基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.25 0.30 0.28 0.30 0.99 1.70 --
基准收益率②% 0.42 0.41 0.40 0.51 1.64 2.29 --
① — ② -0.17 -0.11 -0.12 -0.21 -0.65 -0.59 --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁争光 2026/05/29 27天 0.04 袁争光，男，中国籍，19年证券从业经历，上海财经大学金融学专业硕士。2006年1月至2007年4月担任上海金信证券研究所有限责任公司研究员，2007年4月至2008年4月担任中原证券股份有限公司证券研究所研究员，2008年4月至2009年9月担任光大保德信基金管理有限公司研究员，2009年10月至2017年6月担任中欧基金管理有限公司高级研究员、基金经理。2017年9月加入博道基金管理有限公司。2013年1月31日至2015年5月25日，担任中欧纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月11日至2015年5月18日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年5月7日至2015年5月25日，担任中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日至2015年7月13日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月29日至2016年9月1日，担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年6月16日，担任中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年4月29日至2017年6月16日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2017年6月16日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日起，担任博道卓远混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任博道志远混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月17日起，担任博道安远6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任博道明远混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月29日起，担任博道和盈利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月29日起，担任博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈连权 2023/10/24 2026/05/29 2年7月5天 3.51

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
同业存单 1,664.72 81.67 5.16
合计 1,664.72 81.67 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112520110 25广发银行CD110 2.00 199.71 9.80
112502190 25工商银行CD190 2.00 199.57 9.79
112609055 26浦发银行CD055 1.90 189.58 9.30
112522027 25邮储银行CD027 1.70 169.28 8.30
112518160 25华夏银行CD160 1.50 149.58 7.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.31
本期利润(万元) 5.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0026
期末基金资产净值(万元) 2,038.34
期末基金份额净值(元) 1.0337