基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 8.37 19.19 4.16 -17.10 11.54 40.80 -23.85
基准收益率②% 7.34 15.52 1.25 -19.13 1.53 32.70 -25.51
① — ② 1.03 3.67 2.91 2.03 10.01 8.10 1.66
业绩比较基准 中证方正富邦保险主题指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2018/06/27 2021/01/01 2年6月4天 48.23
沈毅 2015/07/31 2018/12/17 3年4月17天 14.77

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,724.66 2.01 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 38.74 0.03 -- --
金融业 2,121.28 1.56 -- --
科学研究和技术服务业 25.34 0.02 -- --
合计 4,911.65 3.62 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 3.22 1,371.72 1.01% 0.12 2.66
002142 宁波银行 30.00 1,060.20 0.78% -0.15 -5.33
000001 平安银行 46.00 889.64 0.66% -0.02 -3.43
002415 海康威视 17.05 827.10 0.61% -0.03 7.62
601995 中金公司 2.50 171.44 0.13% 新晋 -0.06
合计 -- 98.77 4,320.10 3.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 417.97 36,354.82 26.77% 1.54 -3.10
601601 中国太保 775.72 29,787.64 21.94% 4.72 -7.67
600036 招商银行 361.56 15,890.44 11.70% 2.20 -4.15
601628 中国人寿 381.46 14,644.41 10.78% -4.11 1.50
601336 新华保险 190.87 11,064.55 8.15% -2.36 1.09
601319 中国人保 486.78 3,198.14 2.36% -0.56 -0.12
000627 天茂集团 483.66 2,355.43 1.73% -1.01 31.92
601169 北京银行 446.60 2,161.54 1.59% -0.18 -2.68
601766 中国中车 296.69 1,575.44 1.16% 新晋 -0.35
601857 中国石油 258.98 1,074.77 0.79% 新晋 -4.91
合计 -- 4,100.29 118,107.18 86.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,575.40
本期利润(万元) 9,824.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0904
期末基金资产净值(万元) 135,786.49
期末基金份额净值(元) 1.008