近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0298元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:3847/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-24 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 刘玮明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 1.00 | 3.69 | 0.41 | 3.47 | 2.23 | -- | 2.98 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 10.70 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -- | -- |
| ① — ② | 1.87 | -1.04 | 3.89 | 2.07 | -5.60 | 2.38 | -- | -7.72 |
| ① — ③ | 2.80 | -0.47 | 3.74 | -0.78 | -5.25 | 9.48 | -- | -- |
| 同类排名 | 1832/8391 | 3790/8328 | 1740/8147 | 3847/8272 | 4841/7828 | 1848/6979 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.72 | 1.40 | -1.06 | -0.19 | 2.87 | 0.15 | -0.45 |
| 基准收益率②% | 1.71 | 2.54 | 0.80 | 1.56 | 6.76 | 0.02 | -- |
| ① — ② | 1.01 | -1.14 | -1.86 | -1.75 | -3.89 | 0.13 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×13%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘玮明 | 2024/09/25 | 6月28天 | 5.91 | 刘玮明，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2019年6月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。自2024年4月27日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈连权 | 2022/10/25 | 2024/09/25 | 1年11月 | -2.77 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 230 | 311 | 351 | 443 | |
| 户均持有份额(万) | 5.23 | 6.04 | 32.62 | 34.63 | |
| 机构持有比例(%) | 33.24 | 33.64 | 72.03 | 70.69 | |
| 个人持有比例(%) | 66.76 | 66.36 | 27.97 | 29.31 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.90 | 0.09 | -- | -1.98 |
| 采矿业 | 37.46 | 1.83 | -- | -2.57 |
| 制造业 | 141.66 | 6.92 | -- | -39.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.28 | 1.58 | -- | -1.39 |
| 建筑业 | 19.63 | 0.96 | -- | -0.77 |
| 批发和零售业 | 11.94 | 0.58 | -- | -1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.57 | 2.03 | -- | -0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.27 | 1.09 | -- | -4.18 |
| 金融业 | 80.09 | 3.91 | -- | -2.92 |
| 房地产业 | 1.43 | 0.07 | -- | -2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 4.63 | 0.23 | -- | -1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.92 | 0.29 | -- | -1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.26 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.54 | 0.12 | -- | -1.59 |
| 合计 | 403.58 | 19.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 0.33 | 10.13 | 0.49% | -0.12 | -9.17 |
| 601398 | 工商银行 | 1.28 | 8.86 | 0.43% | 新晋 | 5.64 |
| 601288 | 农业银行 | 1.46 | 7.80 | 0.38% | -0.20 | 7.97 |
| 600025 | 华能水电 | 0.81 | 7.70 | 0.38% | 新晋 | 6.41 |
| 601818 | 光大银行 | 1.94 | 7.51 | 0.37% | -0.22 | -0.62 |
| 601998 | 中信银行 | 1.00 | 6.98 | 0.34% | 新晋 | 0.73 |
| 600900 | 长江电力 | 0.22 | 6.50 | 0.32% | -0.04 | 6.93 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.94 | 6.37 | 0.31% | 新晋 | 4.52 |
| 000920 | 沃顿科技 | 0.66 | 5.89 | 0.29% | 新晋 | 13.39 |
| 000166 | 申万宏源 | 1.09 | 5.83 | 0.28% | 新晋 | -6.03 |
| 合计 | -- | 9.73 | 73.57 | 3.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 278.38 | 13.60 | 4.11 |
| 金融债券 | 1,100.20 | 53.75 | 18.41 |
| 其中：政策性金融债 | 1,100.20 | 53.75 | 18.41 |
| 合计 | 1,378.58 | 67.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210215 | 21国开15 | 10.00 | 1100.20 | 53.75 |
| 019740 | 24国债09 | 1.10 | 111.39 | 5.44 |
| 019752 | 24特国05 | 0.40 | 42.59 | 2.08 |
| 102278 | 国债2417 | 0.40 | 41.86 | 2.05 |
| 102273 | 国债2414 | 0.40 | 41.27 | 2.02 |
| 019748 | 24国债14 | 0.40 | 41.27 | 2.02 |
| 基金名称 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博道基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016638)博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、可交换债券和可转换债券（含分离交易可转债）资产的比例合计占基金资产的10%-30%，投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%。本基金投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000852888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.bdfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.90% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.28 |
| 本期利润(万元) | 38.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,234.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0256 |
