基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.60 -1.64 1.38 -2.92 -3.88 -21.91 17.74
基准收益率②% 13.14 -2.22 1.71 -4.96 -7.58 -16.60 0.45
① — ② -0.54 0.58 -0.33 2.04 3.70 -5.31 17.29
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨梦 2019/04/30 5年6月22天 55.34 杨梦，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任量化投资总监兼量化投资部总经理。自2018年8月10日起至2024年4月27日，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月3日起，担任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2024年10月24日，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年4月27日，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任博道成长智航股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任博道中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，拟任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道远航混合A博道远航混合C基金总份额

博道远航混合A博道远航混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)258996432792566128902
户均持有份额(万)0.301.192.141.87
机构持有比例(%)66.5179.9082.7182.31
个人持有比例(%)33.4920.1017.2917.69

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 120.37 0.07 -- -2.41
采矿业 11,433.49 6.55 -- 0.65
制造业 116,204.47 66.61 -- 19.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,836.28 2.77 -- -0.48
建筑业 2,370.07 1.36 -- -0.22
批发和零售业 1,544.72 0.89 -- -0.90
交通运输、仓储和邮政业 4,518.14 2.59 -- -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 6,968.82 3.99 -- -0.52
金融业 9,666.18 5.54 -- -0.70
房地产业 1,132.02 0.65 -- -2.59
租赁和商务服务业 774.54 0.44 -- -1.05
科学研究和技术服务业 361.71 0.21 -- -1.20
水利、环境和公共设施管理业 279.48 0.16 -- -0.84
卫生和社会工作 137.33 0.08 -- -1.61
文化、体育和娱乐业 124.64 0.07 -- -1.59
合计 160,472.26 91.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 20.32 5,118.48 2.93% 0.13 7.22
600519 贵州茅台 2.80 4,898.07 2.81% 0.16 0.15
000333 美的集团 58.83 4,474.61 2.57% 1.07 -5.68
002475 立讯精密 56.95 2,475.05 1.42% 新晋 -11.85
600941 中国移动 20.63 2,263.24 1.30% 0.28 -3.40
002415 海康威视 69.85 2,255.46 1.29% 0.30 6.89
600309 万华化学 24.60 2,246.47 1.29% 新晋 -2.09
000651 格力电器 45.40 2,176.48 1.25% 新晋 -10.66
600919 江苏银行 235.80 1,980.72 1.14% 新晋 0.42
300760 迈瑞医疗 6.75 1,977.46 1.13% -0.04 1.54
合计 -- 541.93 29,866.04 17.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,194.07 4.70 -0.50
合计 8,194.07 4.70 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 44.50 4484.83 2.57
019727 23国债24 23.10 2361.02 1.35
019733 24国债02 13.28 1348.22 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,881.09
本期利润(万元) 10,536.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1485
期末基金资产净值(万元) 94,514.95
期末基金份额净值(元) 1.3268