基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.77 6.03 17.58 -4.38 16.96 -9.69 -16.83
基准收益率②% 0.63 0.65 0.65 0.65 2.62 2.69 2.76
① — ② 5.14 5.38 16.93 -5.03 14.34 -12.38 -19.59
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚晨曦 2024/06/14 2年12天 127.29 姚晨曦，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助理，权益投资部副总经理。现任权益中心副总经理兼权益投资部总经理、权益投资副总监、基金经理。自2015年4月17日起至2024年9月24日，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2015年4月17日起，担任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2021年7月30日，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月19日起，担任中海信息产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月2日起，担任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月24日起，担任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任中海科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈星 2022/09/24 2024/06/14 1年8月20天 -28.61
左剑 2015/05/20 2022/09/24 7年4月4天 169.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,008.14 82.08 -- 34.43
信息传输、软件和信息技术服务业 784.36 10.72 -- 6.12
合计 6,792.50 92.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 0.37 375.03 5.12% 0.89 72.76
601231 环旭电子 11.20 369.60 5.05% -0.51 -12.26
300223 北京君正 3.52 367.14 5.02% 0.27 39.23
688195 腾景科技 1.31 355.33 4.85% 新晋 -13.99
688521 芯原股份 1.75 353.76 4.83% 新晋 17.96
300731 科创新源 5.33 350.55 4.79% 新晋 -10.82
688008 澜起科技 2.79 349.84 4.78% 新晋 -1.84
300842 帝科股份 4.09 332.89 4.55% 新晋 -12.94
300751 迈为股份 1.34 306.46 4.19% -1.34 -23.55
688702 盛科通信 1.62 270.41 3.69% 新晋 4.55
合计 -- 33.32 3,431.01 46.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 651.81
本期利润(万元) 498.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1499
期末基金资产净值(万元) 7,319.93
期末基金份额净值(元) 2.363