基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.25 -5.99 2.01 -3.52 -8.46 -18.74 8.08
基准收益率②% 2.10 -3.36 -2.22 -2.51 -5.43 -11.46 -2.02
① — ② -2.35 -2.63 4.23 -1.01 -3.03 -7.28 10.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*45%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐维君 2021/04/19 3年8天 -18.02 徐维君女士，中国国籍，多年证券从业经历，中国人民大学理学学士、应用统计学硕士。曾就职于方正证券股份有限公司，2018年1月加入方正富邦基金管理有限公司，历任战略产品部副总裁、指数投资部高级副总裁、基金经理助理。2021年3月拟任指数投资部基金经理。具有中国基金从业资格。2021年4月7日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月19日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月28日至2023年6月9日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月28日至2023年11月13日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2020/01/20 2021/04/21 1年3月1天 59.18
闻晨雨 2020/02/13 2021/04/19 1年2月6天 54.68

方正富邦天璇混合A方正富邦天璇混合C基金总份额

方正富邦天璇混合A方正富邦天璇混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)566649726844
户均持有份额(万)1.6618.0816.1713.93
机构持有比例(%)0.007.3356.1256.07
个人持有比例(%)100.0092.6743.8843.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 572.12 48.57 -- 2.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.38 3.60 -- 0.03
交通运输、仓储和邮政业 44.16 3.75 -- 1.29
金融业 116.37 9.88 -- 5.08
房地产业 91.89 7.80 -- 5.54
租赁和商务服务业 84.76 7.20 -- 6.21
合计 951.68 80.80 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.06 102.17 8.67% 0.18 1.11
002415 海康威视 2.90 93.26 7.92% -0.62 0.56
002027 分众传媒 13.00 84.76 7.20% 1.45 3.20
300760 迈瑞医疗 0.25 70.37 5.97% 1.21 0.19
600887 伊利股份 2.50 69.75 5.92% 1.03 -1.41
000858 五粮液 0.40 61.40 5.21% 0.61 0.25
600036 招商银行 1.82 58.60 4.98% 新晋 9.85
00700 腾讯控股 0.21 57.84 4.91% 新晋 --
002142 宁波银行 2.80 57.76 4.90% 新晋 6.53
002304 洋河股份 0.57 55.72 4.73% -0.41 0.71
合计 -- 24.51 711.63 60.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -50.72
本期利润(万元) -3.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0041
期末基金资产净值(万元) 1,129.17
期末基金份额净值(元) 1.2313