近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨梦 | 2025/09/09 | 4月22天 | 11.32 | 杨梦，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任量化投资总监兼量化投资部总经理、投资决策委员会委员。自2018年8月10日起至2024年4月27日，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月3日起，担任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日起至2025年10月15日，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2024年10月24日，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年4月27日，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任博道成长智航股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任博道中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日至2025年2月26日，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日至2025年12月8日，担任博道大盘价值股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任博道沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任博道中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任博道中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任博道中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10.33 | 0.01 | -- | -1.36 |
| 制造业 | 249.42 | 0.19 | -- | -15.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228.15 | 0.17 | -- | -2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76 | 0.00 | -- | -0.49 |
| 合计 | 490.66 | 0.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世纪华通 | 13.18 | 224.85 | 0.17% | 新晋 | 12.39 |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.40 | 159.52 | 0.12% | 新晋 | -9.38 |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.16 | 67.17 | 0.05% | 新晋 | -4.17 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.23 | 10.33 | 0.01% | 新晋 | 49.41 |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.05 | 6.05 | 0.00% | 新晋 | -6.80 |
| 合计 | -- | 14.02 | 467.92 | 0.35% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 7.59 | 2,787.50 | 2.08% | 新晋 | -5.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54.00 | 1,861.23 | 1.39% | 新晋 | 22.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 28.03 | 1,589.58 | 1.19% | 新晋 | -11.31 |
| 603259 | 药明康德 | 16.16 | 1,464.74 | 1.09% | 新晋 | 2.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22.23 | 1,324.09 | 0.99% | 新晋 | -4.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 65.39 | 1,307.80 | 0.98% | 新晋 | 28.74 |
| 600036 | 招商银行 | 29.43 | 1,239.00 | 0.93% | 新晋 | -5.35 |
| 300502 | 新易盛 | 2.73 | 1,176.30 | 0.88% | 新晋 | -5.74 |
| 600309 | 万华化学 | 15.26 | 1,170.14 | 0.87% | 新晋 | 15.42 |
| 000001 | 平安银行 | 96.12 | 1,096.73 | 0.82% | 新晋 | -6.43 |
| 合计 | -- | 336.94 | 15,017.11 | 11.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 8.10 | 0.01 | -- |
| 合计 | 8.10 | 0.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111024 | 澳弘转债 | 0.08 | 8.10 | 0.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 455.64 |
| 本期利润(万元) | 408.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,762.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0411 |