近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.30 | -0.89 | -2.66 | 0.08 | 3.50 | -18.46 | 26.20 |
基准收益率②% | -2.45 | -4.36 | -4.87 | -5.10 | -7.01 | -19.30 | 14.83 |
① — ② | -2.85 | 3.47 | 2.21 | 5.18 | 10.51 | 0.84 | 11.37 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨梦 | 2019/09/26 | 4年7月21天 | 40.46 | 杨梦,女,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。2018年8月10日至2024年4月27日任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年06月05日任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2024年4月27日任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3814 | 4080 | 4538 | 3866 | |
户均持有份额(万) | 13.14 | 3.26 | 4.35 | 5.66 | |
机构持有比例(%) | 71.21 | 20.00 | 41.16 | 47.57 | |
个人持有比例(%) | 28.79 | 80.00 | 58.84 | 52.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 362.17 | 0.38 | -- | -3.78 |
采矿业 | 2,665.78 | 2.81 | -- | -5.50 |
制造业 | 57,065.73 | 60.06 | -- | 0.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,356.75 | 2.48 | -- | -1.81 |
建筑业 | 1,216.73 | 1.28 | -- | -0.41 |
批发和零售业 | 979.28 | 1.03 | -- | -1.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,539.22 | 2.67 | -- | -0.20 |
住宿和餐饮业 | 49.79 | 0.05 | -- | -0.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,735.00 | 8.14 | -- | 1.96 |
金融业 | 8,138.25 | 8.57 | -- | 0.84 |
房地产业 | 348.31 | 0.37 | -- | -2.68 |
租赁和商务服务业 | 136.44 | 0.14 | -- | -0.70 |
科学研究和技术服务业 | 1,659.86 | 1.75 | -- | 0.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 868.56 | 0.91 | -- | 0.33 |
卫生和社会工作 | 972.34 | 1.02 | -- | -1.07 |
文化、体育和娱乐业 | 1,057.36 | 1.11 | -- | -1.31 |
综合 | 195.06 | 0.21 | -- | 0.08 |
合计 | 88,346.63 | 92.98 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300682 | 朗新集团 | 64.49 | 750.66 | 0.79% | 新晋 | -14.11 |
002791 | 坚朗五金 | 20.96 | 725.84 | 0.76% | 新晋 | 18.72 |
300105 | 龙源技术 | 114.92 | 709.06 | 0.75% | 新晋 | -2.89 |
601288 | 农业银行 | 167.39 | 708.06 | 0.75% | 新晋 | -0.54 |
601058 | 赛轮轮胎 | 46.58 | 683.79 | 0.72% | 新晋 | -1.29 |
000651 | 格力电器 | 17.30 | 680.06 | 0.72% | 新晋 | 7.36 |
600019 | 宝钢股份 | 102.39 | 679.87 | 0.72% | 新晋 | 1.34 |
600161 | 天坛生物 | 25.06 | 677.37 | 0.71% | 新晋 | 2.40 |
300428 | 立中集团 | 39.32 | 676.30 | 0.71% | 新晋 | 12.87 |
688157 | 松井股份 | 18.04 | 675.34 | 0.71% | 新晋 | 3.32 |
合计 | -- | 616.45 | 6,966.35 | 7.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,192.43 | 5.46 | 0.23 |
合计 | 5,192.43 | 5.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 20.80 | 2103.30 | 2.21 |
019678 | 22国债13 | 18.00 | 1832.08 | 1.93 |
019727 | 23国债24 | 11.60 | 1175.49 | 1.24 |
019703 | 23国债10 | 0.80 | 81.56 | 0.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,239.14 |
本期利润(万元) | -2,960.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0612 |
期末基金资产净值(万元) | 48,435.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.0871 |