基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 18.29 2.32 -3.61 -4.43 -8.06 -4.07 --
基准收益率②% 11.71 -0.50 1.16 -4.61 -7.55 -- --
① — ② 6.58 2.82 -4.77 0.18 -0.51 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张建胜 2022/03/08 2年8月14天 1.72 张建胜先生，MBA，10年证券、基金从业经验。2007年8月至2010年8月担任安永（中国）企业咨询有限公司分析师，2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师，2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。2020年12月24日至2022年02月09日任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金积极基金经理。2021年6月1日任博道盛彦混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 559.26 5.41 -- 2.93
制造业 3,215.51 31.09 -- -16.02
交通运输、仓储和邮政业 907.73 8.78 -- 5.66
信息传输、软件和信息技术服务业 276.48 2.67 -- -1.84
卫生和社会工作 71.60 0.69 -- -1.00
合计 5,030.58 48.64 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02057 中通快递-W 5.48 967.22 9.35% 2.96 --
00700 腾讯控股 2.36 946.21 9.15% -0.68 --
002595 豪迈科技 13.30 615.52 5.95% -0.75 -11.11
002299 圣农发展 40.32 559.26 5.41% 2.32 13.47
601966 玲珑轮胎 27.20 547.81 5.30% -0.30 3.88
01810 小米集团-W 24.44 495.89 4.80% -0.16 --
600233 圆通速递 25.82 460.89 4.46% 新晋 -11.35
002352 顺丰控股 9.93 446.84 4.32% -2.39 2.06
03690 美团-W 2.57 398.01 3.85% 0.43 --
300394 天孚通信 3.73 374.66 3.62% 新晋 9.24
合计 -- 155.15 5,812.31 56.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 475.34 4.60 -0.48
合计 475.34 4.60 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 2.40 241.88 2.34
019733 24国债02 2.30 233.47 2.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -118.40
本期利润(万元) 1,597.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.157
期末基金资产净值(万元) 10,341.72
期末基金份额净值(元) 1.029