近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-30 | 资产净值(亿元)： | 4.39(2016-01-28) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.76 | 2.73 | 2.89 | 1.60 | 14.84 | 5.46 | 9.66 | 58.56 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 7.63 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.69 | 3.09 | 3.26 | 5.77 | 5.61 | 2.88 | 50.93 |
| ① — ③ | 0.21 | 1.26 | 2.95 | 0.41 | 6.13 | 12.70 | 13.41 | -- |
| 同类排名 | 4092/8391 | 2586/8328 | 2048/8147 | 2807/8272 | 1764/7828 | 1162/6979 | 1051/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.31 | 11.41 | -1.16 | -2.50 | 7.04 | -14.19 | -9.39 |
| 基准收益率②% | -0.45 | 11.97 | -1.61 | 1.45 | 11.26 | -7.36 | -- |
| ① — ② | 0.14 | -0.56 | 0.45 | -3.95 | -4.22 | -6.83 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何晓彬 | 2022/06/02 | 2年10月21天 | -16.57 | 何晓彬先生，经济学博士，18年证券、基金从业经验。2004年7月至2005年8月担任长城基金管理有限公司金融工程研究员，2006年3月至2010年6月担任交银施罗德基金管理有限公司金融工程部门总经理助理，2010年10月至2012年6月担任上海凯石投资管理有限公司金融工程部门总监，2012年7月至2014年6月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资部门副总经理、投资经理，2014年7月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司量化高级投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任研究副总监兼研究部总经理、专户投资二部总经理，同时兼任私募资产管理计划投资经理。 2022年6月2日任博道研究恒选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 528 | 617 | 656 | 724 | |
| 户均持有份额(万) | 9.90 | 8.81 | 8.58 | 8.17 | |
| 机构持有比例(%) | 61.21 | 53.46 | 51.62 | 49.09 | |
| 个人持有比例(%) | 38.79 | 46.54 | 48.38 | 50.91 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 119.84 | 2.19 | -- | 0.12 |
| 采矿业 | 111.70 | 2.04 | -- | -2.36 |
| 制造业 | 3,164.19 | 57.79 | -- | 11.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.72 | 0.93 | -- | -2.04 |
| 建筑业 | 5.60 | 0.10 | -- | -1.63 |
| 批发和零售业 | 30.50 | 0.56 | -- | -1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.08 | 1.75 | -- | -0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 3.37 | 0.06 | -- | -1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.18 | 3.25 | -- | -2.02 |
| 金融业 | 151.53 | 2.77 | -- | -4.06 |
| 房地产业 | 41.35 | 0.76 | -- | -1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 54.69 | 1.00 | -- | -0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.10 | 0.49 | -- | -0.52 |
| 卫生和社会工作 | 49.07 | 0.90 | -- | -0.55 |
| 合计 | 4,083.92 | 74.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.72 | 192.05 | 3.51% | 0.42 | -8.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 121.92 | 2.23% | 0.26 | -1.68 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2.35 | 117.95 | 2.15% | 0.39 | -3.31 |
| 300866 | 安克创新 | 1.07 | 104.47 | 1.91% | 新晋 | -19.19 |
| 689009 | 九号公司 | 1.92 | 91.14 | 1.66% | 新晋 | -5.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.99 | 90.81 | 1.66% | 0.55 | -23.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.68 | 85.62 | 1.56% | 新晋 | -- |
| 002299 | 圣农发展 | 5.79 | 83.84 | 1.53% | 新晋 | 17.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.32 | 81.60 | 1.49% | 0.31 | -8.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.20 | 77.23 | 1.41% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 16.12 | 1,046.63 | 19.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 303.16 | 5.54 | 0.64 |
| 合计 | 303.16 | 5.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.70 | 172.15 | 3.14 |
| 019749 | 24国债15 | 1.30 | 131.01 | 2.39 |
| 基金名称 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150119)中欧纯债分级债券B (J166017)中欧纯债分级债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；纯债B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-01-28 | 1.02 |
| 2015-07-29 | 1.02 |
| 2015-01-29 | 1.02 |
| 2014-07-29 | 1.02 |
| 2014-01-29 | 1.02 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 464.88 |
| 本期利润(万元) | -8.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,349.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8322 |
