基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.40 -1.06 -0.19 -0.86 0.15 -0.45 --
基准收益率②% 2.54 0.80 1.56 -0.36 0.02 -- --
① — ② -1.14 -1.86 -1.75 -0.50 0.13 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×13%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玮明 2024/09/25 1月26天 3.45 刘玮明，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2019年6月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。自2024年4月27日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈连权 2022/10/25 2024/09/25 1年11月 -2.77

博道和瑞多元稳健6个月持有混合A博道和瑞多元稳健6个月持有混合C基金总份额

博道和瑞多元稳健6个月持有混合A博道和瑞多元稳健6个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)311351443577
户均持有份额(万)6.0432.6234.6324.47
机构持有比例(%)33.6472.0370.6938.57
个人持有比例(%)66.3627.9729.3161.43

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 71.22 2.38 -- -3.52
制造业 328.85 10.98 -- -36.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.48 1.12 -- -2.13
建筑业 18.46 0.62 -- -0.96
批发和零售业 7.59 0.25 -- -1.54
交通运输、仓储和邮政业 21.58 0.72 -- -2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 47.08 1.57 -- -2.94
金融业 92.65 3.09 -- -3.15
租赁和商务服务业 4.44 0.15 -- -1.34
科学研究和技术服务业 8.83 0.29 -- -1.12
合计 634.18 21.17 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 0.57 18.41 0.61% 新晋 7.59
601818 光大银行 4.91 17.68 0.59% 新晋 2.74
601658 邮储银行 3.36 17.67 0.59% 新晋 -6.14
601288 农业银行 3.62 17.38 0.58% 新晋 -4.34
002916 深南电路 0.11 12.21 0.41% 新晋 -7.73
600900 长江电力 0.36 10.82 0.36% 新晋 -3.83
600170 上海建工 4.08 10.00 0.33% 新晋 17.53
600498 烽火通信 0.58 9.95 0.33% 新晋 8.77
600985 淮北矿业 0.55 9.91 0.33% 新晋 -7.47
600941 中国移动 0.09 9.87 0.33% 新晋 -3.29
合计 -- 18.23 133.90 4.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 284.33 9.49 --
金融债券 1,058.48 35.34 -23.83
其中：政策性金融债 1,058.48 35.34 -23.83
合计 1,342.81 44.83 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220215 22国开15 10.00 1058.48 35.34
019740 24国债09 1.50 151.17 5.05
102264 国债2408 0.70 71.22 2.38
019746 24特国03 0.30 31.45 1.05
019735 24国债04 0.30 30.49 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.90%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28.87
本期利润(万元) 15.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 1,520.79
期末基金份额净值(元) 0.9984