近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.12 | -6.16 | -0.66 | -1.96 | -11.31 | -20.16 | 11.94 |
基准收益率②% | 3.21 | -4.40 | -3.47 | -2.77 | -6.23 | -15.61 | -4.60 |
① — ② | -3.33 | -1.76 | 2.81 | 0.81 | -5.08 | -4.55 | 16.54 |
业绩比较基准 | 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2021/01/04 | 3年3月23天 | -19.73 | 吴昊先生,中国,研究生学历/硕士学位,已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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闻晨雨 | 2020/12/28 | 2023/06/26 | 2年5月29天 | -12.68 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 238 | 262 | 286 | 316 | |
户均持有份额(万) | 6.13 | 33.09 | 30.35 | 27.54 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 5.77 | 11.52 | 11.49 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 94.23 | 88.48 | 88.51 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 562.78 | 46.85 | -- | 0.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.57 | 5.29 | -- | 1.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36.80 | 3.06 | -- | 0.60 |
金融业 | 140.78 | 11.72 | -- | 6.92 |
房地产业 | 91.59 | 7.63 | -- | 5.37 |
租赁和商务服务业 | 91.28 | 7.60 | -- | 6.61 |
合计 | 986.80 | 82.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 2.90 | 93.26 | 7.76% | -0.98 | 0.56 |
002027 | 分众传媒 | 14.00 | 91.28 | 7.60% | 0.65 | 3.20 |
600036 | 招商银行 | 2.45 | 78.89 | 6.57% | 1.02 | 9.85 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.28 | 78.81 | 6.56% | 0.64 | 0.19 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.50 | 68.77 | 5.73% | 0.22 | -1.30 |
600887 | 伊利股份 | 2.29 | 63.89 | 5.32% | 新晋 | -1.41 |
600900 | 长江电力 | 2.55 | 63.57 | 5.29% | -3.27 | 2.26 |
002142 | 宁波银行 | 3.00 | 61.89 | 5.15% | 新晋 | 6.53 |
002304 | 洋河股份 | 0.59 | 57.61 | 4.80% | 新晋 | 0.71 |
000002 | 万科A | 6.32 | 56.88 | 4.74% | -0.65 | -26.52 |
合计 | -- | 35.88 | 714.85 | 59.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -29.19 |
本期利润(万元) | -1.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 |
期末基金资产净值(万元) | 1,158.15 |
期末基金份额净值(元) | 0.8062 |