基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.09 5.02 -1.65 -0.10 15.66 -- --
基准收益率②% 0.90 0.06 -2.94 -1.93 11.78 -- --
① — ② 3.19 4.96 1.29 1.83 3.88 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玮明 2025/02/26 9月6天 15.63 刘玮明，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2019年6月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。自2024年4月27日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日至2025年7月23日，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任博道大盘价值股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。
刘兆阳 2025/11/11 23天 -2.69 刘兆阳，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2022年7月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化投资部量化研究员、高级量化研究员。自2025年7月23日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨梦 2023/10/31 2025/02/26 1年3月25天 10.59

博道红利智航股票A博道红利智航股票C基金总份额

博道红利智航股票A博道红利智航股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1824142720693794
户均持有份额(万)24.0923.7120.745.36
机构持有比例(%)75.0784.4381.472.69
个人持有比例(%)24.9315.5718.5397.31

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,539.41 14.35 -- 7.57
制造业 25,518.44 31.74 -- -26.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,658.98 2.06 -- -0.02
建筑业 1,469.98 1.83 -- -0.05
批发和零售业 2,271.16 2.82 -- 1.66
交通运输、仓储和邮政业 6,760.07 8.41 -- 4.28
信息传输、软件和信息技术服务业 657.72 0.82 -- -7.61
金融业 18,873.65 23.47 -- 14.21
房地产业 1,089.13 1.35 -- -1.11
租赁和商务服务业 3,998.37 4.97 -- 2.85
科学研究和技术服务业 211.71 0.26 -- -2.51
水利、环境和公共设施管理业 151.05 0.19 -- -0.97
卫生和社会工作 64.95 0.08 -- -1.06
文化、体育和娱乐业 692.31 0.86 -- -0.93
合计 74,956.93 93.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000937 冀中能源 337.35 1,986.99 2.47% -0.15 -3.67
002048 宁波华翔 47.26 1,828.96 2.27% 新晋 -19.20
601009 南京银行 158.45 1,731.83 2.15% 0.21 7.22
603565 中谷物流 156.87 1,708.29 2.12% 0.23 -4.61
601077 渝农商行 228.80 1,507.79 1.88% 新晋 -4.01
600188 兖矿能源 112.32 1,494.99 1.86% 新晋 -5.32
601229 上海银行 159.85 1,432.23 1.78% 新晋 5.50
601838 成都银行 81.54 1,406.56 1.75% 新晋 2.13
600546 山煤国际 141.26 1,382.94 1.72% 新晋 -4.09
600398 海澜之家 211.54 1,368.66 1.70% 新晋 -0.25
合计 -- 1,635.24 15,849.24 19.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,174.84 5.19 -0.02
合计 4,174.84 5.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 38.10 3834.17 4.77
019785 25国债13 3.40 340.67 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,272.38
本期利润(万元) 2,507.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0742
期末基金资产净值(万元) 27,502.50
期末基金份额净值(元) 1.1851