基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.19 -0.86 -0.68 0.32 0.15 -0.45 --
基准收益率②% 1.56 -0.36 -0.59 0.11 0.02 -- --
① — ② -1.75 -0.50 -0.09 0.21 0.13 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×13%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈连权 2022/10/25 1年6月4天 0.03 陈连权，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年8月至2015年5月在交银施罗德基金管理有限公司工作，历任数量分析师、信用分析师/宏观债券分析师、专户投资部专户副总经理兼投资经理；2015年5月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理，2016年5月任固定收益投资总监。2016年5月24日至2017年11月15日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月6日至2017年11月15日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月8日至2017年11月15日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日至2017年11月15日任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2017年11月15日任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2017年11月15日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年02月09日任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任博道和祥多元稳健债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道和瑞多元稳健6个月持有混合A博道和瑞多元稳健6个月持有混合C基金总份额

博道和瑞多元稳健6个月持有混合A博道和瑞多元稳健6个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)351443577--
户均持有份额(万)32.6234.6324.47--
机构持有比例(%)72.0370.6938.57--
个人持有比例(%)27.9729.3161.43--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.80 0.03 -- -2.94
采矿业 37.46 0.61 -- -5.93
制造业 1,119.22 18.15 -- -28.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.99 1.07 -- -2.50
建筑业 4.30 0.07 -- -1.58
批发和零售业 50.77 0.82 -- -1.10
交通运输、仓储和邮政业 20.97 0.34 -- -2.12
住宿和餐饮业 5.13 0.08 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 123.08 2.00 -- -2.85
金融业 24.22 0.39 -- -4.41
房地产业 6.96 0.11 -- -2.15
租赁和商务服务业 16.01 0.26 -- -0.73
科学研究和技术服务业 2.71 0.04 -- -1.20
水利、环境和公共设施管理业 26.98 0.44 -- -0.13
文化、体育和娱乐业 56.81 0.92 -- -1.40
综合 1.58 0.03 -- -0.93
合计 1,563.99 25.36 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 0.12 20.19 0.33% 新晋 -8.95
688016 心脉医疗 0.10 18.19 0.30% 新晋 -3.77
002106 莱宝高科 1.83 17.15 0.28% 0.05 2.94
688798 艾为电子 0.30 15.61 0.25% 新晋 5.46
688389 普门科技 0.84 15.20 0.25% 新晋 14.47
002283 天润工业 2.74 15.07 0.24% 新晋 -0.86
000612 焦作万方 2.56 14.98 0.24% 新晋 43.90
688018 乐鑫科技 0.16 14.88 0.24% 新晋 14.74
688059 华锐精密 0.24 14.86 0.24% 新晋 -1.63
300590 移为通信 1.54 14.77 0.24% 新晋 26.07
合计 -- 10.43 160.90 2.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,037.97 49.26 -0.94
其中：政策性金融债 3,037.97 49.26 20.81
企业债券 506.06 8.21 4.68
合计 3,544.03 57.47 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230404 23农发04 20.00 2027.18 32.87
230211 23国开11 10.00 1010.79 16.39
185097 21中金G7 5.00 506.06 8.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.90%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -74.32
本期利润(万元) -62.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 4,417.32
期末基金份额净值(元) 0.9951