基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 10.10 5.01 3.46 -1.02 -1.60 -- --
基准收益率②% 8.20 0.76 0.40 -4.01 -1.41 -- --
① — ② 1.90 4.25 3.06 2.99 -0.19 -- --
业绩比较基准 中信消费风格指数收益率*90%+同期银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玮明 2024/04/27 1年7月7天 26.61 刘玮明，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2019年6月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。自2024年4月27日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日至2025年7月23日，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任博道大盘价值股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。
刘兆阳 2025/11/11 23天 -0.56 刘兆阳，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2022年7月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化投资部量化研究员、高级量化研究员。自2025年7月23日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨梦 2023/06/20 2024/04/27 2年11月20天 -11.16

博道消费智航股票A博道消费智航股票C基金总份额

博道消费智航股票A博道消费智航股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)146919580
户均持有份额(万)13.3614.673.64206.60
机构持有比例(%)87.6477.9435.5699.39
个人持有比例(%)12.3622.0664.440.61

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,039.90 2.53 -- -0.52
制造业 29,739.18 72.32 -- 14.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.90 0.33 -- -1.75
建筑业 44.20 0.11 -- -1.77
批发和零售业 2,325.43 5.66 -- 4.50
交通运输、仓储和邮政业 71.53 0.17 -- -3.96
信息传输、软件和信息技术服务业 231.16 0.56 -- -7.87
金融业 459.04 1.12 -- -8.14
房地产业 92.92 0.23 -- -2.23
租赁和商务服务业 654.89 1.59 -- -0.53
科学研究和技术服务业 2,504.02 6.09 -- 3.32
水利、环境和公共设施管理业 11.14 0.03 -- -1.13
卫生和社会工作 944.47 2.30 -- 1.16
文化、体育和娱乐业 119.48 0.29 -- -1.50
合计 38,371.26 93.33 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.48 3,581.67 8.71% -0.24 -0.17
000333 美的集团 24.45 1,776.54 4.32% 0.30 8.09
000858 五粮液 11.83 1,437.11 3.49% -1.83 -2.94
603259 药明康德 12.52 1,402.13 3.41% 2.09 -11.95
600276 恒瑞医药 16.06 1,149.17 2.79% 0.23 -5.05
000651 格力电器 21.95 871.85 2.12% -0.94 2.57
300760 迈瑞医疗 3.52 864.39 2.10% -0.23 -6.76
600887 伊利股份 30.37 828.49 2.01% -0.73 6.65
000568 泸州老窖 6.15 811.31 1.97% -0.19 -1.46
300015 爱尔眼科 43.52 537.04 1.31% 新晋 -7.46
合计 -- 172.85 13,259.70 32.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,071.15 5.04 -0.12
合计 2,071.15 5.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 16.20 1630.28 3.96
019785 25国债13 4.40 440.87 1.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 669.19
本期利润(万元) 303.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.03
期末基金资产净值(万元) 14,033.37
期末基金份额净值(元) 0.9094