基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.60 -1.88 -5.30 -0.89 3.50 -18.46 26.20
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -1.80 4.28 -2.85 3.47 10.51 0.84 11.37
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨梦 2019/09/26 5年1月24天 56.17 杨梦，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任量化投资总监兼量化投资部总经理。自2018年8月10日起至2024年4月27日，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月3日起，担任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2024年10月24日，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年4月27日，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任博道成长智航股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任博道中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，拟任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道伍佰智航股票A博道伍佰智航股票C基金总份额

博道伍佰智航股票A博道伍佰智航股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2894381440804538
户均持有份额(万)11.3413.143.264.35
机构持有比例(%)56.2671.2120.0041.16
个人持有比例(%)43.7428.7980.0058.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,432.08 5.96 -- -0.70
制造业 33,767.85 58.60 -- -2.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,767.95 3.07 -- -0.53
建筑业 915.63 1.59 -- -0.19
批发和零售业 1,303.29 2.26 -- -0.31
交通运输、仓储和邮政业 1,583.97 2.75 -- -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 2,795.44 4.85 -- -0.97
金融业 6,254.20 10.85 -- 1.45
房地产业 538.24 0.93 -- -2.31
租赁和商务服务业 350.21 0.61 -- -0.97
科学研究和技术服务业 100.73 0.17 -- -1.73
水利、环境和公共设施管理业 379.04 0.66 -- -0.38
教育 27.80 0.05 -- -1.66
卫生和社会工作 255.37 0.44 -- -1.75
文化、体育和娱乐业 405.22 0.70 -- -1.53
合计 53,877.02 93.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 25.17 592.50 1.03% 新晋 13.71
601168 西部矿业 30.11 571.19 0.99% 新晋 0.30
000728 国元证券 59.17 524.84 0.91% 0.04 0.72
600170 上海建工 207.30 507.89 0.88% 新晋 17.53
600985 淮北矿业 27.60 497.08 0.86% 新晋 -7.47
600141 兴发集团 21.93 493.43 0.86% 新晋 6.23
002500 山西证券 69.02 455.53 0.79% 新晋 6.08
300502 新易盛 3.29 427.60 0.74% 0.10 -15.02
688510 航亚科技 25.24 427.57 0.74% 新晋 3.19
002916 深南电路 3.85 427.23 0.74% 新晋 -7.73
合计 -- 472.68 4,924.86 8.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,685.07 4.66 -0.43
合计 2,685.07 4.66 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 23.00 2318.00 4.02
019727 23国债24 2.10 214.64 0.37
019698 23国债05 0.90 91.53 0.16
019733 24国债02 0.60 60.90 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,422.33
本期利润(万元) 2,133.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0781
期末基金资产净值(万元) 24,306.58
期末基金份额净值(元) 1.2118