基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.76 10.10 5.01 3.46 -1.60 -- --
基准收益率②% -3.06 8.20 0.76 0.40 -1.41 -- --
① — ② 3.82 1.90 4.25 3.06 -0.19 -- --
业绩比较基准 中信消费风格指数收益率*90%+同期银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玮明 2024/04/27 1年9月4天 32.72 刘玮明，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2019年6月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。自2024年4月27日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日至2025年7月23日，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任博道大盘价值股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。
刘兆阳 2025/11/11 2月20天 4.23 刘兆阳，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2022年7月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化投资部量化研究员、高级量化研究员。自2025年7月23日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨梦 2023/06/20 2024/04/27 2年11月20天 -11.16

博道消费智航股票A博道消费智航股票C基金总份额

博道消费智航股票A博道消费智航股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)146919580
户均持有份额(万)13.3614.673.64206.60
机构持有比例(%)87.6477.9435.5699.39
个人持有比例(%)12.3622.0664.440.61

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 797.00 1.29 -- -1.97
采矿业 238.21 0.39 -- -5.22
制造业 45,722.07 74.03 -- 14.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.98 0.04 -- -1.87
批发和零售业 1,764.53 2.86 -- 1.64
交通运输、仓储和邮政业 255.19 0.41 -- -4.07
住宿和餐饮业 107.36 0.17 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 990.24 1.60 -- -4.30
金融业 89.09 0.14 -- -10.08
租赁和商务服务业 1,100.46 1.78 -- -0.30
科学研究和技术服务业 5,528.22 8.95 -- 6.23
卫生和社会工作 80.11 0.13 -- -1.37
文化、体育和娱乐业 17.93 0.03 -- -1.64
综合 9.92 0.02 -- -0.91
合计 56,724.31 91.84 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.96 5,454.18 8.83% 0.12 -0.16
000333 美的集团 45.76 3,576.07 5.79% 1.47 -1.14
600276 恒瑞医药 43.66 2,600.56 4.21% 1.42 -4.01
603259 药明康德 24.17 2,190.38 3.55% 0.14 2.79
600887 伊利股份 59.24 1,694.26 2.74% 0.73 -8.88
000651 格力电器 34.06 1,369.89 2.22% 0.10 -2.68
000858 五粮液 9.56 1,012.79 1.64% -1.85 -2.92
000568 泸州老窖 8.24 957.65 1.55% -0.42 4.17
300760 迈瑞医疗 4.76 906.20 1.47% -0.63 -5.02
300347 泰格医药 14.44 818.82 1.33% 新晋 12.53
合计 -- 247.85 20,580.80 33.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,122.58 5.06 0.02
合计 3,122.58 5.06 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 16.20 1636.36 2.65
019792 25国债19 9.70 973.15 1.58
019785 25国债13 5.10 513.08 0.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 511.33
本期利润(万元) 81.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 35,250.51
期末基金份额净值(元) 0.9163