近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式其他债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | -0.12 | 1.84 | -0.24 | 2.97 | 6.28 | 8.18 | 13.35 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 24.23 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.46 | -0.17 | -1.02 | -0.52 | -1.89 | -5.32 | -7.29 | -10.88 |
| ① — ③ | 0.10 | -0.36 | -0.03 | -0.44 | 0.16 | -0.69 | -1.36 | -- |
| 同类排名 | 662/2391 | 2129/2371 | 993/2268 | 2133/2354 | 756/2075 | 1068/1722 | 1006/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.15 | 18.97 | -1.09 | 1.66 | 19.45 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.39 | 11.71 | -0.50 | 1.16 | 12.00 | -- | -- |
| ① — ② | 0.24 | 7.26 | -0.59 | 0.50 | 7.45 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债综合全价（总值）指数收益率×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙文龙 | 2023/01/18 | 2年3月5天 | 8.30 | 孙文龙，男，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月3日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2015年3月14日至2021年12月31日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月9日至2021年12月31日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2021年12月31日任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理.2018年11月2日至2020年7月23日任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月29日至2021年12月31日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年12月1日至2021年12月31日任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日至2021年12月31日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任博道惠泰优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5890 | 2460 | 2767 | 3161 | |
| 户均持有份额(万) | 7.38 | 17.53 | 12.27 | 11.62 | |
| 机构持有比例(%) | 54.16 | 36.45 | 11.78 | 7.97 | |
| 个人持有比例(%) | 45.84 | 63.55 | 88.22 | 92.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6,267.38 | 8.23 | -- | 6.16 |
| 制造业 | 43,843.71 | 57.54 | -- | 11.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 8.53 | 0.01 | -- | -1.44 |
| 合计 | 50,137.25 | 65.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 26.36 | 7,012.93 | 9.20% | 2.13 | -8.17 |
| 02057 | 中通快递-W | 47.68 | 6,680.44 | 8.77% | -0.36 | -- |
| 002299 | 圣农发展 | 432.83 | 6,267.38 | 8.23% | 1.75 | 17.60 |
| 605305 | 中际联合 | 171.12 | 4,847.75 | 6.36% | 0.44 | -16.60 |
| 002595 | 豪迈科技 | 84.45 | 4,238.62 | 5.56% | 1.05 | -3.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.62 | 3,714.85 | 4.88% | 0.95 | -- |
| 002831 | 裕同科技 | 136.58 | 3,701.32 | 4.86% | 0.99 | -20.67 |
| 600993 | 马应龙 | 114.27 | 2,983.59 | 3.92% | 新晋 | 8.20 |
| 689009 | 九号公司 | 61.34 | 2,913.65 | 3.82% | 新晋 | -5.48 |
| 603055 | 台华新材 | 245.49 | 2,719.99 | 3.57% | -1.06 | -15.26 |
| 合计 | -- | 1,329.74 | 45,080.52 | 59.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,908.77 | 5.13 | 0.40 |
| 合计 | 3,908.77 | 5.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 38.60 | 3908.77 | 5.13 |
| 基金名称 | 博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011648)博时港股通红精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债等）、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于红利精选主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,250.49 |
| 本期利润(万元) | 4.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,923.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0568 |
