基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.55 -0.62 -7.85 -0.89 -16.83 -15.04 62.05
基准收益率②% 0.67 0.67 0.67 0.68 2.76 2.83 2.92
① — ② 0.88 -1.29 -8.52 -1.57 -19.59 -17.87 59.13
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚晨曦 2024/06/14 5月6天 -4.11 姚晨曦，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助理，权益投资部副总经理。现任权益中心副总经理兼权益投资部总经理、权益投资副总监、基金经理。自2015年4月17日起至2024年9月24日，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2015年4月17日起，担任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2021年7月30日，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月19日起，担任中海信息产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月2日起，担任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月24日起，担任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈星 2022/09/24 2024/06/14 1年8月20天 -28.61
左剑 2015/05/20 2022/09/24 7年4月4天 169.50

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 455.70 4.72 -- -1.18
制造业 5,018.25 51.99 -- 4.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 932.08 9.66 -- 6.41
金融业 1,578.34 16.35 -- 10.11
合计 7,984.37 82.72 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601985 中国核电 46.67 520.37 5.39% 1.13 -5.27
000400 许继电气 15.10 516.27 5.35% 新晋 -9.80
600150 中国船舶 11.60 484.53 5.02% 0.79 -7.49
600312 平高电气 22.57 472.84 4.90% 新晋 -7.27
600489 中金黄金 29.98 455.70 4.72% 1.18 -12.28
688008 澜起科技 6.16 411.92 4.27% -1.25 -1.24
003816 中国广核 91.49 411.71 4.27% -0.01 -3.61
601179 中国西电 46.53 405.28 4.20% 新晋 1.92
002922 伊戈尔 17.70 386.75 4.01% 新晋 -7.67
300308 中际旭创 2.32 359.28 3.72% 新晋 -19.86
合计 -- 290.12 4,424.65 45.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -836.41
本期利润(万元) 124.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0249
期末基金资产净值(万元) 9,652.88
期末基金份额净值(元) 1.967