近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梅寓寒 | 2023/05/06 | 1年 | 9.23 | 梅寓寒,女,中国籍,10年证券从业经历,英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师,现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月4日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 529.08 | 13.86 | -- | 7.32 |
制造业 | 1,299.76 | 34.06 | -- | -12.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534.21 | 14.00 | -- | 10.43 |
建筑业 | 58.70 | 1.54 | -- | -0.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 58.88 | 1.54 | -- | -0.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.32 | 4.46 | -- | -0.39 |
金融业 | 346.83 | 9.09 | -- | 4.29 |
合计 | 2,997.78 | 78.55 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601857 | 中国石油 | 10.05 | 99.29 | 2.60% | 新晋 | 3.84 |
600028 | 中国石化 | 13.12 | 83.84 | 2.20% | 新晋 | -0.70 |
600085 | 同仁堂 | 1.84 | 75.42 | 1.98% | -0.18 | 3.18 |
600150 | 中国船舶 | 2.02 | 74.74 | 1.96% | 0.19 | -1.45 |
600489 | 中金黄金 | 5.40 | 71.33 | 1.87% | 新晋 | -0.78 |
600023 | 浙能电力 | 10.61 | 70.77 | 1.85% | 新晋 | -6.70 |
600795 | 国电电力 | 13.99 | 70.65 | 1.85% | 新晋 | 1.48 |
600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 68.12 | 1.78% | -0.27 | 0.03 |
600674 | 川投能源 | 4.09 | 68.10 | 1.78% | -0.06 | 0.50 |
600886 | 国投电力 | 4.51 | 67.88 | 1.78% | 新晋 | 6.40 |
合计 | -- | 65.67 | 750.14 | 19.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 202.24 | 5.30 | -0.38 |
可转换债券 | 566.48 | 14.84 | -0.44 |
合计 | 768.72 | 20.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 2.00 | 202.24 | 5.30 |
113042 | 上银转债 | 0.40 | 44.37 | 1.16 |
113052 | 兴业转债 | 0.40 | 42.09 | 1.10 |
127032 | 苏行转债 | 0.34 | 41.88 | 1.10 |
127056 | 中特转债 | 0.39 | 41.10 | 1.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费39.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.89 |
本期利润(万元) | 1.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 |
期末基金资产净值(万元) | 256.50 |
期末基金份额净值(元) | 0.7143 |