近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.61 | -1.13 | -4.28 | -5.90 | -11.55 | -20.08 | -2.59 |
| 基准收益率②% | -4.42 | -0.41 | -0.46 | -3.50 | -3.67 | -9.53 | -2.80 |
| ① — ② | -9.19 | -0.72 | -3.82 | -2.40 | -7.88 | -10.55 | 0.21 |
| 业绩比较基准 | 50%*中证医药卫生指数收益率+50%*中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁静静 | 2020/07/11 | 3年9月26天 | -32.81 | 梁静静女士，北京大学药物化学专业硕士，历任上海普霖贝利生物医药有限公司分析部研究员、东北证券研究所医药研究员、安信证券研究中心医药研究员。2018年7月进入公司工作，曾任高级分析师，现任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月11日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。 |
中海医药健康产业混合A中海医药健康产业混合C基金总份额
中海医药健康产业混合A中海医药健康产业混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39820 | 43904 | 47321 | 51301 | |
| 户均持有份额(万) | 0.68 | 0.62 | 0.50 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 17.39 | 16.84 | 1.59 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 82.61 | 83.16 | 98.41 | 99.99 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35,332.97 | 84.21 | -- | 38.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.00 | -- | -0.57 |
| 卫生和社会工作 | 3,585.33 | 8.54 | -- | 6.88 |
| 合计 | 38,918.40 | 92.75 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 75.09 | 3,451.90 | 8.23% | 1.72 | 5.25 |
| 600079 | 人福医药 | 170.10 | 3,301.64 | 7.87% | -0.79 | 4.50 |
| 000661 | 长春高新 | 22.45 | 2,698.27 | 6.43% | 0.09 | -0.19 |
| 300633 | 开立医疗 | 68.31 | 2,595.78 | 6.19% | -1.11 | 17.41 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 199.62 | 2,555.15 | 6.09% | 0.99 | 2.84 |
| 002262 | 恩华药业 | 110.37 | 2,472.29 | 5.89% | 0.10 | 11.63 |
| 688235 | 百济神州 | 18.61 | 2,460.48 | 5.86% | 0.85 | 9.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 73.00 | 2,230.14 | 5.31% | 1.20 | 13.17 |
| 300896 | 爱美客 | 6.07 | 2,097.49 | 5.00% | 新晋 | -1.95 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 9.51 | 2,084.75 | 4.97% | -0.56 | -3.56 |
| 合计 | -- | 753.13 | 25,947.89 | 61.84% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,366.20 |
| 本期利润(万元) | -4,834.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1875 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,204.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.136 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
- 中海稳健收益债券
- 中海蓝筹混合A
- 中海蓝筹混合C
- 中海量化策略混合
- 中海上证50指数增强
- 中海货币A类
- 中海货币B类
- 中海环保新能源混合
- 中海增强收益债券A类
- 中海增强收益债券C类
- 中海消费主题精选混合A
- 中海消费主题精选混合C
- 中海可转换债券A
- 中海可转换债券C
- 中海纯债债券A
- 中海纯债债券C
- 中海积极收益混合
- 中海医药健康产业混合A
- 中海医药健康产业混合C
- 中海进取收益混合
- 中海积极增利混合
- 中海医疗保健股票A
- 中海医疗保健股票C
- 中海优势精选混合
- 中海混改红利主题精选混合A
- 中海混改红利主题精选混合C
- 中海惠裕纯债
- 中海魅力长三角混合
- 中海沪港深价值混合A
- 中海沪港深价值混合C
- 中海合嘉增强收益债券A
- 中海合嘉增强收益债券C
- 中海添瑞定开混合
- 中海顺鑫灵活配置混合
- 中海沪港深多策略混合
- 中海信息产业精选混合A
- 中海信息产业精选混合C
- 中海中短债债券A
- 中海中短债债券C
- 中海海誉混合A
- 中海海誉混合C
- 中海海颐混合A
- 中海海颐混合C
- 中海新兴成长六个月持有混合
- 中海丰盈三个月定开债