基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.17 -6.20 -1.01 -2.00 -11.72 -20.28 11.76
基准收益率②% 3.21 -4.40 -3.47 -2.77 -6.23 -15.61 -4.60
① — ② -3.38 -1.80 2.46 0.77 -5.49 -4.67 16.36
业绩比较基准 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2021/01/04 3年3月23天 -20.39 吴昊先生，中国，研究生学历/硕士学位，已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闻晨雨 2020/12/28 2023/06/26 2年5月29天 -13.01

方正ESG主题投资混合A方正ESG主题投资混合C基金总份额

方正ESG主题投资混合A方正ESG主题投资混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)116118121116
户均持有份额(万)0.5442.7641.7043.50
机构持有比例(%)18.5299.0999.0999.08
个人持有比例(%)81.480.910.910.92

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 562.78 46.85 -- 0.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 63.57 5.29 -- 1.72
交通运输、仓储和邮政业 36.80 3.06 -- 0.60
金融业 140.78 11.72 -- 6.92
房地产业 91.59 7.63 -- 5.37
租赁和商务服务业 91.28 7.60 -- 6.61
合计 986.80 82.15 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 2.90 93.26 7.76% -0.98 0.56
002027 分众传媒 14.00 91.28 7.60% 0.65 3.20
600036 招商银行 2.45 78.89 6.57% 1.02 9.85
300760 迈瑞医疗 0.28 78.81 6.56% 0.64 0.19
600276 恒瑞医药 1.50 68.77 5.73% 0.22 -1.30
600887 伊利股份 2.29 63.89 5.32% 新晋 -1.41
600900 长江电力 2.55 63.57 5.29% -3.27 2.26
002142 宁波银行 3.00 61.89 5.15% 新晋 6.53
002304 洋河股份 0.59 57.61 4.80% 新晋 0.71
000002 万科A 6.32 56.88 4.74% -0.65 -26.52
合计 -- 35.88 714.85 59.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.24
本期利润(万元) -0.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0063
期末基金资产净值(万元) 42.99
期末基金份额净值(元) 0.7996