近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.44 | 2.80 | -1.97 | -3.80 | -6.23 | -23.05 | 2.13 |
| 基准收益率②% | 11.71 | -0.50 | 1.16 | -4.61 | -7.55 | -14.18 | -4.87 |
| ① — ② | 6.73 | 3.30 | -3.13 | 0.81 | 1.32 | -8.87 | 7.00 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张建胜 | 2021/06/01 | 3年5月19天 | -12.18 | 张建胜先生，MBA，10年证券、基金从业经验。2007年8月至2010年8月担任安永（中国）企业咨询有限公司分析师，2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师，2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。2020年12月24日至2022年02月09日任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金积极基金经理。2021年6月1日任博道盛彦混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
博道盛彦混合A博道盛彦混合C基金总份额
博道盛彦混合A博道盛彦混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6367 | 6884 | 7525 | 8122 | |
| 户均持有份额(万) | 5.13 | 4.67 | 4.59 | 4.29 | |
| 机构持有比例(%) | 21.23 | 13.76 | 12.81 | 4.32 | |
| 个人持有比例(%) | 78.77 | 86.24 | 87.19 | 95.68 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,637.77 | 5.52 | -- | 3.04 |
| 制造业 | 9,333.89 | 31.47 | -- | -15.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,618.02 | 8.83 | -- | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773.68 | 2.61 | -- | -1.90 |
| 卫生和社会工作 | 204.76 | 0.69 | -- | -1.00 |
| 合计 | 14,568.12 | 49.12 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02057 | 中通快递-W | 15.65 | 2,763.86 | 9.32% | 3.01 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.81 | 2,730.37 | 9.20% | -0.70 | -- |
| 002595 | 豪迈科技 | 37.93 | 1,755.40 | 5.92% | -0.73 | -11.44 |
| 002299 | 圣农发展 | 118.08 | 1,637.77 | 5.52% | 2.32 | 14.66 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 78.34 | 1,577.75 | 5.32% | -0.28 | 5.37 |
| 01810 | 小米集团-W | 68.92 | 1,398.41 | 4.71% | -0.15 | -- |
| 002352 | 顺丰控股 | 29.16 | 1,311.62 | 4.42% | -2.34 | 2.57 |
| 600233 | 圆通速递 | 73.19 | 1,306.40 | 4.40% | 新晋 | -4.37 |
| 03690 | 美团-W | 7.25 | 1,124.69 | 3.79% | 0.48 | -- |
| 300394 | 天孚通信 | 10.59 | 1,064.30 | 3.59% | 新晋 | 10.81 |
| 合计 | -- | 445.92 | 16,670.57 | 56.19% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,395.73 | 4.71 | -0.43 |
| 合计 | 1,395.73 | 4.71 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 7.00 | 705.48 | 2.38 |
| 019733 | 24国债02 | 6.80 | 690.25 | 2.33 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -485.05 |
| 本期利润(万元) | 4,345.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1349 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,941.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8795 |
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