近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-30 | 资产净值(亿元)： | 4.39(2016-01-28) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.76 | 2.73 | 2.89 | 1.60 | 14.84 | 5.46 | 9.66 | 58.56 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 7.63 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.69 | 3.09 | 3.26 | 5.77 | 5.61 | 2.88 | 50.93 |
| ① — ③ | 0.21 | 1.26 | 2.95 | 0.41 | 6.13 | 12.70 | 13.41 | -- |
| 同类排名 | 4092/8391 | 2586/8328 | 2048/8147 | 2807/8272 | 1764/7828 | 1162/6979 | 1051/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.71 | 12.24 | -4.11 | 1.93 | 3.44 | -14.78 | -23.04 |
| 基准收益率②% | -0.42 | 11.84 | -1.06 | 1.30 | 11.64 | -7.45 | -14.80 |
| ① — ② | -5.29 | 0.40 | -3.05 | 0.63 | -8.20 | -7.33 | -8.24 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张迎军 | 2021/02/01 | 4年2月22天 | -37.79 | 张迎军先生，经济学硕士。多年证券从业经验。2000年7月起任职于申银万国证券研究所，担任市场研究部、策略研究部研究员。2003年4月起加入中国太平洋保险（集团）股份有限公司，任资金运用管理中心投资经理，2006年12月起加入太平洋资产管理有限公司，担任组合管理部组合经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部副总经理、权益部副总经理。2009年1月21日任交银施罗德保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年2月3日至2015年7月11日继续担任转型后的交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月3日至2013年9月3日任交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月4日至2015年7月11日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2015年7月11日任交银施罗德蓝筹股票证券投资基金的基金经理。2019年5月加入博道基金管理有限公司任基金投资部副总经理。2019年12月19日任博道嘉泰回报混合型证券投资基金基金经理。2019年12月30日任博道嘉瑞混合型证券投资基金基金经理。2020年3月4日任博道嘉元混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任博道嘉丰混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19559 | 21116 | 22449 | 24988 | |
| 户均持有份额(万) | 5.92 | 5.93 | 5.92 | 5.91 | |
| 机构持有比例(%) | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | |
| 个人持有比例(%) | 99.45 | 99.43 | 99.45 | 99.49 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10,620.79 | 10.92 | -- | 6.52 |
| 制造业 | 56,251.51 | 57.81 | -- | 11.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 6,690.68 | 6.88 | -- | 0.05 |
| 房地产业 | 1,210.79 | 1.24 | -- | -1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,057.85 | 2.11 | -- | 0.40 |
| 合计 | 76,849.25 | 78.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 82.08 | 7,499.01 | 7.71% | -2.61 | -23.13 |
| 600150 | 中国船舶 | 145.97 | 5,249.08 | 5.39% | -0.23 | -10.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 36.41 | 4,497.25 | 4.62% | -1.35 | -21.93 |
| 601138 | 工业富联 | 204.42 | 4,395.03 | 4.52% | -0.05 | -13.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 102.46 | 4,062.54 | 4.18% | -0.57 | -19.89 |
| 000400 | 许继电气 | 127.58 | 3,512.28 | 3.61% | 0.04 | -9.89 |
| 600926 | 杭州银行 | 181.23 | 2,647.80 | 2.72% | 0.37 | -1.15 |
| 601601 | 中国太保 | 74.82 | 2,549.87 | 2.62% | 新晋 | -2.50 |
| 600418 | 江淮汽车 | 67.62 | 2,535.75 | 2.61% | 新晋 | 7.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122.49 | 1,852.05 | 1.90% | 新晋 | 5.19 |
| 02899 | 紫金矿业 | 127.40 | 1,668.20 | 1.71% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,272.48 | 40,468.86 | 41.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,711.90 | 5.87 | 1.04 |
| 可转换债券 | 2,328.82 | 2.39 | 0.49 |
| 合计 | 8,040.72 | 8.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 29.20 | 2956.89 | 3.04 |
| 019749 | 24国债15 | 21.60 | 2176.77 | 2.24 |
| 110085 | 通22转债 | 16.18 | 1789.50 | 1.84 |
| 019723 | 23国债20 | 5.70 | 578.24 | 0.59 |
| 113055 | 成银转债 | 3.85 | 539.32 | 0.55 |
| 基金名称 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150119)中欧纯债分级债券B (J166017)中欧纯债分级债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；纯债B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-01-28 | 1.02 |
| 2015-07-29 | 1.02 |
| 2015-01-29 | 1.02 |
| 2014-07-29 | 1.02 |
| 2014-01-29 | 1.02 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,034.94 |
| 本期利润(万元) | -4,754.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78,352.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6768 |
