基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.84 -0.17 -6.20 -1.01 -11.72 -20.28 11.76
基准收益率②% 0.14 3.21 -4.40 -3.47 -6.23 -15.61 -4.60
① — ② 0.70 -3.38 -1.80 2.46 -5.49 -4.67 16.36
业绩比较基准 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2021/01/04 2024/07/03 3年5月30天 -19.97
闻晨雨 2020/12/28 2023/06/26 2年5月29天 -13.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.24 13.74 -- --
制造业 38.05 20.71 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.77 3.68 -- --
建筑业 4.99 2.72 -- --
批发和零售业 2.88 1.57 -- --
交通运输、仓储和邮政业 13.26 7.22 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40 0.76 -- --
金融业 18.05 9.83 -- --
租赁和商务服务业 4.15 2.26 -- --
文化、体育和娱乐业 4.31 2.35 -- --
合计 119.10 64.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.03 10.20 5.55% 新晋 --
601225 陕西煤业 0.15 3.87 2.10% 新晋 -5.45
601000 唐山港 0.71 3.34 1.82% 新晋 -6.64
600188 兖矿能源 0.14 3.18 1.73% 新晋 -0.48
000983 山西焦煤 0.29 2.99 1.63% 新晋 -1.48
600028 中国石化 0.47 2.97 1.62% 新晋 -4.36
600282 南钢股份 0.57 2.84 1.55% 新晋 -7.70
600350 山东高速 0.28 2.48 1.35% 新晋 6.79
601288 农业银行 0.55 2.40 1.31% 新晋 -4.34
600755 厦门国贸 0.33 2.37 1.29% 新晋 -2.52
合计 -- 3.52 36.64 19.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.89
本期利润(万元) 0.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 39.35
期末基金份额净值(元) 0.8063