基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.25 0.16 1.33 -0.92 3.49 -- --
基准收益率②% 0.00 1.41 1.09 -1.19 6.43 -- --
① — ② -0.25 -1.25 0.24 0.27 -2.94 -- --
业绩比较基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴刘 2024/09/28 2026/01/08 1年3月10天 -0.03
刘洋 2024/09/28 2026/01/08 1年3月10天 -0.03
范坤祥 2023/03/11 2024/09/28 1年6月17天 3.36
蔡若林 2023/01/17 2024/08/24 1年7月7天 1.65

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19.05 1.36 -- -6.61
合计 19.05 1.36 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 0.10 19.05 1.36% 0.64 -3.94
合计 -- 0.10 19.05 1.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,373.05 97.93 45.24
合计 1,373.05 97.93 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019776 25特国02 7.80 719.01 51.28
019785 25国债13 6.00 603.62 43.05
019782 25国债12 0.50 50.42 3.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.03%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.83
本期利润(万元) -3.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0023
期末基金资产净值(万元) 971.96
期末基金份额净值(元) 1.036