基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.12 0.16 10.19 0.02 7.17 -- --
基准收益率②% -2.80 4.84 1.52 2.77 7.30 -- --
① — ② 2.68 -4.68 8.67 -2.75 -0.13 -- --
业绩比较基准 中证800价值指数收益率×90%+同期银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玮明 2025/07/30 9月13天 16.42 刘玮明，男，中国籍，6年证券从业经历，金融硕士，2019年6月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。自2024年4月27日至2026年4月29日，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日至2025年7月23日，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任博道大盘价值股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任博道衍晟混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任博道衍和债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨梦 2024/12/03 2025/12/08 1年5天 4.55

博道大盘价值股票A博道大盘价值股票C基金总份额

博道大盘价值股票A博道大盘价值股票C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)4291441----
户均持有份额(万)2.526.85----
机构持有比例(%)0.002.65----
个人持有比例(%)100.0097.35----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 689.60 9.64 -- 4.96
制造业 4,152.37 58.06 -- -2.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 848.95 11.87 -- 9.23
建筑业 27.67 0.39 -- -1.55
批发和零售业 20.30 0.28 -- -1.33
交通运输、仓储和邮政业 26.56 0.37 -- -2.19
信息传输、软件和信息技术服务业 130.42 1.82 -- -3.53
金融业 293.49 4.10 -- -5.37
租赁和商务服务业 5.38 0.08 -- -2.03
科学研究和技术服务业 177.56 2.48 -- -0.55
水利、环境和公共设施管理业 69.60 0.97 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 12.38 0.17 -- -1.55
合计 6,454.28 90.23 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688772 珠海冠宇 16.60 258.97 3.62% 新晋 0.76
601138 工业富联 4.87 250.61 3.50% 新晋 16.40
600114 东睦股份 8.79 244.01 3.41% 0.40 13.21
301219 腾远钴业 3.45 207.35 2.90% 新晋 39.32
600642 申能股份 22.10 196.91 2.75% 新晋 5.91
600886 国投电力 13.48 190.88 2.67% 新晋 1.05
600019 宝钢股份 27.96 179.22 2.51% 新晋 1.17
603259 药明康德 1.81 177.56 2.48% -1.15 2.16
601998 中信银行 21.21 176.04 2.46% 新晋 0.52
600985 淮北矿业 11.40 154.47 2.16% 新晋 2.39
合计 -- 131.67 2,036.02 28.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 382.08 5.34 0.06
合计 382.08 5.34 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.20 221.66 3.10
019827 26国债01 1.60 160.42 2.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.43
本期利润(万元) -177.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1099
期末基金资产净值(万元) 3,281.74
期末基金份额净值(元) 1.0478