单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.35 -6.48 -13.13 -17.21 -22.84 -26.42 -36.69 -25.34
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 14.97
同类平均 ③% -0.56 -0.93 -1.93 -0.99 -1.40 -0.46 0.75 --
① — ② -3.35 -6.48 -13.13 -17.21 -22.84 -26.42 -37.44 -40.31
① — ③ -2.79 -5.55 -11.21 -16.22 -21.44 -25.96 -37.44 0.00
同类排名 441/452 432/440 418/423 398/403 391/394 294/297 213/214 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.96 -4.95 -6.12 3.16 -5.31 -23.08 -12.32
基准收益率②% -4.70 2.79 -4.83 3.35 0.82 -7.57 -14.30
① — ② -3.26 -7.74 -1.29 -0.19 -6.13 -15.51 1.98
业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+上证红利指数×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭海平 2018/09/12 1月8天 -3.93 彭海平,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月任中海基金管理有限公司金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月8日任中海上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2016年8月5日代任中海分红增利混合型证券投资基金、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日任中海量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任中海添顺定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月4日至2018年10月9日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江小震 2014/03/21 2018/09/12 4年5月26天 -13.72
周其源 2013/03/20 2014/04/30 1年1月11天 -9.70

中海可转换债券A中海可转换债券C基金总份额

中海可转换债券A中海可转换债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2520267130693322
户均持有份额(万)1.631.071.111.08
机构持有比例(%)31.251.941.640.00
个人持有比例(%)68.7598.0698.36100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 158.17 3.54 -- -2.23
信息传输、软件和信息技术服务业 522.95 11.69 -- 9.72
合计 681.12 15.23 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600588 用友网络 10.00 245.10 5.48% 0.73 4.88
002624 完美世界 7.63 236.74 5.29% 3.20 -9.47
603986 兆易创新 1.12 121.54 2.72% 新晋 4.53
300687 赛意信息 1.44 41.11 0.92% 新晋 -21.79
300316 晶盛机电 2.76 36.63 0.82% 新晋 3.87
合计 -- 22.95 681.12 15.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 260.99 5.83 --
其中:政策性金融债 260.99 5.83 --
可转换债券 3,608.40 80.67 -18.74
合计 3,869.39 86.50 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123006 东财转债 5.70 685.54 15.33
110032 三一转债 5.13 629.78 14.08
128024 宁行转债 5.27 551.00 12.32
110038 济川转债 3.76 460.03 10.28
018005 国开1701 2.60 260.99 5.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -206.05
本期利润(万元) -259.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0631
期末基金资产净值(万元) 2,753.30
期末基金份额净值(元) 0.671