基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.93 1.60 -6.48 -1.71 -1.95 -12.31 0.21
基准收益率②% 1.09 1.05 0.79 -2.38 1.10 -6.27 15.67
① — ② 2.84 0.55 -7.27 0.67 -3.05 -6.04 -15.46
业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+上证红利指数*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梅寓寒 2024/07/20 4月1天 5.17 梅寓寒，女，中国籍，多年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月4日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月20日任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章俊 2021/09/04 2024/07/20 2年10月16天 -16.94
彭海平 2018/09/12 2021/09/04 2年11月22天 37.52
江小震 2014/03/21 2018/09/12 4年5月22天 -13.46
周其源 2013/03/20 2014/04/30 1年1月10天 -10.00

中海可转换债券A中海可转换债券C基金总份额

中海可转换债券A中海可转换债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3853389441104403
户均持有份额(万)2.300.940.780.59
机构持有比例(%)76.5339.1624.760.41
个人持有比例(%)23.4760.8475.2499.59

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 106.86 1.01 -- -0.72
制造业 322.84 3.06 -- -5.32
金融业 511.85 4.86 -- 3.12
合计 941.55 8.93 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 48.23 298.06 2.83% 新晋 -2.96
601318 中国平安 2.00 114.18 1.08% 新晋 -3.10
000858 五粮液 0.70 113.76 1.08% 新晋 4.48
600489 中金黄金 7.03 106.86 1.01% 新晋 -11.68
600519 贵州茅台 0.06 104.88 1.00% 0.33 0.13
000333 美的集团 1.37 104.20 0.99% 0.40 -4.89
601328 交通银行 13.46 99.60 0.95% 新晋 -3.99
合计 -- 72.85 941.54 8.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 488.07 4.63 -1.38
可转换债券 9,612.43 91.23 16.22
合计 10,100.51 95.86 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113050 南银转债 9.87 1240.32 11.77
110079 杭银转债 10.18 1237.74 11.75
113060 浙22转债 4.60 679.37 6.45
019743 24国债11 4.80 488.07 4.63
127084 柳工转2 2.78 455.17 4.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -320.77
本期利润(万元) 267.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0303
期末基金资产净值(万元) 6,996.64
期末基金份额净值(元) 0.793