近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.09 | -3.91 | -5.24 | -3.75 | -6.69 | -23.43 | 1.83 |
基准收益率②% | 1.16 | -4.61 | -3.32 | -3.06 | -7.55 | -14.18 | -4.87 |
① — ② | -3.25 | 0.70 | -1.92 | -0.69 | 0.86 | -9.25 | 6.70 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张建胜 | 2021/06/01 | 2年11月16天 | -19.98 | 张建胜先生,MBA,10年证券、基金从业经验。2007年8月至2010年8月担任安永(中国)企业咨询有限公司分析师,2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师,2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年12月24日至2022年02月09日任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金积极基金经理。2021年6月1日任博道盛彦混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1885 | 2037 | 2107 | 2277 | |
户均持有份额(万) | 2.51 | 0.76 | 0.81 | 0.78 | |
机构持有比例(%) | 69.68 | 6.48 | 7.01 | 6.78 | |
个人持有比例(%) | 30.32 | 93.52 | 92.99 | 93.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 185.70 | 0.79 | -- | -2.18 |
采矿业 | 153.59 | 0.65 | -- | -5.90 |
制造业 | 9,397.48 | 40.01 | -- | -6.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,953.98 | 8.32 | -- | 5.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,270.64 | 5.41 | -- | 0.56 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.36 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.48 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 12,963.54 | 55.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 8.59 | 2,365.77 | 10.07% | 1.00 | -- |
01810 | 小米集团-W | 146.62 | 1,985.80 | 8.45% | 0.05 | -- |
002352 | 顺丰控股 | 53.67 | 1,953.59 | 8.32% | 1.87 | 6.00 |
002595 | 豪迈科技 | 42.84 | 1,529.82 | 6.51% | 0.32 | 3.92 |
601966 | 玲珑轮胎 | 68.68 | 1,420.97 | 6.05% | 0.40 | 1.08 |
01579 | 颐海国际 | 68.90 | 925.68 | 3.94% | 新晋 | -- |
300613 | 富瀚微 | 26.21 | 873.34 | 3.72% | -1.59 | -7.57 |
603987 | 康德莱 | 112.06 | 831.49 | 3.54% | 0.33 | 7.60 |
605305 | 中际联合 | 21.77 | 822.91 | 3.50% | -1.46 | 6.84 |
03690 | 美团-W | 8.79 | 771.45 | 3.28% | 0.69 | -- |
合计 | -- | 558.13 | 13,480.82 | 57.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,223.34 | 5.21 | -0.06 |
合计 | 1,223.34 | 5.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 12.00 | 1223.34 | 5.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -156.18 |
本期利润(万元) | -326.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1094 |
期末基金资产净值(万元) | 1,100.82 |
期末基金份额净值(元) | 0.7123 |