近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.18 | 0.92 | 0.91 | 0.69 | 1.86 | 3.65 | 2.75 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 0.71 | 2.60 | 2.48 | 3.27 |
| ① — ② | -0.39 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | -0.74 | 1.17 | -0.52 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵强 | 2020/06/05 | 4年5月16天 | 12.11 | 邵强，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2019年2月19日至2020年6月5日任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2019年10月24日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理。2019年10月24日任中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任中海中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 赵明 | 2024/02/03 | 9月18天 | 1.88 | 赵明华东师范大学经济学硕士。历任远东国际租赁有限公司质控经理、信用经理、德邦证券股份有限公司高级研究员、研究副总监、高级研究总监、东海基金管理有限责任公司固定收益研究部负责人、研发策略部副总经理。2022年9月进入中海基金管理有限公司工作，任研究部总经理助理兼债券研究主管。自2024年2月3日起，担任中海中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中海中短债债券A中海中短债债券C基金总份额
中海中短债债券A中海中短债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1437 | 1481 | 1709 | 11034 | |
| 户均持有份额(万) | 3.95 | 4.20 | 1.27 | 1.02 | |
| 机构持有比例(%) | 84.66 | 85.78 | 42.24 | 9.64 | |
| 个人持有比例(%) | 15.34 | 14.22 | 57.76 | 90.36 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 473.71 | 9.07 | -4.10 |
| 金融债券 | 615.39 | 11.78 | -2.90 |
| 其中：政策性金融债 | 615.39 | 11.78 | 1.93 |
| 企业债券 | 1,311.27 | 25.11 | -3.37 |
| 短期融资券 | 506.30 | 9.69 | 1.60 |
| 中期票据 | 2,250.23 | 43.08 | 9.89 |
| 合计 | 5,156.89 | 98.73 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210218 | 21国开18 | 6.00 | 615.39 | 11.78 |
| 012481480 | 24新滨江SCP002 | 5.00 | 506.30 | 9.69 |
| 102481052 | 24鄂州城投MTN002 | 4.00 | 410.01 | 7.85 |
| 102482812 | 24丰县建投MTN002 | 4.00 | 400.96 | 7.68 |
| 019727 | 23国债24 | 3.50 | 357.73 | 6.85 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.55 |
| 本期利润(万元) | 10.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,986.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9351 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
- 中海稳健收益债券
- 中海蓝筹混合A
- 中海蓝筹混合C
- 中海量化策略混合
- 中海上证50指数增强
- 中海货币A类
- 中海货币B类
- 中海环保新能源混合
- 中海增强收益债券A类
- 中海增强收益债券C类
- 中海消费主题精选混合A
- 中海消费主题精选混合C
- 中海可转换债券A
- 中海可转换债券C
- 中海纯债债券A
- 中海纯债债券C
- 中海积极收益混合
- 中海医药健康产业混合A
- 中海医药健康产业混合C
- 中海进取收益混合
- 中海积极增利混合
- 中海医疗保健股票A
- 中海医疗保健股票C
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- 中海混改红利主题精选混合C
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- 中海沪港深价值混合C
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- 中海合嘉增强收益债券C
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- 中海沪港深多策略混合
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- 中海信息产业精选混合C
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- 中海中短债债券C
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- 中海海誉混合C
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- 中海海颐混合C
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- 中海丰盈三个月定开债
- 中海丰泽利率债债券A
- 中海丰泽利率债债券C