基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.89 -0.54 24.11 5.08 45.97 20.83 -6.23
基准收益率②% -2.17 -1.02 13.67 1.56 16.10 12.00 -7.55
① — ② 9.06 0.48 10.44 3.52 29.87 8.83 1.32
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张建胜 2021/06/01 4年11月10天 55.38 张建胜，男，中国籍，15年证券从业经历，MBA。2007年8月至2010年8月担任安永（中国）企业咨询有限公司分析师，2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师，2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。2020年12月24日起至2022年2月9日，担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起，担任博道盛彦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任博道盛享品质成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道盛彦混合A博道盛彦混合C基金总份额

博道盛彦混合A博道盛彦混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)26936964458406367
户均持有份额(万)1.513.255.155.13
机构持有比例(%)52.0140.7323.0521.23
个人持有比例(%)47.9959.2776.9578.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,795.04 7.43 -- 2.63
制造业 107,426.18 40.34 -- -7.30
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,289.59 0.48 -- -4.12
金融业 11,999.36 4.51 -- -2.25
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 140,515.05 52.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 54.03 23,089.60 8.67% 0.31 --
00883 中国海洋石油 539.20 13,330.43 5.01% 1.95 --
601899 紫金矿业 373.31 12,214.70 4.59% 新晋 1.44
601601 中国太保 323.52 11,999.36 4.51% 新晋 -3.27
300308 中际旭创 20.34 11,581.80 4.35% 新晋 28.01
603986 兆易创新 46.39 11,045.27 4.15% -4.60 36.49
600111 北方稀土 216.13 10,305.08 3.87% 新晋 11.71
603067 振华股份 291.39 9,143.82 3.43% 新晋 3.75
300408 三环集团 126.92 6,707.59 2.52% -0.27 48.61
002299 圣农发展 366.84 6,493.05 2.44% 新晋 -0.41
合计 -- 2,358.07 115,910.70 43.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,501.88 5.07 -0.19
合计 13,501.88 5.07 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 119.10 12068.10 4.53
019827 26国债01 14.30 1433.78 0.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,137.05
本期利润(万元) 2,823.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0664
期末基金资产净值(万元) 67,159.11
期末基金份额净值(元) 1.3892