基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.49 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.61 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.12 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈连权 2023/10/24 6月27天 1.09 陈连权，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年8月至2015年5月在交银施罗德基金管理有限公司工作，历任数量分析师、信用分析师/宏观债券分析师、专户投资部专户副总经理兼投资经理；2015年5月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理，2016年5月任固定收益投资总监。2016年5月24日至2017年11月15日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月6日至2017年11月15日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月8日至2017年11月15日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日至2017年11月15日任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2017年11月15日任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2017年11月15日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年02月09日任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任博道和祥多元稳健债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
同业存单 6,143.70 66.87 20.77
合计 6,143.70 66.87 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112310248 23兴业银行CD248 10.00 992.07 10.80
112302049 23工商银行CD049 10.00 987.54 10.75
112317112 23光大银行CD112 7.00 699.23 7.61
112406067 24交通银行CD067 7.00 697.94 7.60
112308161 23中信银行CD161 7.00 695.49 7.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 229.95
本期利润(万元) 90.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 9,187.29
期末基金份额净值(元) 1.0088