近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3473元 | 日增长率%： | 1.13 | 今年以来收益率%： | 1.60(排名:2807/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-29 | 资产净值(亿元)： | 18.67(2024-12-30) | 基金经理： | 杨梦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.76 | 2.73 | 2.89 | 1.60 | 14.84 | 5.46 | 9.66 | 58.56 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 7.63 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.69 | 3.09 | 3.26 | 5.77 | 5.61 | 2.88 | 50.93 |
| ① — ③ | 0.21 | 1.26 | 2.95 | 0.41 | 6.13 | 12.70 | 13.41 | -- |
| 同类排名 | 4092/8391 | 2586/8328 | 2048/8147 | 2807/8272 | 1764/7828 | 1162/6979 | 1051/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.05 | 12.60 | -1.64 | 1.38 | 12.23 | -3.88 | -21.91 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 13.14 | -2.22 | 1.71 | 11.81 | -7.58 | -16.60 |
| ① — ② | 0.59 | -0.54 | 0.58 | -0.33 | 0.42 | 3.70 | -5.31 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨梦 | 2019/04/30 | 5年11月23天 | 56.79 | 杨梦，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任量化投资总监兼量化投资部总经理、投资决策委员会成员。自2018年8月10日起至2024年4月27日，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月3日起，担任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2024年10月24日，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年4月27日，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任博道成长智航股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任博道中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日至2025年2月26日，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任博道大盘价值股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任博道沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任博道中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任博道中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 295021 | 258996 | 43279 | 25661 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.30 | 1.19 | 2.14 | |
| 机构持有比例(%) | 85.01 | 66.51 | 79.90 | 82.71 | |
| 个人持有比例(%) | 14.99 | 33.49 | 20.10 | 17.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,026.59 | 0.76 | -- | -1.31 |
| 采矿业 | 9,839.04 | 3.68 | -- | -0.72 |
| 制造业 | 181,509.75 | 67.91 | -- | 21.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,154.82 | 2.68 | -- | -0.29 |
| 建筑业 | 4,165.94 | 1.56 | -- | -0.17 |
| 批发和零售业 | 1,078.06 | 0.40 | -- | -1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,383.04 | 2.39 | -- | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,269.87 | 3.47 | -- | -1.80 |
| 金融业 | 18,217.30 | 6.82 | -- | -0.01 |
| 房地产业 | 792.29 | 0.30 | -- | -2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 113.69 | 0.04 | -- | -1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,006.40 | 0.38 | -- | -1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,064.57 | 0.77 | -- | -0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,097.45 | 0.78 | -- | -0.93 |
| 合计 | 245,718.81 | 91.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 47.73 | 12,695.20 | 4.75% | 1.82 | -8.17 |
| 000333 | 美的集团 | 89.02 | 6,695.72 | 2.51% | -0.06 | -4.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 23.16 | 6,546.41 | 2.45% | 新晋 | -4.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 136.21 | 5,551.92 | 2.08% | 0.66 | -24.06 |
| 000858 | 五粮液 | 35.68 | 4,996.63 | 1.87% | 新晋 | -3.45 |
| 601318 | 中国平安 | 65.08 | 3,426.46 | 1.28% | 新晋 | -2.38 |
| 002415 | 海康威视 | 109.32 | 3,356.12 | 1.26% | -0.03 | -9.17 |
| 600900 | 长江电力 | 108.52 | 3,206.77 | 1.20% | 新晋 | 6.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.06 | 3,142.64 | 1.18% | -1.63 | -1.68 |
| 000725 | 京东方A | 715.49 | 3,141.00 | 1.18% | 新晋 | -9.71 |
| 合计 | -- | 1,332.27 | 52,758.87 | 19.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,257.72 | 5.33 | 0.63 |
| 合计 | 14,257.72 | 5.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 87.20 | 8830.17 | 3.30 |
| 019749 | 24国债15 | 36.50 | 3678.33 | 1.38 |
| 019733 | 24国债02 | 13.28 | 1353.58 | 0.51 |
| 019723 | 23国债20 | 3.90 | 395.64 | 0.15 |
| 基金名称 | 博道远航混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博道基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007127)博道远航混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为50%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000852888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.bdfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-12-22 | 2.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15,587.26 |
| 本期利润(万元) | 825.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 186,711.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3261 |
