近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.10 | -6.67 | -6.65 | -3.24 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 16.61 | -8.90 | -3.32 | -3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.51 | 2.23 | -3.33 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中信消费风格指数收益率*90%+同期银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘玮明 | 2024/04/27 | 6月24天 | 4.80 | 刘玮明，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2019年6月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。自2024年4月27日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨梦 | 2023/06/20 | 2024/04/27 | 2年11月20天 | -11.16 |
博道消费智航股票A博道消费智航股票C基金总份额
博道消费智航股票A博道消费智航股票C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 95 | 80 | 6 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.64 | 206.60 | 20.55 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 35.56 | 99.39 | 99.72 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 64.44 | 0.61 | 0.28 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 280.52 | 1.01 | -- | -2.79 |
| 采矿业 | 239.20 | 0.86 | -- | -5.80 |
| 制造业 | 22,077.59 | 79.80 | -- | 19.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.18 | 0.40 | -- | -3.20 |
| 建筑业 | 133.20 | 0.48 | -- | -1.30 |
| 批发和零售业 | 1,537.02 | 5.56 | -- | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144.89 | 0.52 | -- | -3.59 |
| 住宿和餐饮业 | 10.06 | 0.04 | -- | -1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.05 | 1.12 | -- | -4.70 |
| 金融业 | 187.85 | 0.68 | -- | -8.72 |
| 租赁和商务服务业 | 159.96 | 0.58 | -- | -1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 229.36 | 0.83 | -- | -1.07 |
| 教育 | 7.88 | 0.03 | -- | -1.68 |
| 卫生和社会工作 | 272.27 | 0.98 | -- | -1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.79 | 0.14 | -- | -2.09 |
| 合计 | 25,739.82 | 93.03 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.49 | 2,605.22 | 9.42% | 0.26 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 22.46 | 1,708.31 | 6.17% | 1.12 | -4.89 |
| 000858 | 五粮液 | 9.02 | 1,465.84 | 5.30% | 1.10 | 4.48 |
| 000651 | 格力电器 | 21.95 | 1,052.28 | 3.80% | 1.44 | -9.77 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.91 | 885.33 | 3.20% | 0.86 | 5.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13.08 | 684.21 | 2.47% | -0.12 | -0.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 19.82 | 637.21 | 2.30% | 0.94 | -7.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.05 | 600.12 | 2.17% | -0.57 | 2.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 20.07 | 583.43 | 2.11% | 0.20 | 9.87 |
| 002311 | 海大集团 | 8.62 | 413.93 | 1.50% | 新晋 | 9.13 |
| 合计 | -- | 124.47 | 10,635.88 | 38.44% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,416.77 | 5.12 | -0.10 |
| 合计 | 1,416.77 | 5.12 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 6.80 | 685.32 | 2.48 |
| 019733 | 24国债02 | 4.40 | 446.63 | 1.61 |
| 019727 | 23国债24 | 2.10 | 214.64 | 0.78 |
| 019749 | 24国债15 | 0.70 | 70.18 | 0.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -234.05 |
| 本期利润(万元) | 429.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0988 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,550.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7681 |
- 博道启航混合A
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- 博道中证500增强C
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- 博道远航混合C
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