基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.13 -0.93 -0.21 2.49 2.37 -3.13 -3.25
基准收益率②% 2.47 1.88 -0.83 2.16 10.37 1.82 -1.79
① — ② -2.34 -2.81 0.62 0.33 -8.00 -4.95 -1.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梅寓寒 2025/05/29 6月6天 1.81 梅寓寒，女，中国籍，12年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，基金经理助理兼金融工程分析师、现任基金经理。自2021年9月4日起，担任中海量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月6日起，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任中海中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中海海誉混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱红丽 2021/07/30 2025/05/29 3年9月30天 -5.42
刘俊 2021/04/15 2021/07/30 3月15天 -0.12

中海海誉混合A中海海誉混合C基金总份额

中海海誉混合A中海海誉混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1154137115391689
户均持有份额(万)3.953.793.774.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.01 0.19 -- -1.65
采矿业 16.60 0.34 -- -5.17
制造业 151.68 3.14 -- -43.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.98 0.29 -- -1.44
批发和零售业 15.72 0.33 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 19.08 0.40 -- -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 3.25 0.07 -- -6.72
金融业 38.93 0.81 -- -5.70
房地产业 0.81 0.02 -- -1.86
租赁和商务服务业 2.52 0.05 -- -1.50
科学研究和技术服务业 6.72 0.14 -- -1.56
水利、环境和公共设施管理业 3.78 0.08 -- -0.92
文化、体育和娱乐业 9.95 0.21 -- -1.08
合计 292.03 6.07 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601717 郑煤机 0.43 10.69 0.22% 新晋 -1.25
002714 牧原股份 0.17 9.01 0.19% 新晋 -3.10
600096 云天化 0.27 7.24 0.15% 新晋 6.53
601766 中国中车 0.92 6.87 0.14% 新晋 -6.19
603259 药明康德 0.06 6.72 0.14% 新晋 -11.95
600098 广州发展 0.98 6.46 0.13% 新晋 -0.11
600011 华能国际 0.89 6.28 0.13% 新晋 -3.06
600989 宝丰能源 0.35 6.23 0.13% 新晋 0.28
600362 江西铜业 0.15 5.32 0.11% 0.00 -0.54
601899 紫金矿业 0.18 5.30 0.11% 新晋 -1.84
合计 -- 4.40 70.12 1.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 710.81 14.72 7.94
企业债券 225.64 4.67 -15.99
可转换债券 260.49 5.39 --
中期票据 2,626.44 54.39 2.11
合计 3,823.38 79.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102480551 24江北建投MTN003 4.00 410.22 8.49
102482210 24信阳建投MTN004 4.00 405.86 8.40
102482287 24城发投资MTN003 4.00 405.23 8.39
102482345 24豫航空港MTN010 4.00 404.59 8.38
102580301 25湖州城投MTN001 4.00 400.09 8.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.21
本期利润(万元) 3.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 3,146.76
期末基金份额净值(元) 0.9537