近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.65 | -3.24 | -2.59 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -3.32 | -3.26 | -1.54 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -3.33 | 0.02 | -1.05 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中信消费风格指数收益率*90%+同期银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘玮明 | 2024/04/27 | 19天 | 4.55 | 刘玮明,硕士研究生、金融硕士,2019年6月加入博道基金管理有限公司,先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。2024年4月27日任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。2024年4月27日任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月27日任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨梦 | 2023/06/20 | 2024/04/27 | 2年11月20天 | -11.16 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 80 | 6 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 206.60 | 20.55 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.39 | 99.72 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.61 | 0.28 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 959.08 | 3.48 | -- | -0.69 |
采矿业 | 18.88 | 0.07 | -- | -8.23 |
制造业 | 20,713.68 | 75.12 | -- | 15.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.84 | 0.20 | -- | -4.09 |
建筑业 | 153.06 | 0.56 | -- | -1.13 |
批发和零售业 | 1,039.32 | 3.77 | -- | 0.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 78.50 | 0.28 | -- | -2.58 |
住宿和餐饮业 | 81.44 | 0.30 | -- | -0.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 372.41 | 1.35 | -- | -4.83 |
金融业 | 216.24 | 0.78 | -- | -6.95 |
租赁和商务服务业 | 136.63 | 0.50 | -- | -0.35 |
科学研究和技术服务业 | 1,009.04 | 3.66 | -- | 2.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 48.29 | 0.18 | -- | -0.40 |
卫生和社会工作 | 645.12 | 2.34 | -- | 0.25 |
文化、体育和娱乐业 | 43.32 | 0.16 | -- | -2.26 |
合计 | 25,569.85 | 92.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.48 | 2,520.97 | 9.14% | 0.02 | 3.92 |
000858 | 五粮液 | 9.11 | 1,398.48 | 5.07% | 1.15 | 7.63 |
000333 | 美的集团 | 20.33 | 1,305.59 | 4.74% | 2.14 | 12.13 |
000651 | 格力电器 | 23.05 | 906.10 | 3.29% | 2.24 | 11.89 |
600809 | 山西汾酒 | 3.22 | 789.16 | 2.86% | 新晋 | 8.36 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.55 | 623.01 | 2.26% | -0.70 | 1.21 |
000568 | 泸州老窖 | 3.34 | 617.27 | 2.24% | -0.31 | 5.73 |
600887 | 伊利股份 | 19.49 | 543.77 | 1.97% | 0.28 | 4.53 |
002714 | 牧原股份 | 11.19 | 482.64 | 1.75% | 新晋 | 10.58 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.57 | 441.39 | 1.60% | -0.02 | 14.81 |
合计 | -- | 106.33 | 9,628.38 | 34.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,544.23 | 5.60 | 0.24 |
合计 | 1,544.23 | 5.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 5.40 | 550.50 | 2.00 |
019709 | 23国债16 | 4.50 | 455.04 | 1.65 |
019678 | 22国债13 | 3.60 | 366.42 | 1.33 |
019727 | 23国债24 | 1.70 | 172.27 | 0.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -887.88 |
本期利润(万元) | -1,069.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1193 |
期末基金资产净值(万元) | 2,311.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.7213 |