基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.15 -5.32 6.32 -6.03 -6.57 -30.58 -6.00
基准收益率②% 2.94 -5.34 -3.03 -3.75 -8.24 -16.90 -2.86
① — ② 2.21 0.02 9.35 -2.28 1.67 -13.68 -3.14
业绩比较基准 沪深300指数涨跌幅*80%+中国债券总指数涨跌幅*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梅寓寒 2021/09/04 2年8月2天 -36.98 梅寓寒，女，中国籍，10年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月4日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章俊 2021/09/04 2022/11/19 1年2月15天 -37.31
彭海平 2016/12/20 2021/09/04 4年8月15天 96.97
周其源 2013/10/24 2016/12/20 3年1月27天 49.70
俞忠华 2013/02/08 2015/01/17 1年11月9天 12.08
笪菲 2012/02/04 2013/02/08 1年4天 13.61
李延刚 2009/06/24 2012/02/04 2年7月10天 -12.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,628.25 17.70 -- 11.16
制造业 6,657.47 32.48 -- -13.71
交通运输、仓储和邮政业 608.82 2.97 -- 0.51
金融业 7,418.17 36.19 -- 31.39
科学研究和技术服务业 385.42 1.88 -- 0.64
合计 18,698.13 91.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 366.27 1,549.32 7.56% -0.17 2.49
601088 中国神华 31.60 1,235.24 6.03% 0.90 0.51
601988 中国银行 278.48 1,225.31 5.98% 2.23 2.36
600926 杭州银行 90.41 1,004.46 4.90% -0.15 13.87
601225 陕西煤业 37.82 948.90 4.63% 0.18 -4.75
600919 江苏银行 111.33 879.51 4.29% 新晋 1.94
002142 宁波银行 40.81 841.95 4.11% 0.36 8.16
601939 建设银行 121.92 837.59 4.09% -3.03 2.36
600188 兖矿能源 32.40 770.68 3.76% 0.04 -5.39
600036 招商银行 21.03 677.17 3.30% 新晋 6.36
合计 -- 1,132.07 9,970.13 48.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,152.77 5.62 -0.03
合计 1,152.77 5.62 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 11.40 1152.77 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -434.24
本期利润(万元) 1,042.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0549
期末基金资产净值(万元) 20,497.63
期末基金份额净值(元) 1.122