近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.76 | -8.93 | -13.86 | -1.42 | -12.42 | -20.85 | -3.60 |
| 基准收益率②% | 10.37 | -4.22 | -4.42 | -0.41 | -3.67 | -9.53 | -2.80 |
| ① — ② | 4.39 | -4.71 | -9.44 | -1.01 | -8.75 | -11.32 | -0.80 |
| 业绩比较基准 | 50%*中证医药卫生指数收益率+50%*中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁静静 | 2020/07/11 | 4年4月9天 | -37.56 | 梁静静女士，北京大学药物化学专业硕士，历任上海普霖贝利生物医药有限公司分析部研究员、东北证券研究所医药研究员、安信证券研究中心医药研究员。2018年7月进入公司工作，曾任高级分析师，现任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月11日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。 |
中海医药健康产业混合A中海医药健康产业混合C基金总份额
中海医药健康产业混合A中海医药健康产业混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22028 | 24153 | 26536 | 29646 | |
| 户均持有份额(万) | 0.45 | 0.57 | 0.53 | 0.38 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 24.82 | 26.32 | 4.34 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 75.18 | 73.68 | 95.66 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 32,567.90 | 81.60 | -- | 34.49 |
| 批发和零售业 | 1,164.00 | 2.92 | -- | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,935.17 | 4.85 | -- | 3.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.94 | 0.12 | -- | -0.88 |
| 卫生和社会工作 | 1,892.03 | 4.74 | -- | 3.05 |
| 合计 | 37,606.04 | 94.23 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688235 | 百济神州 | 20.08 | 3,624.39 | 9.08% | 2.85 | -13.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 63.67 | 3,329.96 | 8.34% | 2.17 | -6.14 |
| 600079 | 人福医药 | 132.72 | 2,799.06 | 7.01% | 0.46 | 5.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.16 | 2,683.88 | 6.72% | 0.25 | 0.74 |
| 300633 | 开立医疗 | 69.59 | 2,526.81 | 6.33% | -0.35 | 8.01 |
| 002422 | 科伦药业 | 73.97 | 2,367.03 | 5.93% | -0.47 | -7.52 |
| 002262 | 恩华药业 | 84.28 | 2,296.63 | 5.75% | -0.03 | -4.43 |
| 300347 | 泰格医药 | 28.05 | 1,935.17 | 4.85% | 新晋 | -4.60 |
| 688050 | 爱博医疗 | 18.65 | 1,853.72 | 4.64% | 新晋 | -6.01 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 25.41 | 1,744.60 | 4.37% | 新晋 | -9.54 |
| 合计 | -- | 525.58 | 25,161.25 | 63.02% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 1.00% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,301.82 |
| 本期利润(万元) | 1,326.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1352 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,386.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.065 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
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- 中海蓝筹混合C
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- 中海货币A类
- 中海货币B类
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- 中海增强收益债券C类
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- 中海纯债债券C
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