基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.85 -0.89 -11.42 -1.95 -16.83 -15.04 62.05
基准收益率②% 0.67 0.68 0.69 0.68 2.76 2.83 2.92
① — ② -8.52 -1.57 -12.11 -2.63 -19.59 -17.87 59.13
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈星 2022/09/24 1年7月13天 -26.46 陈星，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学国民经济学专业硕士。历任上海电气集团上海锅炉厂有限公司工地代表，中海基金管理有限公司助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理，兴业基金管理有限公司专户投资经理。2018年4月进入中海基金管理有限公司工作，曾任高级分析师，高级分析师兼基金经理助理，现任基金经理。2020年7月11日任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日至2023年11月14日任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月24日任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
左剑 2015/05/20 2022/09/24 7年4月4天 169.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,190.87 70.21 -- 24.02
信息传输、软件和信息技术服务业 721.31 7.04 -- 2.19
金融业 686.74 6.71 -- 1.91
合计 8,598.92 83.96 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.55 864.75 8.44% 2.04 7.18
688012 中微公司 4.53 676.43 6.60% 0.60 -4.69
002126 银轮股份 32.10 581.65 5.68% 0.51 14.31
002050 三花智控 21.58 512.09 5.00% -0.47 1.09
300124 汇川技术 8.01 490.37 4.79% 0.43 2.28
688008 澜起科技 8.58 394.03 3.85% -0.49 12.67
601881 中国银河 30.80 368.98 3.60% 0.40 3.93
002475 立讯精密 11.35 333.80 3.26% -0.11 7.65
002241 歌尔股份 20.18 322.48 3.15% -0.51 -0.19
600030 中信证券 16.55 317.76 3.10% 新晋 0.17
合计 -- 158.23 4,862.34 47.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -131.48
本期利润(万元) -920.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1718
期末基金资产净值(万元) 10,241.53
期末基金份额净值(元) 1.949