近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梅寓寒 | 2025/05/08 | 8月23天 | 19.22 | 梅寓寒，女，中国籍，12年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，基金经理助理兼金融工程分析师、现任基金经理。自2021年9月4日起，担任中海量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月6日起，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任中海中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中海海誉混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 44.15 | 0.34 | -- | -15.00 |
| 批发和零售业 | 0.07 | 0.00 | -- | -0.37 |
| 金融业 | 190.22 | 1.47 | -- | -4.14 |
| 合计 | 234.44 | 1.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 18.29 | 190.22 | 1.47% | 新晋 | 1.20 |
| 600315 | 上海家化 | 1.96 | 44.14 | 0.34% | 新晋 | -6.96 |
| 600335 | 国机汽车 | 0.01 | 0.07 | 0.00% | 新晋 | 3.19 |
| 688025 | 杰普特 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | -0.85 | 12.01 |
| 合计 | -- | 20.26 | 234.44 | 1.81% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 10.94 | 377.10 | 2.92% | 0.68 | 22.80 |
| 601318 | 中国平安 | 4.68 | 320.11 | 2.48% | 0.70 | -4.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.21 | 289.21 | 2.24% | 新晋 | -0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 6.73 | 283.33 | 2.19% | 新晋 | -5.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.75 | 275.59 | 2.13% | -1.77 | -5.32 |
| 300502 | 新易盛 | 0.59 | 254.22 | 1.97% | 新晋 | -5.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.17 | 230.31 | 1.78% | 新晋 | -7.43 |
| 600030 | 中信证券 | 7.94 | 227.96 | 1.76% | 0.37 | -3.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.71 | 225.55 | 1.75% | 新晋 | -12.78 |
| 603259 | 药明康德 | 2.42 | 219.35 | 1.70% | 0.09 | 2.79 |
| 合计 | -- | 45.14 | 2,702.73 | 20.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 666.66 | 5.16 | -0.17 |
| 合计 | 666.66 | 5.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 6.60 | 666.66 | 5.16 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 479.31 |
| 本期利润(万元) | 135.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,636.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1384 |