基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.38 -2.92 -5.56 -0.73 -3.88 -21.91 17.74
基准收益率②% 1.71 -4.96 -3.25 -3.89 -7.58 -16.60 0.45
① — ② -0.33 2.04 -2.31 3.16 3.70 -5.31 17.29
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨梦 2019/04/30 4年11月29天 41.54 杨梦，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。2018年8月10日至2024年4月27日任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年06月05日任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2024年4月27日任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道远航混合A博道远航混合C基金总份额

博道远航混合A博道远航混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4327925661289022718
户均持有份额(万)1.192.141.8715.12
机构持有比例(%)79.9082.7182.3182.94
个人持有比例(%)20.1017.2917.6917.06

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,408.86 0.94 -- -2.03
采矿业 5,190.27 3.46 -- -3.08
制造业 98,883.50 65.86 -- 19.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,773.97 1.85 -- -1.72
建筑业 1,640.72 1.09 -- -0.56
批发和零售业 1,251.59 0.83 -- -1.09
交通运输、仓储和邮政业 2,671.48 1.78 -- -0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 11,008.69 7.33 -- 2.48
金融业 7,876.67 5.25 -- 0.45
房地产业 471.01 0.31 -- -1.95
租赁和商务服务业 285.98 0.19 -- -0.80
科学研究和技术服务业 2,214.50 1.47 -- 0.23
水利、环境和公共设施管理业 406.76 0.27 -- -0.30
卫生和社会工作 1,591.72 1.06 -- -0.60
文化、体育和娱乐业 231.48 0.15 -- -2.17
综合 168.77 0.11 -- -0.85
合计 138,075.97 91.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.75 4,686.55 3.12% 1.23 1.11
002415 海康威视 86.25 2,773.80 1.85% 0.27 0.56
000333 美的集团 33.37 2,143.02 1.43% 新晋 8.59
000651 格力电器 52.76 2,074.00 1.38% 新晋 3.41
000338 潍柴动力 121.15 2,021.99 1.35% 0.40 8.43
600809 山西汾酒 7.25 1,776.83 1.18% 新晋 2.21
600309 万华化学 20.63 1,708.16 1.14% 新晋 12.89
600019 宝钢股份 243.24 1,615.11 1.08% 新晋 9.12
002594 比亚迪 7.66 1,555.44 1.04% 新晋 2.32
601398 工商银行 269.96 1,425.39 0.95% 新晋 1.97
合计 -- 845.02 21,780.29 14.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,974.99 5.31 0.21
合计 7,974.99 5.31 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 29.50 2989.40 1.99
019678 22国债13 23.00 2340.99 1.56
019709 23国债16 19.60 1981.95 1.32
019703 23国债10 6.50 662.64 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,103.03
本期利润(万元) 1,072.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0198
期末基金资产净值(万元) 77,341.38
期末基金份额净值(元) 1.1979