单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.46 14.20 31.54 38.89 21.56 37.15 46.37 186.34
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -9.74 -6.75 2.01 1.27
同类平均 ③% -6.80 3.81 8.66 12.41 -4.49 4.37 10.29 --
① — ② 4.42 9.82 22.61 23.32 31.30 43.90 44.36 185.07
① — ③ -0.66 10.39 22.89 26.48 26.05 32.78 36.09 0.00
同类排名 1429/2885 117/2811 42/2711 29/2751 23/2472 40/1909 63/1359 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 44.62 -6.68 -0.89 -3.69 -12.06 14.78 -17.79
基准收益率②% 13.85 -4.23 -1.20 -5.04 -10.51 3.94 -9.32
① — ② 30.77 -2.45 0.31 1.35 -1.55 10.84 -8.47
业绩比较基准 中债新综合指数收益率(全价)×55%+MSCI中国A股在岸指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘淑生 2018/06/02 11月23天 24.50 刘淑生,中国,硕士研究生、硕士学历,曾任元大宝来证券投资信托股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司研究员、兴业证券股份有限公司高级研究员。2015年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司,先后担任高级研究员、研究副总监。2018年6月2日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
是星涛 2016/08/20 2018/06/02 1年9月16天 7.40
郑屹 2013/12/21 2016/08/20 2年8月3天 30.90
刘辉 2011/03/19 2013/12/21 2年9月8天 -2.22
冯烜 2010/01/28 2011/03/19 1年1月20天 10.50
蔡立辉 2008/07/23 2010/12/04 2年4月14天 71.22

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,278.92 17.44 0.10 14.21
制造业 8,897.68 36.27 -1.44 0.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.32 0.21 新增 -1.91
批发和零售业 568.95 2.32 -1.57 -0.90
交通运输、仓储和邮政业 623.37 2.54 3.53 -0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 139.82 0.57 新增 -5.90
房地产业 1,344.69 5.48 新增 -0.20
合计 15,905.75 64.83 -0.20 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002154 报喜鸟 612.94 2,414.99 9.85% -0.09 -10.21
002458 益生股份 68.55 2,411.59 9.83% 3.95 -7.24
002234 民和股份 72.25 1,850.41 7.54% 新晋 8.02
600823 世茂股份 257.11 1,344.69 5.48% 新晋 -15.34
603808 歌力思 67.90 1,183.43 4.82% -1.12 -15.20
600519 贵州茅台 1.21 1,031.02 4.20% 新晋 -1.15
002014 永新股份 111.41 884.58 3.61% 1.23 -4.68
002925 盈趣科技 14.11 803.28 3.27% 新晋 -2.03
002773 康弘药业 14.50 738.34 3.01% 新晋 -9.46
002468 申通快递 26.90 623.37 2.54% -3.35 -9.47
合计 -- 1,246.88 13,285.70 54.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,100.11 4.48 0.07
其中:政策性金融债 1,100.11 4.48 0.07
企业债券 2,677.21 10.91 --
可转换债券 33.75 0.14 -14.86
合计 3,811.07 15.53 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 11.00 1100.11 4.48
136826 16国网01 4.00 400.00 1.63
127327 15国网06 3.50 352.38 1.44
136434 16葛洲03 3.30 329.74 1.34
124153 13国网01 3.00 304.02 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,297.04
本期利润(万元) 3,353.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4756
期末基金资产净值(万元) 24,529.03
期末基金份额净值(元) 1.898