基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.03 3.99 0.37 -0.57 16.82 -6.49 -22.53
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -10.79 -20.58
① — ② -0.92 2.78 1.50 1.35 2.78 4.30 -1.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘兆阳 2025/07/23 4月12天 9.02 刘兆阳，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2022年7月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化投资部量化研究员、高级量化研究员。自2025年7月23日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨梦 2019/06/05 2025/10/15 6年4月10天 84.87
刘玮明 2024/04/27 2025/07/23 1年2月26天 22.44

博道叁佰智航股票A博道叁佰智航股票C基金总份额

博道叁佰智航股票A博道叁佰智航股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)852095671152412640
户均持有份额(万)3.823.713.413.49
机构持有比例(%)53.4546.0842.2953.86
个人持有比例(%)46.5553.9257.7146.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 629.11 0.61 -- -2.44
采矿业 6,344.38 6.16 -- -0.62
制造业 49,515.52 48.07 -- -9.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,619.67 2.54 -- 0.46
建筑业 1,324.15 1.29 -- -0.59
批发和零售业 401.98 0.39 -- -0.77
交通运输、仓储和邮政业 1,998.82 1.94 -- -2.19
信息传输、软件和信息技术服务业 4,938.11 4.79 -- -3.64
金融业 23,913.38 23.21 -- 13.95
房地产业 164.46 0.16 -- -2.30
租赁和商务服务业 448.62 0.44 -- -1.68
科学研究和技术服务业 2,097.25 2.04 -- -0.73
水利、环境和公共设施管理业 131.37 0.13 -- -1.03
卫生和社会工作 1,033.41 1.00 -- -0.14
文化、体育和娱乐业 721.67 0.70 -- -1.09
合计 96,281.90 93.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 9.62 3,867.32 3.75% -0.06 -3.39
600519 贵州茅台 2.28 3,298.80 3.20% -1.49 -0.17
600036 招商银行 79.01 3,192.82 3.10% 0.28 5.10
601899 紫金矿业 79.43 2,338.42 2.27% 新晋 -1.84
601318 中国平安 37.77 2,081.57 2.02% -0.70 0.79
603259 药明康德 16.96 1,900.03 1.84% 新晋 -11.95
000333 美的集团 25.15 1,827.30 1.77% 新晋 8.09
600030 中信证券 59.94 1,792.09 1.74% -0.35 -7.70
000858 五粮液 14.55 1,767.16 1.72% -0.13 -2.94
000063 中兴通讯 32.83 1,498.36 1.45% 新晋 -0.47
合计 -- 357.54 23,563.87 22.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,242.00 5.09 0.01
合计 5,242.00 5.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 29.00 2918.40 2.83
019758 24国债21 17.30 1751.50 1.70
019785 25国债13 4.00 400.79 0.39
019766 25国债01 1.70 171.31 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,851.64
本期利润(万元) 7,346.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2301
期末基金资产净值(万元) 55,701.36
期末基金份额净值(元) 1.6541