基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.41 2.49 20.09 4.37 -- -- --
基准收益率②% -1.93 0.43 20.20 0.83 -- -- --
① — ② 0.52 2.06 -0.11 3.54 -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨梦 2025/01/23 1年3月20天 48.69 杨梦，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任量化投资总监兼量化投资部总经理、公募基金投资决策委员会委员。自2018年8月10日起至2024年4月27日，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月3日起，担任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日起至2025年10月15日，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2024年10月24日，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年4月27日，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任博道成长智航股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任博道中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日至2025年2月26日，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日至2025年12月8日，担任博道大盘价值股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任博道沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任博道中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任博道中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任博道中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任博道星航混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任博道衍和债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道中证A500指数A博道中证A500指数C基金总份额

博道中证A500指数A博道中证A500指数C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)43712710----
户均持有份额(万)4.814.83----
机构持有比例(%)47.0930.24----
个人持有比例(%)52.9169.76----

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 310.57 0.41 -- -0.92
制造业 6,847.03 9.05 -- -6.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 463.88 0.61 -- -1.44
建筑业 46.26 0.06 -- -1.29
批发和零售业 271.72 0.36 -- -0.32
交通运输、仓储和邮政业 164.22 0.22 -- -0.30
住宿和餐饮业 15.82 0.02 -- -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 596.41 0.79 -- -2.45
金融业 452.31 0.60 -- -4.93
租赁和商务服务业 72.22 0.10 -- -0.68
科学研究和技术服务业 111.95 0.15 -- -0.36
水利、环境和公共设施管理业 8.97 0.01 -- -0.41
合计 9,361.36 12.38 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 6.86 353.02 0.47% 新晋 16.40
000657 中钨高新 6.41 305.82 0.40% 新晋 23.72
001309 德明利 0.73 277.47 0.37% 新晋 42.79
300857 协创数据 1.28 267.93 0.35% 新晋 90.91
002402 和而泰 8.18 244.66 0.32% 新晋 5.80
合计 -- 23.46 1,448.90 1.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.85 3,153.35 4.17% 1.32 8.82
600519 贵州茅台 1.51 2,189.50 2.90% 0.74 -6.46
601601 中国太保 48.64 1,804.06 2.39% -0.09 -3.27
300308 中际旭创 3.06 1,742.39 2.30% 新晋 28.01
601899 紫金矿业 52.47 1,716.82 2.27% -0.49 1.44
600036 招商银行 40.23 1,581.84 2.09% -0.45 -3.25
000333 美的集团 17.94 1,369.72 1.81% 新晋 5.46
002475 立讯精密 21.42 1,055.15 1.40% -0.49 30.63
300502 新易盛 2.33 1,030.05 1.36% -0.49 7.81
603259 药明康德 10.26 1,006.51 1.33% -0.38 2.16
合计 -- 205.71 16,649.39 22.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,244.55 5.61 0.50
合计 4,244.55 5.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 17.70 1793.50 2.37
019785 25国债13 13.80 1393.12 1.84
019792 25国债19 10.50 1057.93 1.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,121.99
本期利润(万元) -1,275.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0418
期末基金资产净值(万元) 42,218.88
期末基金份额净值(元) 1.3048