近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-30 | 资产净值(亿元)： | 4.39(2016-01-28) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.76 | 2.73 | 2.89 | 1.60 | 14.84 | 5.46 | 9.66 | 58.56 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 7.63 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.69 | 3.09 | 3.26 | 5.77 | 5.61 | 2.88 | 50.93 |
| ① — ③ | 0.21 | 1.26 | 2.95 | 0.41 | 6.13 | 12.70 | 13.41 | -- |
| 同类排名 | 4092/8391 | 2586/8328 | 2048/8147 | 2807/8272 | 1764/7828 | 1162/6979 | 1051/5961 | -- |
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.02 | 1.03 | -0.38 | -2.55 | -0.26 | 6.07 | 14.38 |
| 基准收益率②% | -0.58 | 1.39 | 0.08 | -3.45 | -5.19 | 0.54 | 6.22 |
| ① — ② | 0.56 | -0.36 | -0.46 | 0.90 | 4.93 | 5.53 | 8.16 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 袁争光 | 2020/01/17 | 2023/07/22 | 3年6月5天 | 22.70 |
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1495 | 1694 | 1575 | 1927 | |
| 户均持有份额(万) | 2.68 | 2.97 | 2.75 | 2.28 | |
| 机构持有比例(%) | 38.07 | 34.14 | 68.84 | 67.91 | |
| 个人持有比例(%) | 61.93 | 65.86 | 31.16 | 32.09 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 991.67 | 20.26 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.75 | 2.08 | -- | -- |
| 金融业 | 61.29 | 1.25 | -- | -- |
| 房地产业 | 104.45 | 2.13 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.74 | 0.08 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 22.11 | 0.45 | -- | -- |
| 合计 | 1,285.01 | 26.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601966 | 玲珑轮胎 | 6.22 | 138.21 | 2.82% | 0.90 | -15.67 |
| 603699 | 纽威股份 | 7.56 | 112.49 | 2.30% | 1.04 | -7.81 |
| 000002 | 万科A | 7.45 | 104.45 | 2.13% | 0.39 | -2.54 |
| 002493 | 荣盛石化 | 7.86 | 91.49 | 1.87% | 0.34 | -6.05 |
| 603866 | 桃李面包 | 6.89 | 69.71 | 1.42% | 0.59 | -2.79 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.90 | 68.80 | 1.41% | 0.38 | -7.18 |
| 600460 | 士兰微 | 2.15 | 65.08 | 1.33% | 0.13 | 0.65 |
| 301050 | 雷电微力 | 0.95 | 61.42 | 1.25% | 0.14 | -9.67 |
| 603816 | 顾家家居 | 1.59 | 60.66 | 1.24% | 新晋 | -16.89 |
| 300496 | 中科创达 | 0.51 | 49.14 | 1.00% | 新晋 | -16.82 |
| 合计 | -- | 43.08 | 821.45 | 16.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 982.62 | 20.07 | 6.32 |
| 金融债券 | 1,256.35 | 25.66 | 5.55 |
| 其中：政策性金融债 | 1,256.35 | 25.66 | 5.55 |
| 企业债券 | 1,610.77 | 32.90 | 2.05 |
| 可转换债券 | 933.57 | 19.07 | 0.53 |
| 合计 | 4,783.30 | 97.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018012 | 国开2003 | 12.06 | 1256.35 | 25.66 |
| 019547 | 16国债19 | 6.20 | 650.79 | 13.29 |
| 113042 | 上银转债 | 2.50 | 270.54 | 5.53 |
| 110059 | 浦发转债 | 2.12 | 229.26 | 4.68 |
| 128129 | 青农转债 | 2.11 | 213.53 | 4.36 |
| 基金名称 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150119)中欧纯债分级债券B (J166017)中欧纯债分级债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；纯债B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-01-28 | 1.02 |
| 2015-07-29 | 1.02 |
| 2015-01-29 | 1.02 |
| 2014-07-29 | 1.02 |
| 2014-01-29 | 1.02 |
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--100万元 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.35 |
| 本期利润(万元) | -7.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,895.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2224 |
