基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 17.29 2.07 7.74 -0.15 19.45 -- --
基准收益率②% 13.67 1.56 1.60 -0.39 12.00 -- --
① — ② 3.62 0.51 6.14 0.24 7.45 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙文龙 2023/01/18 2年10月17天 32.48 孙文龙，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2003年8月至2006年8月担任上海外高桥造船有限公司设计部设计员。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2010年7月至2021年12月担任国投瑞银基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理、基金投资部副总监、总监。2022年1月加入博道基金管理有限公司。现任权益投资副总监。2014年4月22日至2015年1月22日，担任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月3日至2015年1月22日，担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日，担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2015年3月14日至2021年12月31日，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月9日至2021年12月31日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2021年12月31日，担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年7月23日，担任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月29日至2021年12月31日，担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日至2021年12月31日，担任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2021年12月31日，担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任博道惠泰优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任博道惠泓价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道惠泰优选混合A博道惠泰优选混合C基金总份额

博道惠泰优选混合A博道惠泰优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9778589024602767
户均持有份额(万)5.787.3817.5312.27
机构持有比例(%)65.5854.1636.4511.78
个人持有比例(%)34.4245.8463.5588.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 127,832.96 56.95 -- 10.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,246.23 0.56 -- -1.17
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,682.53 2.09 -- -4.70
租赁和商务服务业 1,408.98 0.63 -- -0.92
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 1,972.86 0.88 -- -0.28
合计 137,147.56 61.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 34.72 21,016.22 9.36% 3.25 --
002595 豪迈科技 245.10 14,522.26 6.47% 0.41 4.02
300408 三环集团 261.95 12,136.14 5.41% 新晋 -15.34
605016 百龙创园 487.99 9,794.06 4.36% -0.78 3.31
01318 毛戈平 101.70 9,628.55 4.29% 新晋 --
02015 理想汽车-W 101.73 9,417.77 4.20% -0.70 --
300750 宁德时代 23.31 9,370.62 4.17% -3.19 -3.39
605305 中际联合 215.36 8,943.92 3.98% -1.50 -7.76
002299 圣农发展 471.70 8,504.75 3.79% -1.40 -5.65
002956 西麦食品 420.40 8,302.90 3.70% -0.73 14.49
合计 -- 2,363.96 111,637.19 49.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,440.55 5.10 -0.11
合计 11,440.55 5.10 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 83.00 8352.65 3.72
019758 24国债21 30.50 3087.90 1.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,027.42
本期利润(万元) 11,647.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2004
期末基金资产净值(万元) 77,764.63
期末基金份额净值(元) 1.3631