基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.88 -2.23 -3.12 2.97 -4.82 16.59 -6.57
基准收益率②% -2.92 -0.08 13.91 1.38 14.15 13.80 -8.24
① — ② -6.96 -2.15 -17.03 1.59 -18.97 2.79 1.67
业绩比较基准 沪深300指数涨跌幅*80%+中国债券总指数涨跌幅*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梅寓寒 2021/09/04 4年9月22天 -50.44 梅寓寒，女，中国籍，12年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，基金经理助理兼金融工程分析师、现任基金经理。自2021年9月4日起，担任中海量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月6日起，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任中海中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中海海誉混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章俊 2021/09/04 2022/11/19 1年2月15天 -37.31
彭海平 2016/12/20 2021/09/04 4年8月15天 96.97
周其源 2013/10/24 2016/12/20 3年1月27天 49.70
俞忠华 2013/02/08 2015/01/17 1年11月9天 12.08
笪菲 2012/02/04 2013/02/08 1年4天 13.61
李延刚 2009/06/24 2012/02/04 2年7月10天 -12.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,171.43 11.93 -- 9.93
制造业 5,630.88 57.34 -- 9.69
批发和零售业 575.68 5.86 -- 4.35
合计 7,377.99 75.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.47 681.50 6.94% 1.59 -6.18
002714 牧原股份 16.28 679.04 6.92% 0.81 -14.54
600887 伊利股份 23.58 621.33 6.33% 0.76 -3.96
000858 五粮液 5.19 535.97 5.46% 0.02 -12.98
600066 宇通客车 12.98 465.46 4.74% 新晋 -16.85
002847 盐津铺子 6.17 366.31 3.73% 0.07 -18.80
003000 劲仔食品 34.16 356.63 3.63% -0.23 -4.03
605499 东鹏饮料 1.59 326.38 3.32% 新晋 -21.46
600809 山西汾酒 2.26 323.32 3.29% 新晋 -17.89
300498 温氏股份 18.76 311.79 3.18% 新晋 -14.06
合计 -- 121.44 4,667.73 47.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 604.53 6.16 0.65
合计 604.53 6.16 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 6.00 604.53 6.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 104.05
本期利润(万元) -1,088.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1145
期末基金资产净值(万元) 9,819.50
期末基金份额净值(元) 1.067