | -- | -0.13 |
| 合计 | 225.22 | 11.05 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 0.01 | 4.24 | 0.21% | 新晋 | 7.32 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.41 | 4.15 | 0.20% | 新晋 | 7.61 |
| 001227 | 兰州银行 | 1.57 | 3.64 | 0.18% | 新晋 | 0.36 |
| 601860 | 紫金银行 | 1.27 | 3.51 | 0.17% | 新晋 | 1.35 |
| 300033 | 同花顺 | 0.01 | 3.22 | 0.16% | 新晋 | 7.24 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.16 | 3.20 | 0.16% | 新晋 | -3.27 |
| 001286 | 陕西能源 | 0.32 | 2.98 | 0.15% | 新晋 | 4.92 |
| 601827 | 三峰环境 | 0.34 | 2.88 | 0.14% | 新晋 | 8.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.27 | 2.81 | 0.14% | -0.20 | 1.20 |
| 600210 | 紫江企业 | 0.38 | 2.79 | 0.14% | 新晋 | 3.09 |
| 合计 | -- | 4.74 | 33.42 | 1.65% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,661.09 | 81.51 | -3.06 |
| 合计 | 1,661.09 | 81.51 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019771 | 25国债06 | 4.30 | 436.97 | 21.44 |
| 019766 | 25国债01 | 4.00 | 404.46 | 19.85 |
| 019785 | 25国债13 | 3.00 | 301.81 | 14.81 |
| 019779 | 25国债10 | 2.30 | 232.86 | 11.43 |
| 019787 | 25国债15 | 1.50 | 150.93 | 7.41 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.94 |
| 本期利润(万元) | 18.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,966.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0304 |
- 博道启航混合A
- 博道启航混合C
- 博道卓远混合A
- 博道卓远混合C
- 博道中证500指数增强A
- 博道中证500指数增强C
- 博道中证500指数增强Y
- 博道远航混合A
- 博道远航混合C
- 博道沪深300指数增强A
- 博道沪深300指数增强C
- 博道沪深300指数增强Y
- 博道叁佰智航股票A
- 博道叁佰智航股票C
- 博道志远混合A
- 博道志远混合C
- 博道伍佰智航股票A
- 博道伍佰智航股票C
- 博道嘉泰回报混合
- 博道久航混合A
- 博道久航混合C
- 博道嘉瑞混合A
- 博道嘉瑞混合C
- 博道嘉元混合A
- 博道嘉元混合C
- 博道嘉兴一年持有混合
- 博道睿见一年持有混合
- 博道盛利6个月持有混合
- 博道嘉丰混合A
- 博道嘉丰混合C
- 博道消费智航股票A
- 博道消费智航股票C
- 博道盛彦混合A
- 博道盛彦混合C
- 博道成长智航股票A
- 博道成长智航股票C
- 博道盛兴一年持有混合
- 博道研究恒选混合A
- 博道研究恒选混合C
- 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A
- 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C
- 博道惠泰优选混合A
- 博道惠泰优选混合C
- 博道和祥多元稳健债券A
- 博道和祥多元稳健债券C
- 博道中证1000指数增强A
- 博道中证1000指数增强C
- 博道安远6个月持有混合
- 博道红利智航股票A
- 博道红利智航股票C
- 博道中证同业存单AAA指数7天
- 博道明远混合A
- 博道明远混合C
- 博道和裕多元稳健30天持有债券A
- 博道和裕多元稳健30天持有债券C
- 博道大盘成长股票A
- 博道大盘成长股票C
- 博道大盘价值股票A
- 博道大盘价值股票C
- 博道沪深300指数量化增强A
- 博道沪深300指数量化增强C
- 博道中证A500指数A
- 博道中证A500指数C
- 博道中证800指数增强A
- 博道中证800指数增强C
- 博道和盈利率债债券A
- 博道和盈利率债债券C
- 博道上证科创板综合指数增强A
- 博道上证科创板综合指数增强C
- 博道中证全指指数增强A
- 博道中证全指指数增强C
- 博道惠泓价值成长混合
- 博道盛享品质成长混合