基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.74 -0.69 -9.95 0.08 11.31 -20.14 0.71
基准收益率②% 16.96 -7.19 -6.46 -2.63 -5.69 -24.20 4.54
① — ② -2.22 6.50 -3.49 2.71 17.00 4.06 -3.83
业绩比较基准 中信成长风格指数收益率*90%+同期银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨梦 2021/10/26 3年27天 -2.00 杨梦，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任量化投资总监兼量化投资部总经理。自2018年8月10日起至2024年4月27日，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月3日起，担任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2024年10月24日，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年4月27日，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任博道成长智航股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任博道中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，拟任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道成长智航股票A博道成长智航股票C基金总份额

博道成长智航股票A博道成长智航股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)29203324332151623944
户均持有份额(万)3.994.415.775.14
机构持有比例(%)21.1229.6012.111.19
个人持有比例(%)78.8870.4087.8998.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,885.40 2.54 -- -4.12
制造业 131,684.92 68.39 -- 7.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,349.45 1.74 -- -1.86
建筑业 2,615.14 1.36 -- -0.42
批发和零售业 2,592.37 1.35 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 3,936.83 2.04 -- -2.07
信息传输、软件和信息技术服务业 20,989.90 10.90 -- 5.08
金融业 3,294.78 1.71 -- -7.69
房地产业 756.78 0.39 -- -2.85
租赁和商务服务业 777.37 0.40 -- -1.18
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
水利、环境和公共设施管理业 227.89 0.12 -- -0.92
卫生和社会工作 200.63 0.10 -- -2.09
文化、体育和娱乐业 2,116.32 1.10 -- -1.13
合计 177,428.73 92.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 30.75 7,745.44 4.02% 0.82 7.22
000725 京东方A 711.48 3,180.31 1.65% 0.03 4.94
002415 海康威视 73.22 2,364.37 1.23% 0.33 6.89
002241 歌尔股份 90.92 2,061.16 1.07% 0.33 10.14
000977 浪潮信息 46.21 1,917.72 1.00% 新晋 13.33
002384 东山精密 73.80 1,737.25 0.90% 新晋 9.21
002916 深南电路 14.94 1,658.01 0.86% 新晋 -9.07
002938 鹏鼎控股 45.91 1,642.20 0.85% 新晋 -8.14
301330 熵基科技 53.66 1,459.42 0.76% 新晋 4.91
688510 航亚科技 85.81 1,453.61 0.75% 新晋 3.61
合计 -- 1,226.70 25,219.49 13.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,892.70 4.62 -0.53
合计 8,892.70 4.62 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 76.20 7679.64 3.99
019698 23国债05 6.30 640.70 0.33
019727 23国债24 5.60 572.37 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,692.53
本期利润(万元) 13,135.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1149
期末基金资产净值(万元) 103,421.17
期末基金份额净值(元) 0.9186