近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.95 | 0.08 | -4.27 | 3.58 | 11.31 | -20.14 | 0.71 |
基准收益率②% | -6.46 | -2.63 | -9.78 | -2.75 | -5.69 | -24.20 | 4.54 |
① — ② | -3.49 | 2.71 | 5.51 | 6.33 | 17.00 | 4.06 | -3.83 |
业绩比较基准 | 中信成长风格指数收益率*90%+同期银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨梦 | 2021/10/26 | 2年6月20天 | -17.39 | 杨梦,女,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。2018年8月10日至2024年4月27日任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年06月05日任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2024年4月27日任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 32433 | 21516 | 23944 | 26778 | |
户均持有份额(万) | 4.41 | 5.77 | 5.14 | 5.17 | |
机构持有比例(%) | 29.60 | 12.11 | 1.19 | 2.09 | |
个人持有比例(%) | 70.40 | 87.89 | 98.81 | 97.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 261.49 | 0.11 | -- | -4.06 |
采矿业 | 2,490.51 | 1.05 | -- | -7.25 |
制造业 | 151,575.62 | 63.91 | -- | 3.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,401.96 | 1.43 | -- | -2.86 |
建筑业 | 2,373.96 | 1.00 | -- | -0.69 |
批发和零售业 | 296.75 | 0.13 | -- | -2.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,765.83 | 2.01 | -- | -0.85 |
住宿和餐饮业 | 426.35 | 0.18 | -- | -0.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,941.98 | 17.26 | -- | 11.08 |
金融业 | 4,034.73 | 1.70 | -- | -6.03 |
房地产业 | 233.43 | 0.10 | -- | -2.95 |
租赁和商务服务业 | 372.82 | 0.16 | -- | -0.69 |
科学研究和技术服务业 | 2,999.43 | 1.26 | -- | -0.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,098.11 | 0.46 | -- | -0.12 |
卫生和社会工作 | 474.33 | 0.20 | -- | -1.89 |
文化、体育和娱乐业 | 4,196.44 | 1.77 | -- | -0.65 |
综合 | 249.40 | 0.11 | -- | -0.02 |
合计 | 220,193.14 | 92.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 35.68 | 6,784.78 | 2.86% | 0.62 | 8.13 |
002415 | 海康威视 | 121.71 | 3,914.29 | 1.65% | 0.16 | 7.34 |
000725 | 京东方A | 954.34 | 3,874.62 | 1.63% | 新晋 | 3.45 |
300408 | 三环集团 | 86.05 | 2,124.57 | 0.90% | 新晋 | 10.95 |
600183 | 生益科技 | 122.04 | 2,102.75 | 0.89% | 新晋 | 23.34 |
603236 | 移远通信 | 47.45 | 1,942.13 | 0.82% | 新晋 | 15.11 |
300682 | 朗新集团 | 159.80 | 1,860.07 | 0.78% | 新晋 | -13.06 |
600406 | 国电南瑞 | 75.67 | 1,841.81 | 0.78% | 新晋 | -2.31 |
002449 | 国星光电 | 248.43 | 1,838.38 | 0.78% | 新晋 | 2.02 |
300105 | 龙源技术 | 297.20 | 1,833.72 | 0.77% | 新晋 | 11.63 |
合计 | -- | 2,148.37 | 28,117.12 | 11.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 13,108.90 | 5.53 | 0.37 |
合计 | 13,108.90 | 5.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 76.30 | 7715.47 | 3.25 |
019678 | 22国债13 | 28.00 | 2849.91 | 1.20 |
019727 | 23国债24 | 25.10 | 2543.52 | 1.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -14,201.79 |
本期利润(万元) | -14,249.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1085 |
期末基金资产净值(万元) | 96,778.25 |
期末基金份额净值(元) | 0.8062 |