近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.094元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.76(排名:1177/2139) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-08 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 张海涛 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.13 | 5.49 | 0.48 | 2.17 | 8.16 | 2.97 | -4.27 |
| 基准收益率②% | 1.55 | 3.70 | 0.45 | 1.32 | 7.02 | -0.28 | -3.69 |
| ① — ② | -1.68 | 1.79 | 0.03 | 0.85 | 1.14 | 3.25 | -0.58 |
| 业绩比较基准 | X*MSCI中国A股在岸指数收益率+（1-X）*中债新综合指数收益率（全价） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵良超 | 2021/09/30 | 3年6月14天 | 8.76 | 闵良超，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士学历。曾任平安证券股份有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级宏观策略分析师，助理研究总监、研究副总监，现任汇丰晋信基金管理有限公司股票研究总监。自2021年9月30日起，担任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月30日起，担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 严瑾 | 2020/07/04 | 2022/01/15 | 1年6月11天 | 17.46 |
| 刘淑生 | 2018/06/02 | 2020/07/04 | 2年1月2天 | 77.51 |
| 是星涛 | 2016/08/20 | 2018/06/02 | 1年9月13天 | 7.40 |
| 郑屹 | 2013/12/21 | 2016/08/20 | 2年7月30天 | 30.90 |
| 刘辉 | 2011/03/19 | 2013/12/21 | 2年9月2天 | -2.22 |
| 冯烜 | 2010/01/28 | 2011/03/19 | 1年1月22天 | 10.50 |
| 蔡立辉 | 2008/07/23 | 2010/12/04 | 2年4月12天 | 71.22 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5126 | 5380 | 5744 | 6094 | |
| 户均持有份额(万) | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| 机构持有比例(%) | 2.08 | 2.03 | 1.92 | 6.15 | |
| 个人持有比例(%) | 97.92 | 97.97 | 98.08 | 93.85 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,886.92 | 29.37 | -- | -16.83 |
| 批发和零售业 | 84.24 | 0.86 | -- | -1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.36 | 0.98 | -- | -1.35 |
| 金融业 | 192.79 | 1.96 | -- | -4.87 |
| 合计 | 3,260.31 | 33.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 8.15 | 370.42 | 3.77% | 1.51 | 5.93 |
| 601233 | 桐昆股份 | 23.78 | 280.60 | 2.85% | -0.32 | -15.73 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 17.58 | 252.98 | 2.57% | -0.03 | -11.91 |
| 000807 | 云铝股份 | 18.07 | 244.49 | 2.49% | -0.14 | -21.35 |
| 000338 | 潍柴动力 | 17.45 | 239.07 | 2.43% | 新晋 | -2.17 |
| 600782 | 新钢股份 | 62.40 | 208.42 | 2.12% | -0.79 | -18.61 |
| 601688 | 华泰证券 | 10.96 | 192.79 | 1.96% | 0.06 | -11.97 |
| 002078 | 太阳纸业 | 11.58 | 172.19 | 1.75% | 新晋 | -3.21 |
| 603558 | 健盛集团 | 15.17 | 163.23 | 1.66% | 0.49 | -9.93 |
| 603816 | 顾家家居 | 5.64 | 155.55 | 1.58% | 新晋 | -13.42 |
| 合计 | -- | 190.78 | 2,279.74 | 23.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,019.11 | 10.37 | 0.38 |
| 金融债券 | 2,651.22 | 26.97 | 1.23 |
| 其中：政策性金融债 | 2,651.22 | 26.97 | 1.23 |
| 企业债券 | 511.31 | 5.20 | 0.20 |
| 可转换债券 | 317.09 | 3.23 | 0.23 |
| 合计 | 4,498.73 | 45.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200204 | 20国开04 | 10.00 | 1073.88 | 10.92 |
| 200212 | 20国开12 | 10.00 | 1027.15 | 10.45 |
| 019733 | 24国债02 | 10.00 | 1019.11 | 10.37 |
| 200205 | 20国开05 | 5.00 | 550.19 | 5.60 |
| 152461 | 20厦轨01 | 5.00 | 511.31 | 5.20 |
| 基金名称 | 泰信中证200指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%.现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的标的指数为中证200指数。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885988 |
| 传真 | (021)20899008 |
| 网址 | www.ftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-07-20 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.75% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 274.50 |
| 本期利润(万元) | -15.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,829.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.22 |
