基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.40 1.66 15.92 3.89 22.76 16.35 -6.85
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 -10.79
① — ② 1.28 1.86 -1.03 2.68 5.97 2.31 3.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘兆阳 2025/07/23 9月19天 22.77 刘兆阳，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2022年7月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化投资部量化研究员、高级量化研究员。自2025年7月23日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨梦 2019/06/05 2025/10/15 6年4月10天 80.24
刘玮明 2024/04/27 2025/07/23 1年2月26天 21.84

博道叁佰智航股票A博道叁佰智航股票C基金总份额

博道叁佰智航股票A博道叁佰智航股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)17722749571278655
户均持有份额(万)1.354.074.899.15
机构持有比例(%)19.6343.0540.2453.96
个人持有比例(%)80.3756.9559.7646.04

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,406.97 7.38 -- 2.70
制造业 47,503.10 54.71 -- -5.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,820.45 3.25 -- 0.61
建筑业 404.86 0.47 -- -1.47
批发和零售业 532.92 0.61 -- -1.00
交通运输、仓储和邮政业 1,636.42 1.88 -- -0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 3,256.92 3.75 -- -1.60
金融业 16,595.20 19.11 -- 9.64
租赁和商务服务业 144.15 0.17 -- -1.94
科学研究和技术服务业 1,883.21 2.17 -- -0.86
水利、环境和公共设施管理业 104.52 0.12 -- -1.23
合计 81,288.72 93.62 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.03 4,429.18 5.10% 1.14 8.82
600036 招商银行 74.91 2,945.48 3.39% 0.30 -3.25
600519 贵州茅台 1.96 2,848.53 3.28% 0.93 -6.46
300308 中际旭创 3.65 2,080.51 2.40% 新晋 28.01
601899 紫金矿业 63.20 2,067.90 2.38% -0.55 1.44
000333 美的集团 26.32 2,009.23 2.31% 0.32 5.46
601318 中国平安 35.00 1,987.37 2.29% 0.23 2.10
002475 立讯精密 34.48 1,698.48 1.96% -0.05 30.63
603259 药明康德 17.03 1,670.64 1.92% 0.14 2.16
600276 恒瑞医药 28.66 1,582.38 1.82% -0.09 -6.28
合计 -- 296.24 23,319.70 26.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,951.92 5.70 0.45
合计 4,951.92 5.70 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 24.70 2502.79 2.88
019792 25国债19 20.30 2045.33 2.36
019785 25国债13 4.00 403.80 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 839.33
本期利润(万元) -903.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0372
期末基金资产净值(万元) 35,584.94
期末基金份额净值(元) 1.5975