基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.48 5.23 12.53 -0.23 16.39 -8.06 -4.07
基准收益率②% 13.67 1.56 1.60 -0.39 12.00 -7.55 --
① — ② 12.81 3.67 10.93 0.16 4.39 -0.51 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张建胜 2022/03/08 3年8月27天 48.29 张建胜先生，MBA，10年证券、基金从业经验。2007年8月至2010年8月担任安永（中国）企业咨询有限公司分析师，2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师，2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。2020年12月24日至2022年02月09日任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金积极基金经理。2021年6月1日任博道盛彦混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 404.78 6.55 -- 1.04
制造业 2,678.60 43.31 -- -3.21
信息传输、软件和信息技术服务业 132.54 2.14 -- -4.65
金融业 98.28 1.59 -- -4.92
合计 3,314.20 53.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 3.03 646.30 10.45% 3.82 -5.76
00700 腾讯控股 0.94 568.99 9.20% -0.47 --
01548 金斯瑞生物科技 30.00 457.95 7.40% 0.33 --
000426 兴业银锡 10.38 341.40 5.52% 新晋 18.16
01347 华虹半导体 3.40 248.33 4.02% 新晋 --
300408 三环集团 4.91 227.48 3.68% 新晋 -15.34
06160 百济神州 1.09 204.20 3.30% 新晋 --
603379 三美股份 3.30 194.11 3.14% 0.58 -5.24
09988 阿里巴巴-W 0.89 143.82 2.33% 新晋 --
002299 圣农发展 7.97 143.73 2.32% -5.23 -5.65
合计 -- 65.91 3,176.31 51.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 301.90 4.88 -0.41
合计 301.90 4.88 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.00 301.90 4.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 725.24
本期利润(万元) 1,378.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3157
期末基金资产净值(万元) 6,184.42
期末基金份额净值(元) 1.5375