近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.12 | -2.34 | -3.16 | -2.66 | -2.91 | -28.28 | -1.52 |
基准收益率②% | 2.80 | -6.29 | -3.57 | -4.62 | -10.20 | -19.43 | -4.64 |
① — ② | -1.68 | 3.95 | 0.41 | 1.96 | 7.29 | -8.85 | 3.12 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*90%+同业存款利率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闵良超 | 2023/03/18 | 1年1月6天 | -4.43 | 闵良超,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生、硕士学历。曾任平安证券股份有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级宏观策略分析师,助理研究总监。2021年9月30日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金经理。2021年9月30日任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 40691 | 43786 | 46922 | 50209 | |
户均持有份额(万) | 1.24 | 0.86 | 0.70 | 0.67 | |
机构持有比例(%) | 44.53 | 23.63 | 10.45 | 11.34 | |
个人持有比例(%) | 55.47 | 76.37 | 89.55 | 88.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 8,610.25 | 3.59 | -- | -0.58 |
制造业 | 140,188.14 | 58.48 | -- | -1.47 |
批发和零售业 | 4,378.19 | 1.83 | -- | -1.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21,727.91 | 9.06 | -- | 6.20 |
住宿和餐饮业 | 7,452.07 | 3.11 | -- | 2.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.37 | 0.06 | -- | -6.12 |
金融业 | 17,854.24 | 7.45 | -- | -0.28 |
房地产业 | 10,653.01 | 4.44 | -- | 1.39 |
科学研究和技术服务业 | 1,331.37 | 0.56 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6,757.84 | 2.82 | -- | 2.24 |
合计 | 219,085.39 | 91.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600782 | 新钢股份 | 3,216.12 | 11,320.74 | 4.72% | 新晋 | 13.09 |
601111 | 中国国航 | 1,505.67 | 10,991.41 | 4.59% | -3.89 | -1.43 |
000807 | 云铝股份 | 756.19 | 10,435.42 | 4.35% | 新晋 | 6.86 |
601233 | 桐昆股份 | 714.65 | 9,819.25 | 4.10% | 0.96 | 2.37 |
002384 | 东山精密 | 670.60 | 9,784.05 | 4.08% | 0.06 | -11.55 |
300373 | 扬杰科技 | 251.75 | 9,435.58 | 3.94% | -1.04 | -11.07 |
601688 | 华泰证券 | 665.06 | 9,337.37 | 3.90% | 新晋 | -6.56 |
603035 | 常熟汽饰 | 562.13 | 8,904.13 | 3.71% | 新晋 | -4.54 |
600048 | 保利发展 | 866.08 | 7,907.31 | 3.30% | -2.58 | -14.29 |
300750 | 宁德时代 | 40.48 | 7,698.06 | 3.21% | -0.21 | 1.73 |
合计 | -- | 9,248.73 | 95,633.32 | 39.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -44.17 |
本期利润(万元) | 4,041.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0708 |
期末基金资产净值(万元) | 222,575.13 |
期末基金份额净值(元) | 3.7082 |