基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.57 8.40 -1.14 -3.88 5.76 -12.55 -22.12
基准收益率②% 6.08 0.86 0.37 0.13 5.83 -1.37 -4.88
① — ② 19.49 7.54 -1.51 -4.01 -0.07 -11.18 -17.24
业绩比较基准 三年期人民币定期存款基准利率（税后）*70%+中证800指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张迎军 2019/12/19 5年11月16天 91.26 张迎军先生，经济学硕士。多年证券从业经验。2000年7月起任职于申银万国证券研究所，担任市场研究部、策略研究部研究员。2003年4月起加入中国太平洋保险（集团）股份有限公司，任资金运用管理中心投资经理，2006年12月起加入太平洋资产管理有限公司，担任组合管理部组合经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部副总经理、权益部副总经理。2009年1月21日任交银施罗德保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年2月3日至2015年7月11日继续担任转型后的交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月3日至2013年9月3日任交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月4日至2015年7月11日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2015年7月11日任交银施罗德蓝筹股票证券投资基金的基金经理。2019年5月加入博道基金管理有限公司任基金投资部副总经理。2019年12月19日任博道嘉泰回报混合型证券投资基金基金经理。2019年12月30日任博道嘉瑞混合型证券投资基金基金经理。2020年3月4日任博道嘉元混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任博道嘉丰混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,095.42 8.38 -- 2.87
制造业 34,208.63 56.24 -- 9.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.83 0.08 -- -1.65
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,724.29 7.77 -- 0.98
金融业 2,464.80 4.05 -- -2.46
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 46,546.97 76.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 81.30 5,972.82 9.82% 3.66 0.73
601899 紫金矿业 114.32 3,365.58 5.53% 1.64 -1.84
300274 阳光电源 19.61 3,176.57 5.22% 1.86 -6.77
600150 中国船舶 89.34 3,090.99 5.08% -0.30 -5.85
300394 天孚通信 16.00 2,685.27 4.42% 0.71 9.66
601127 赛力斯 14.55 2,496.34 4.10% 0.29 -18.33
603019 中科曙光 18.53 2,209.70 3.63% 新晋 -8.01
688615 合合信息 13.76 2,197.80 3.61% 新晋 -6.73
603590 康辰药业 39.27 2,112.73 3.47% 新晋 -15.55
600926 杭州银行 132.39 2,021.63 3.32% -0.31 3.07
合计 -- 539.07 29,329.43 48.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,146.67 5.17 -0.35
可转换债券 6,264.35 10.30 1.40
合计 9,411.02 15.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118004 博瑞转债 8.40 1658.44 2.73
019758 24国债21 15.00 1518.74 2.50
110062 烽火转债 11.04 1438.36 2.36
113042 上银转债 10.55 1294.98 2.13
123107 温氏转债 6.99 916.95 1.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,789.60
本期利润(万元) 13,731.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4022
期末基金资产净值(万元) 60,821.19
期末基金份额净值(元) 1.9923