近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.61 | -4.43 | -6.02 | -3.73 | -8.06 | -4.07 | -- |
| 基准收益率②% | 1.16 | -4.61 | -3.32 | -3.06 | -7.55 | -- | -- |
| ① — ② | -4.77 | 0.18 | -2.70 | -0.67 | -0.51 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张建胜 | 2022/03/08 | 2年1月21天 | -10.00 | 张建胜先生，MBA，10年证券、基金从业经验。2007年8月至2010年8月担任安永（中国）企业咨询有限公司分析师，2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师，2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。2020年12月24日至2022年02月09日任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金积极基金经理。2021年6月1日任博道盛彦混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 69.33 | 0.77 | -- | -2.20 |
| 采矿业 | 58.82 | 0.65 | -- | -5.89 |
| 制造业 | 3,432.76 | 38.20 | -- | -7.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 746.36 | 8.31 | -- | 5.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552.24 | 6.15 | -- | 1.30 |
| 合计 | 4,859.51 | 54.08 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 3.27 | 900.59 | 10.02% | 0.80 | -- |
| 002352 | 顺丰控股 | 20.50 | 746.36 | 8.31% | 1.97 | -3.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 54.68 | 740.58 | 8.24% | -0.09 | -- |
| 002595 | 豪迈科技 | 16.27 | 581.00 | 6.47% | 0.06 | 14.63 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 25.24 | 522.22 | 5.81% | 0.03 | 8.61 |
| 01579 | 颐海国际 | 26.60 | 357.37 | 3.98% | 新晋 | -- |
| 300613 | 富瀚微 | 9.77 | 325.54 | 3.62% | -1.71 | -8.03 |
| 603987 | 康德莱 | 42.32 | 314.01 | 3.49% | 0.30 | -0.64 |
| 605305 | 中际联合 | 8.18 | 309.20 | 3.44% | -1.54 | 7.78 |
| 01368 | 特步国际 | 68.95 | 303.16 | 3.37% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 275.78 | 5,100.03 | 56.75% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 468.95 | 5.22 | -0.02 |
| 合计 | 468.95 | 5.22 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 4.60 | 468.95 | 5.22 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,321.21 |
| 本期利润(万元) | -695.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0583 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,986.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8502 |
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