基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.04 0.30 2.41 -5.05 -6.85 -22.84 5.16
基准收益率②% 15.25 -2.03 2.96 -6.65 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② -1.21 2.33 -0.55 1.60 3.94 -2.26 10.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨梦 2019/06/05 5年5月15天 50.01 杨梦，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任量化投资总监兼量化投资部总经理。自2018年8月10日起至2024年4月27日，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月3日起，担任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2024年10月24日，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年4月27日，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任博道成长智航股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任博道中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，拟任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。
刘玮明 2024/04/27 6月23天 10.38 刘玮明，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2019年6月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。自2024年4月27日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道叁佰智航股票A博道叁佰智航股票C基金总份额

博道叁佰智航股票A博道叁佰智航股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8655640464226963
户均持有份额(万)9.157.974.604.68
机构持有比例(%)53.9663.8844.0950.53
个人持有比例(%)46.0436.1255.9149.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,058.70 6.42 -- -0.24
制造业 75,845.77 48.39 -- -12.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,736.86 4.30 -- 0.70
建筑业 4,232.84 2.70 -- 0.92
批发和零售业 549.17 0.35 -- -2.22
交通运输、仓储和邮政业 6,232.08 3.98 -- -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 6,816.54 4.35 -- -1.47
金融业 36,142.96 23.06 -- 13.66
房地产业 897.50 0.57 -- -2.67
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
文化、体育和娱乐业 138.81 0.09 -- -2.14
合计 147,652.18 94.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.04 7,069.79 4.51% -0.41 -0.05
601318 中国平安 98.20 5,606.31 3.58% 0.71 -2.84
600036 招商银行 138.39 5,204.93 3.32% 0.50 -3.54
300750 宁德时代 18.29 4,606.11 2.94% 0.40 7.42
000333 美的集团 54.10 4,114.74 2.63% 0.08 -5.04
600900 长江电力 123.48 3,710.57 2.37% 0.27 -3.83
000725 京东方A 599.57 2,680.08 1.71% 新晋 5.67
600919 江苏银行 298.05 2,503.62 1.60% 新晋 0.65
000858 五粮液 14.99 2,435.52 1.55% 新晋 3.69
601668 中国建筑 387.60 2,395.37 1.53% 0.08 -2.97
合计 -- 1,736.71 40,327.04 25.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,989.03 5.10 -0.18
合计 7,989.03 5.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 40.80 4111.93 2.62
019733 24国债02 24.30 2466.62 1.57
019727 23国债24 13.80 1410.48 0.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,649.45
本期利润(万元) 13,110.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1943
期末基金资产净值(万元) 103,427.17
期末基金份额净值(元) 1.3423