基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玮明 2025/07/30 6月1天 13.55 刘玮明，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2019年6月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。自2024年4月27日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日至2025年7月23日，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任博道大盘价值股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨梦 2024/12/03 2025/12/08 1年5天 5.10

博道大盘价值股票A博道大盘价值股票C基金总份额

博道大盘价值股票A博道大盘价值股票C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)282------
户均持有份额(万)10.91------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.63 0.05 -- -3.21
采矿业 328.21 6.64 -- 1.03
制造业 3,055.84 61.83 -- 2.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 217.81 4.41 -- 2.50
建筑业 37.33 0.76 -- -1.15
批发和零售业 32.54 0.66 -- -0.56
交通运输、仓储和邮政业 437.86 8.86 -- 4.38
信息传输、软件和信息技术服务业 70.43 1.42 -- -4.48
金融业 83.23 1.68 -- -8.54
租赁和商务服务业 10.26 0.21 -- -1.87
科学研究和技术服务业 182.78 3.70 -- 0.98
水利、环境和公共设施管理业 50.62 1.02 -- -0.13
合计 4,509.54 91.24 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 17.02 198.79 4.02% 新晋 32.74
600933 爱柯迪 9.89 198.79 4.02% 新晋 -0.26
603259 药明康德 1.98 179.47 3.63% 新晋 2.79
600114 东睦股份 4.87 148.78 3.01% 新晋 8.92
002773 康弘药业 4.95 148.35 3.00% 新晋 -1.77
002008 大族激光 3.49 143.75 2.91% 新晋 14.51
601872 招商轮船 15.68 140.77 2.85% 新晋 24.41
002074 国轩高科 3.45 134.93 2.73% 新晋 -3.89
002273 水晶光电 5.11 128.36 2.60% 0.43 -3.68
601137 博威合金 5.88 125.66 2.54% 新晋 -9.02
合计 -- 72.32 1,547.65 31.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 260.84 5.28 -0.14
可转换债券 0.70 0.01 --
合计 261.54 5.29 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.60 260.84 5.28
118063 金05转债 0.01 0.70 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.13
本期利润(万元) 25.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0123
期末基金资产净值(万元) 3,809.02
期末基金份额净值(元) 1.0549