基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -2.36 17.29 2.07 7.74 19.45 -- --
基准收益率②% -1.02 13.67 1.56 1.60 12.00 -- --
① — ② -1.34 3.62 0.51 6.14 7.45 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙文龙 2023/01/18 3年13天 37.80 孙文龙，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2003年8月至2006年8月担任上海外高桥造船有限公司设计部设计员。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2010年7月至2021年12月担任国投瑞银基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理、基金投资部副总监、总监。2022年1月加入博道基金管理有限公司。现任权益投资副总监。2014年4月22日至2015年1月22日，担任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月3日至2015年1月22日，担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日，担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2015年3月14日至2021年12月31日，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月9日至2021年12月31日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2021年12月31日，担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年7月23日，担任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月29日至2021年12月31日，担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日至2021年12月31日，担任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2021年12月31日，担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任博道惠泰优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任博道惠泓价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道惠泰优选混合A博道惠泰优选混合C基金总份额

博道惠泰优选混合A博道惠泰优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9778589024602767
户均持有份额(万)5.787.3817.5312.27
机构持有比例(%)65.5854.1636.4511.78
个人持有比例(%)34.4245.8463.5588.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 199.44 0.11 -- -4.91
制造业 103,190.80 54.48 -- 7.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 879.20 0.46 -- -1.34
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,932.81 1.55 -- -3.71
租赁和商务服务业 1,251.38 0.66 -- -1.02
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
卫生和社会工作 8.79 0.00 -- -1.10
合计 108,469.41 57.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 24.43 13,217.33 6.98% -2.38 --
689009 九号公司 230.83 12,832.04 6.77% 新晋 -7.03
002956 西麦食品 420.40 11,821.65 6.24% 2.54 4.09
605016 百龙创园 441.16 9,529.16 5.03% 0.67 16.03
01318 毛戈平 123.39 9,105.33 4.81% 0.52 --
300408 三环集团 183.20 8,381.40 4.42% -0.99 8.36
300750 宁德时代 21.78 7,998.92 4.22% 0.05 -5.32
002595 豪迈科技 89.24 7,541.79 3.98% -2.49 -0.82
600993 马应龙 265.11 7,423.08 3.92% 新晋 -3.34
300274 阳光电源 42.87 7,333.17 3.87% 新晋 -14.16
合计 -- 1,842.41 95,183.87 50.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,747.43 5.67 0.57
合计 10,747.43 5.67 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 106.40 10747.43 5.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,978.54
本期利润(万元) -1,854.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0351
期末基金资产净值(万元) 65,329.83
期末基金份额净值(元) 1.3309