基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.12 2.97 -2.41 -1.35 16.59 -6.57 -30.58
基准收益率②% 13.91 1.38 -1.08 -0.88 13.80 -8.24 -16.90
① — ② -17.03 1.59 -1.33 -0.47 2.79 1.67 -13.68
业绩比较基准 沪深300指数涨跌幅*80%+中国债券总指数涨跌幅*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梅寓寒 2021/09/04 4年3月1天 -34.18 梅寓寒，女，中国籍，12年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，基金经理助理兼金融工程分析师、现任基金经理。自2021年9月4日起，担任中海量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月6日起，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任中海中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中海海誉混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章俊 2021/09/04 2022/11/19 1年2月15天 -37.31
彭海平 2016/12/20 2021/09/04 4年8月15天 96.97
周其源 2013/10/24 2016/12/20 3年1月27天 49.70
俞忠华 2013/02/08 2015/01/17 1年11月9天 12.08
笪菲 2012/02/04 2013/02/08 1年4天 13.61
李延刚 2009/06/24 2012/02/04 2年7月10天 -12.53

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,654.38 57.37 -- 10.85
批发和零售业 565.43 4.24 -- 3.20
金融业 4,348.97 32.59 -- 26.08
合计 12,568.78 94.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 25.99 1,050.26 7.87% -0.01 2.83
600926 杭州银行 66.49 1,015.30 7.61% -0.24 2.42
601166 兴业银行 50.21 996.67 7.47% 2.03 1.39
000858 五粮液 7.32 889.23 6.66% 0.31 -3.90
600519 贵州茅台 0.47 678.68 5.09% 0.33 -0.87
600919 江苏银行 65.12 653.15 4.90% -2.93 -2.11
600887 伊利股份 23.58 643.26 4.82% 0.02 6.50
601838 成都银行 36.73 633.59 4.75% 0.45 1.72
003000 劲仔食品 40.99 492.29 3.69% 0.53 -4.01
000333 美的集团 6.50 472.29 3.54% 0.11 9.16
合计 -- 323.40 7,524.72 56.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 725.57 5.44 -0.12
合计 725.57 5.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 7.20 725.57 5.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 384.12
本期利润(万元) -420.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0338
期末基金资产净值(万元) 13,342.98
期末基金份额净值(元) 1.211