基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.50 -2.60 -9.37 8.34 -19.99 2.94 25.74
基准收益率②% 2.65 1.48 -8.61 3.34 -11.46 -2.02 13.35
① — ② -7.15 -4.08 -0.76 5.00 -8.53 4.96 12.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*45%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐维君 2022/03/28 2023/03/29 1年1天 -8.64
吴昊 2019/09/10 2022/03/28 2年6月18天 12.38

更多>>(2023-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.75 32.62 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.82 2.49 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.23 6.75 -- --
金融业 1.44 4.35 -- --
租赁和商务服务业 0.21 0.63 -- --
合计 15.45 46.84 -- --

更多>>(2023-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601636 旗滨集团 0.17 1.77 5.38% 新晋 3.43
603345 安井食品 0.01 1.64 4.96% 新晋 -4.15
688371 菲沃泰 0.07 1.49 4.51% 4.39 20.30
600199 金种子酒 0.05 1.39 4.21% 新晋 7.55
002142 宁波银行 0.04 1.09 3.31% 新晋 -5.25
600050 中国联通 0.20 1.08 3.29% 新晋 7.78
600096 云天化 0.05 1.06 3.22% 新晋 -2.19
688266 泽璟制药-U 0.02 0.99 3.00% 新晋 -9.54
688126 沪硅产业 0.04 0.94 2.84% 新晋 1.79
600905 三峡能源 0.15 0.82 2.49% 新晋 4.81
合计 -- 0.80 12.27 37.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -460.59
本期利润(万元) 43.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0851
期末基金资产净值(万元) 23.73
期末基金份额净值(元) 0.9969