基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.76 -1.59 -0.25 -5.99 -8.46 -18.74 8.08
基准收益率②% 9.05 -0.20 2.10 -3.36 -5.43 -11.46 -2.02
① — ② 4.71 -1.39 -2.35 -2.63 -3.03 -7.28 10.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*45%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐维君 2021/04/19 2024/10/18 3年5月29天 -14.84
吴昊 2020/01/20 2021/04/21 1年3月1天 59.18
闻晨雨 2020/02/13 2021/04/19 1年2月6天 54.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 681.86 52.28 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.02 0.69 -- --
交通运输、仓储和邮政业 13.72 1.05 -- --
金融业 124.61 9.55 -- --
房地产业 48.53 3.72 -- --
租赁和商务服务业 102.52 7.86 -- --
科学研究和技术服务业 13.09 1.00 -- --
合计 993.35 76.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.06 104.88 8.04% 0.53 -0.17
002027 分众传媒 14.50 102.52 7.86% 1.14 -5.79
002415 海康威视 2.90 93.64 7.18% -0.46 -7.80
00700 腾讯控股 0.22 88.21 6.76% 0.68 --
000858 五粮液 0.50 81.26 6.23% 新晋 -2.94
300760 迈瑞医疗 0.27 79.11 6.07% -0.63 -6.76
002142 宁波银行 2.80 71.96 5.52% 0.25 0.22
600276 恒瑞医药 1.30 67.99 5.21% 新晋 -5.05
600887 伊利股份 2.30 66.86 5.13% 0.06 6.65
002304 洋河股份 0.59 58.58 4.49% 新晋 -10.54
合计 -- 25.44 815.01 62.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.12
本期利润(万元) 150.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.163
期末基金资产净值(万元) 1,257.18
期末基金份额净值(元) 1.3784