近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.41 | -5.05 | -3.15 | -2.34 | -6.85 | -22.84 | 5.16 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | -0.55 | 1.60 | 0.62 | 2.54 | 3.94 | -2.26 | 10.01 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨梦 | 2019/06/05 | 4年11月12天 | 37.70 | 杨梦,女,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。2018年8月10日至2024年4月27日任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年06月05日任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2024年4月27日任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理。 |
刘玮明 | 2024/04/27 | 20天 | 1.32 | 刘玮明,硕士研究生、金融硕士,2019年6月加入博道基金管理有限公司,先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。2024年4月27日任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。2024年4月27日任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月27日任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6404 | 6422 | 6963 | 6720 | |
户均持有份额(万) | 7.97 | 4.60 | 4.68 | 4.00 | |
机构持有比例(%) | 63.88 | 44.09 | 50.53 | 48.71 | |
个人持有比例(%) | 36.12 | 55.91 | 49.47 | 51.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,082.84 | 0.99 | -- | -3.17 |
采矿业 | 5,405.54 | 4.93 | -- | -3.38 |
制造业 | 56,355.37 | 51.41 | -- | -8.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,773.45 | 3.44 | -- | -0.85 |
建筑业 | 2,241.00 | 2.04 | -- | 0.35 |
批发和零售业 | 699.02 | 0.64 | -- | -2.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,617.60 | 2.39 | -- | -0.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,547.17 | 5.06 | -- | -1.12 |
金融业 | 22,426.19 | 20.46 | -- | 12.73 |
房地产业 | 214.88 | 0.20 | -- | -2.85 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 328.13 | 0.30 | -- | -1.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 50.45 | 0.05 | -- | -0.53 |
卫生和社会工作 | 837.23 | 0.76 | -- | -1.33 |
文化、体育和娱乐业 | 119.73 | 0.11 | -- | -2.31 |
合计 | 101,701.95 | 92.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 4.08 | 6,955.50 | 6.35% | 0.18 | 1.77 |
000333 | 美的集团 | 41.47 | 2,663.11 | 2.43% | 0.86 | 8.20 |
600036 | 招商银行 | 68.89 | 2,218.33 | 2.02% | 0.55 | 10.30 |
600900 | 长江电力 | 85.46 | 2,130.52 | 1.94% | 0.27 | -1.91 |
601288 | 农业银行 | 500.05 | 2,115.21 | 1.93% | 新晋 | -0.54 |
000651 | 格力电器 | 50.15 | 1,971.40 | 1.80% | 新晋 | 7.36 |
000725 | 京东方A | 471.61 | 1,914.74 | 1.75% | 新晋 | -0.11 |
601328 | 交通银行 | 300.88 | 1,907.58 | 1.74% | 0.12 | 4.25 |
601318 | 中国平安 | 45.87 | 1,871.85 | 1.71% | 0.35 | 12.12 |
300750 | 宁德时代 | 9.68 | 1,840.79 | 1.68% | 0.09 | 3.66 |
合计 | -- | 1,578.14 | 25,589.03 | 23.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,045.03 | 5.51 | 0.34 |
合计 | 6,045.03 | 5.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 21.50 | 2178.72 | 1.99 |
019709 | 23国债16 | 19.20 | 1941.51 | 1.77 |
019678 | 22国债13 | 12.00 | 1221.39 | 1.11 |
019703 | 23国债10 | 6.90 | 703.42 | 0.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.10% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 650.66 |
本期利润(万元) | 1,861.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0346 |
期末基金资产净值(万元) | 63,980.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.1735 |