基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.48 -1.71 -2.39 -1.06 -1.95 -12.31 0.21
基准收益率②% 0.79 -2.38 -0.06 0.30 1.10 -6.27 15.67
① — ② -7.27 0.67 -2.33 -1.36 -3.05 -6.04 -15.46
业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+上证红利指数*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章俊 2021/09/04 2年7月22天 -16.94 章俊女士，上海海事大学国际贸易学专业硕士，历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级分析师、长生人寿保险有限公司信用评估经理。2016年10月进入公司工作，曾任债券研究员、高级债券研究员、高级债券研究员兼基金经理助理。2021年2月20日任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月20日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日至2022年11月19日任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭海平 2018/09/12 2021/09/04 2年11月22天 37.52
江小震 2014/03/21 2018/09/12 4年5月22天 -13.46
周其源 2013/03/20 2014/04/30 1年1月10天 -10.00

中海可转换债券A中海可转换债券C基金总份额

中海可转换债券A中海可转换债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3894411044035096
户均持有份额(万)0.940.780.590.53
机构持有比例(%)39.1624.760.410.40
个人持有比例(%)60.8475.2499.5999.60

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 147.31 1.67 -- -6.05
金融业 20.21 0.23 -- -1.08
合计 167.52 1.90 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.04 68.12 0.77% -0.23 -0.58
002415 海康威视 0.77 24.76 0.28% -0.42 -0.39
600887 伊利股份 0.43 12.00 0.14% 新晋 -2.11
601318 中国平安 0.26 10.61 0.12% 新晋 1.13
600030 中信证券 0.50 9.60 0.11% 新晋 -11.41
000100 TCL科技 1.91 8.92 0.10% -0.47 7.95
000651 格力电器 0.22 8.65 0.10% 新晋 2.02
600183 生益科技 0.50 8.62 0.10% 新晋 -10.37
300124 汇川技术 0.14 8.57 0.10% -0.82 -6.56
000858 五粮液 0.05 7.68 0.09% 新晋 -3.00
合计 -- 4.82 167.53 1.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 866.53 9.84 4.51
可转换债券 6,233.13 70.76 -8.94
合计 7,099.66 80.60 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 8.50 866.53 9.84
110059 浦发转债 4.15 452.12 5.13
128136 立讯转债 2.43 264.32 3.00
113052 兴业转债 2.20 229.50 2.61
110079 杭银转债 1.89 211.15 2.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -127.92
本期利润(万元) -80.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0117
期末基金资产净值(万元) 6,770.30
期末基金份额净值(元) 0.751