近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梅寓寒 | 2023/05/06 | 1年6月15天 | 11.54 | 梅寓寒，女，中国籍，多年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月4日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月20日任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中海蓝筹混合A中海蓝筹混合C基金总份额
中海蓝筹混合A中海蓝筹混合C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 91 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 13.16 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.17 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.83 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 387.36 | 9.95 | -- | 4.05 |
| 制造业 | 1,471.32 | 37.80 | -- | -9.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342.46 | 8.80 | -- | 5.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 200.44 | 5.15 | -- | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.23 | 6.63 | -- | 2.12 |
| 金融业 | 377.55 | 9.70 | -- | 3.46 |
| 房地产业 | 75.58 | 1.94 | -- | -1.30 |
| 合计 | 3,112.94 | 79.97 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 13.71 | 95.42 | 2.45% | 0.85 | -3.61 |
| 601857 | 中国石油 | 10.49 | 94.62 | 2.43% | 0.42 | -4.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 87.40 | 2.25% | 新晋 | 0.13 |
| 601601 | 中国太保 | 2.22 | 86.80 | 2.23% | 新晋 | -7.67 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.94 | 85.36 | 2.19% | 新晋 | 1.50 |
| 601336 | 新华保险 | 1.67 | 77.52 | 1.99% | 新晋 | 1.09 |
| 000538 | 云南白药 | 1.26 | 76.86 | 1.97% | 新晋 | 5.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.17 | 75.58 | 1.94% | 新晋 | 2.40 |
| 000858 | 五粮液 | 0.45 | 73.13 | 1.88% | 新晋 | 4.48 |
| 600886 | 国投电力 | 4.30 | 72.89 | 1.87% | 0.28 | -2.20 |
| 合计 | -- | 42.26 | 825.58 | 21.20% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 222.43 | 5.71 | 1.58 |
| 可转换债券 | 522.71 | 13.43 | 1.66 |
| 合计 | 745.15 | 19.14 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.70 | 171.33 | 4.40 |
| 019727 | 23国债24 | 0.50 | 51.10 | 1.31 |
| 113050 | 南银转债 | 0.40 | 49.78 | 1.28 |
| 110079 | 杭银转债 | 0.40 | 48.28 | 1.24 |
| 113042 | 上银转债 | 0.41 | 46.30 | 1.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.39 |
| 本期利润(万元) | -12.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0425 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7796 |
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