基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.20 -1.11 26.48 5.23 48.11 16.39 -8.06
基准收益率②% -2.17 -1.02 13.67 1.56 16.10 12.00 -7.55
① — ② 9.37 -0.09 12.81 3.67 32.01 4.39 -0.51
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张建胜 2022/03/08 4年2月3天 86.69 张建胜，男，中国籍，15年证券从业经历，MBA。2007年8月至2010年8月担任安永（中国）企业咨询有限公司分析师，2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师，2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。2020年12月24日起至2022年2月9日，担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起，担任博道盛彦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任博道盛享品质成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 464.31 7.86 -- 3.06
制造业 2,622.91 44.38 -- -3.26
信息传输、软件和信息技术服务业 26.70 0.45 -- -4.15
金融业 233.67 3.95 -- -2.81
合计 3,347.59 56.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.24 529.91 8.97% 0.14 --
00883 中国海洋石油 12.70 313.98 5.31% 2.60 --
300308 中际旭创 0.55 313.18 5.30% 新晋 28.01
601899 紫金矿业 8.92 291.86 4.94% 新晋 1.44
603986 兆易创新 1.10 261.91 4.43% -4.28 36.49
600111 北方稀土 5.15 245.55 4.15% 新晋 11.71
601601 中国太保 6.30 233.67 3.95% 新晋 -3.27
300408 三环集团 4.25 224.61 3.80% 0.52 48.61
603067 振华股份 7.15 224.37 3.80% 新晋 3.75
002956 西麦食品 8.44 221.47 3.75% -0.37 9.72
合计 -- 55.80 2,860.51 48.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 314.12 5.32 0.06
合计 314.12 5.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.10 314.12 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,185.49
本期利润(万元) 423.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1151
期末基金资产净值(万元) 5,909.95
期末基金份额净值(元) 1.6299