近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.66 | -4.34 | -5.63 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.16 | -4.61 | -3.32 | -3.06 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.50 | 0.27 | -2.31 | 5.06 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债综合全价（总值）指数收益率×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙文龙 | 2023/01/18 | 1年3月11天 | -7.38 | 孙文龙，男，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月3日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2015年3月14日至2021年12月31日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月9日至2021年12月31日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2021年12月31日任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理.2018年11月2日至2020年7月23日任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月29日至2021年12月31日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年12月1日至2021年12月31日任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日至2021年12月31日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任博道惠泰优选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
博道惠泰优选混合A博道惠泰优选混合C基金总份额
博道惠泰优选混合A博道惠泰优选混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2767 | 3161 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 12.27 | 11.62 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 11.78 | 7.97 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 88.22 | 92.03 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,033.88 | 1.98 | -- | -0.99 |
| 采矿业 | 1,206.06 | 2.31 | -- | -4.23 |
| 制造业 | 34,677.64 | 66.46 | -- | 20.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 794.15 | 1.52 | -- | -2.05 |
| 批发和零售业 | 1,023.15 | 1.96 | -- | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380.87 | 0.73 | -- | -1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 95.06 | 0.18 | -- | -0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.83 | 0.00 | -- | -0.57 |
| 合计 | 39,214.47 | 75.14 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 25.47 | 4,842.69 | 9.28% | 1.28 | 5.04 |
| 605305 | 中际联合 | 117.81 | 4,453.25 | 8.54% | -1.26 | 7.74 |
| 002595 | 豪迈科技 | 86.86 | 3,101.82 | 5.94% | 0.49 | 13.06 |
| 600566 | 济川药业 | 71.38 | 2,671.75 | 5.12% | 0.29 | 9.30 |
| 603699 | 纽威股份 | 136.91 | 2,309.67 | 4.43% | -0.50 | 14.27 |
| 603816 | 顾家家居 | 60.09 | 2,215.52 | 4.25% | -0.70 | -7.97 |
| 605016 | 百龙创园 | 87.19 | 2,144.01 | 4.11% | -2.01 | 8.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 70.09 | 2,061.35 | 3.95% | 新晋 | -3.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.77 | 1,864.52 | 3.57% | -0.10 | -- |
| 002254 | 泰和新材 | 152.00 | 1,754.06 | 3.36% | -0.80 | -0.90 |
| 合计 | -- | 814.57 | 27,418.64 | 52.55% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,680.50 | 5.14 | -0.26 |
| 合计 | 2,680.50 | 5.14 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019678 | 22国债13 | 16.50 | 1679.41 | 3.22 |
| 019709 | 23国债16 | 9.90 | 1001.09 | 1.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -691.81 |
| 本期利润(万元) | 714.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,117.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8994 |
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