基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.95 -0.58 -0.29 1.17 1.70 -2.24 -3.41
基准收益率②% 0.63 0.63 0.62 0.64 2.60 2.66 2.73
① — ② 3.32 -1.21 -0.91 0.53 -0.90 -4.90 -6.14
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱红丽 2021/07/30 4年4月6天 -1.69 邱红丽，女，中国籍，16年证券从业经历，英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计，交通银行大连开发区分行会计主管，上海康时信息系统有限公司财务总监，尊龙实业（香港）有限公司财务总监。2009年4月进入中海基金管理有限公司工作，历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理、研究副总监，研究部副总经理、研究部总经理，现任权益中心研究总监兼权益研究部总经理、基金经理。自2014年3月20日至2023年5月6日，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年11月18日起，担任中海分红增利混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月11日至2021年7月30日，担任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起至2025年5月29日，担任中海海誉混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘俊 2014/05/26 2021/07/30 7年2月4天 77.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,636.94 18.49 -- -28.03
批发和零售业 31.03 0.35 -- -0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 98.32 1.11 -- -5.68
金融业 109.32 1.23 -- -5.28
合计 1,875.61 21.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 0.42 119.91 1.35% 0.78 -8.20
300115 长盈精密 1.81 75.44 0.85% 0.46 9.80
002600 领益智造 4.17 68.01 0.77% 新晋 -3.08
688210 统联精密 1.06 66.50 0.75% 新晋 -13.23
688025 杰普特 0.44 61.59 0.70% 新晋 -6.19
688256 寒武纪 0.04 54.46 0.61% 0.15 1.55
300433 蓝思科技 1.62 54.24 0.61% 新晋 -4.33
300328 宜安科技 3.21 53.83 0.61% 新晋 -10.51
002779 中坚科技 0.36 46.33 0.52% 新晋 -7.43
600036 招商银行 1.10 44.45 0.50% -0.05 3.33
合计 -- 14.23 644.76 7.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,920.75 55.57 5.69
其中：政策性金融债 4,920.75 55.57 5.69
企业债券 440.98 4.98 0.37
可转换债券 935.86 10.57 -5.62
合计 6,297.59 71.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190205 19国开05 20.00 2160.52 24.40
108606 国开2001 16.46 1724.92 19.48
018084 农发2002 10.00 1035.31 11.69
113056 重银转债 3.86 470.17 5.31
113052 兴业转债 3.85 465.69 5.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 137.31
本期利润(万元) 360.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0529
期末基金资产净值(万元) 8,855.49
期末基金份额净值(元) 1.421